定理一号P000224分享
-16.75%总收益
净值日期:2018-10-11
近1个月
-6.58%
近3个月
-10.51%
近1年
-19.43%
今年收益
-14.83%
单位净值
0.8325
累计净值
0.8325
丁理
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收益率走势( 成立于 2016-01-04 )
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认购信息
产品信息
基金全称
私募工场定理一号证券投资基金
管理人
上海斯诺波投资管理有限公司
基金经理
丁理
投资顾问
上海锦际投资管理合伙企业(有限合伙)
封闭期
6个月
开放日
封闭期满后每个自然年度的1月、10月、11月和12月的15号为申购开放日,每年的4月、5月15号为赎回开放日
认购费
本基金对初始销售期认购的客户收取认购费,认购费率为【0.5%】
申购费
本基金的申购费率为【0.5%】
赎回费
固定投资顾问费
--
浮动投资顾问费
投资顾问将根据高水位净值法对单个基金份额持有人单笔投资基金份额分别提取业绩报酬,计提比例为20%

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