国实一号P000530分享
33.70%总收益
净值日期:2020-02-21
近1个月
2.45%
近3个月
12.54%
近1年
23.57%
今年收益
-10.51%
单位净值
1.337
累计净值
1.3370
李定国
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收益率走势( 成立于 2018-05-16 )
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认购信息
产品信息
基金全称
私募工场国实一号证券投资基金
管理人
上海斯诺波投资管理有限公司
基金经理
李定国
投资顾问
--
封闭期
开放日
3、6、9、12月10日(遇节假日则顺延至下一交易日)
认购费
0.00%
申购费
0.00%
赎回费
持有期低于180天,赎回费率为2%;持有期在180天及以上,低于365天,赎回费率为1%;持有期在365天及以上,赎回费率为0%。
业绩提成
基金资产高水位法,提取比例20%,计提基准日为:开放日、收益分配日、基金清算日。
固定投资顾问费
0.00%
浮动投资顾问费
--

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