一、所谓的震荡损耗到底是什么?
简单来说,假定初始值是10,第一天上涨10%,第二天下跌10%,这时候回不到初始值10了,只能到9.9,会比初始值低。这...查看全文
淡定--持股04-06 06:00
$长期国债3X做多-Direxion(TMF)$ 今年以来,每个月初,老美出通胀数据和非农就业数据,老美的科技股都要跳涨,对应的,美债要大跌。
而月初之外的时间里,美联储及市场都再讨论降息的时间和次数。
整个市场就像赌博,赌心态,赌博弈。然后,开月初数据的盲盒。
表面看,这数据是老美经...查看全文
thinkness04-19 08:29
$长期国债3X做多-Direxion(TMF)$ 有个疑问困扰很久,现在美债利率倒挂,如果降息,要修复利率倒挂,应该是短端美债收益下降,也就是短期国债价格上涨,收益率下降,对吧?
那同样的逻辑,在加息周期,短端的国债价格应该也是下降的才对吧?对应的是收益率上升,可是看shv等短期国债etf,都是一...查看全文
anzhu7704-13 18:25
如果我是美国总统,对于高额财政赤字,我要选哪一个
思路一,传统思维
1、控制社会福利和政府支出,诸如此类
2、增加财政收入,主要是增加税收,遗产税,富人税,离境税,资本税,经营税,个人税,严查偷税漏税等
3、降低利息,降息能大幅降低国债的增长,另外既然已经在加税抑制...查看全文
AAAABBBB220004-05 20:33
$美国国债20+年ETF-iShares(TLT)$ $长期国债3X做多-Direxion(TMF)$ 经济的极度火热再次得到验证,美联储距离降息还有很远。查看全文
我不是金城武04-07 14:11
$长期国债3X做多-Direxion(TMF)$ $美国国债20+年ETF-iShares(TLT)$
现在人口3.3亿,自然人口增长率是0.4%,但是23年合法加非法移民,一共新增330万移民,其中90%都是青壮廉价劳动力,这就是一年新增1%的人口,还全都是劳动人口,经济能不好嘛。
24年走线的人更多,毛估可能接近500万,老乔...查看全文
anzhu7704-13 21:26
勘误:
TMF每年考虑多少的震荡损耗比较科学?这篇文章发出后,阅读量还挺大的,也收到了不少反馈损耗计算偏小的意见。
经确认,原稿中的计算确实有问题,问题在于,当时的日振幅是按照自然日,也就是按照一年365日求出来的,日振幅偏小,而在求一年的合计振幅的时候,又是按照252个交易日...查看全文
AAAABBBB220004-11 01:21
$美国国债20+年ETF-iShares(TLT)$ $长期国债3X做多-Direxion(TMF)$ 其实,个人更认同chase ceo的观点,当初就应该加息到7%以上。像现在这样,傻狍子天天放鸽,不出现二次通胀才怪!傻狍子要负主要责任。期望尽快把傻狍子换了。查看全文
决战深南大道03-26 22:27
$长期国债3X做多-Direxion(TMF)$ 如果年底十年期美债收益率跌到3.5%,对应TMF价格差不多是80,对应目前价格的上行空间超过40%。向下空间主要在于通胀黏性,但加息已经比较明确不会发生,更多的是输时间,作为抗风险资产配置是一个不错的选择,但非常需要耐心;
关于通胀,之前看华尔街大行分析...查看全文
小林纪律01-05 19:15
$长期国债3X做多-Direxion(TMF)$ 另外tmf三波见底后上涨的时间在一年两个月到一年五个月之间,也就是说2024年年底到2025年三月份之前这四五个月要比较注意,除了这个时间外底仓没有减仓的时间。查看全文
小林纪律01-05 19:01
以美国十年期国债收益率走势来看,之前的月线走了五浪上涨,而上涨五浪一般对应的是ABC下跌浪,目前走势看是ABC大下跌浪中的A浪下跌,A浪下跌一般都是跌的犹犹豫豫,只有C浪才会跌的畅快淋漓,所以对于$长期国债3X做多-Direxion(TMF)$ 来说见大高点的时间还早着呢,至少要持有到十年国债收益率C浪...查看全文
AAAABBBB220001-04 22:52
$美国国债20+年ETF-iShares(TLT)$ $长期国债3X做多-Direxion(TMF)$ 希望保持住啊!最好能到94/95左右。。。坚持!查看全文
小林纪律01-04 14:54
十年期国债收益率跌了快两个月了,反弹下很正常,要淡定,志存高远!$长期国债3X做多-Direxion(TMF)$ $区域银行3X做多-Direxion(DPST)$查看全文
生活不是眼前的苟且01-04 09:59
$长期国债3X做多-Direxion(TMF)$ 目前的波动真的很适合做t,盘前跌的深买点,正盘交易或者盘后卖出,每天挣个五六百美刀,底仓不变,降低成本。查看全文