1、虽然筹码集中,但似乎一直是私募基金的私房菜。这从增发由私募包场也可看出。私募的好处是拉升无极限,坏处是怕崩盘,其中渤海信托持仓较高,其余多为个人大户。
2、大股东认购不低,由于此前也增持过,都在58元左右,估计除非意外出现不会再增持。这也说明大股东不愿稀薄股权。
3、公司明确提出26年达到百亿的销售规划,差不多年复合增长37%,17年已提速,18年一季加快,如果全年维持,估值压力大减。乐观研报预计连续三年复合增速40%以上,行业估计在20%以上。空间仍然巨大,横盘消化压力。有些像凯莱英,未来进入港股通或可看出潜力。
结论:即时检测当之无愧的龙一。美股对标企业年销售150亿元人民币(万孚17年刚过10亿)。目前估值不低,全靠成长解压。