去年11月美国发布了一个中国涉军投资的黑名单，今年的六月份又做了一次调整，从去年就开始，外资在军工上一直是处在一个边打边撤的情况。在前几天军工回调的情况下，部分军工个股依然表现强势，充分说明目前军工行业的定价权和话语权是攥在国内的投资者的手里的，而非外资的手里的
作者：ETF和...
证券ETF512880
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今日证券板块与金融板块再次强势上涨，领涨市场，相关行业ETF——证券ETF（512880）盘中涨幅一度超3%，金融ETF（510230）涨幅一度超2%。
多家机构表示，证券板块机构持仓比例处于历史最低值。当前，在流动性持续宽松背景下，政策刺激接踵而至，证券板块有望迎来估值和业绩双击。
证券板块...
摘 要：
1、现阶段政策基调偏积极，监管层也将把维护市场平稳运行作为工作重点，后续有望进一步提振交投情绪。宏观经济方面悲观预期或已体现，当前权益资产估值较低，后续有望回暖，拉动证券板块上行。
2、近期地产利好政策持续释放，有望带动地产链需求的回升。当前政策主要以表态为主，...
摘 要：
1、7月政治局会议召开，政策基调偏积极，有效提振市场信心，大盘高开高走，三大指数收盘涨幅均超过2%。会议指出“要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备”，后续政策力度或可期。针对市场关注的地产、资本市场、就业及地方政府债务等热点问题，会议也有所提及。整体定调较...
摘要：
1、在相关会议预告后，正如市场所预期的，降准快速落地。此次降准为全面降准，共计释放长期资金约5000亿元。市场预期角度，此次降准速度和幅度与市场预期基本一致，资金面的进一步宽松提振市场信心。下个阶段货币政策的走向更加值得关注。
2、受到“探索建立中国特色的估值体系”等...
摘要
1、市场对于未来经济修复和流动性的乐观预期是行情的支撑，不过当前偏弱的经济数据依然是现实。10月工业企业利润增速降幅有所扩大，在央行宣布降准后，持续的宽松有望一定程度扭转实体经济的偏弱预期。但考虑到公共卫生事件仍有反复，后续稳增长政策依然有持续加码的需要和可能性。
2...
相信国运，逢低建仓，坚定持有，坐等反弹![[涨]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_56_increase.png?v=1 "[涨]"){kind=small}
$证券ETF(SH512880)$
如今消费电子估值水平较低，指数从2020中旬的估值60多倍到目前的30多倍，处于历史上比较低的位置。虽然疫情带来了一些负面影响，但是消费电子更多看的是产品创新的周期，目前是比较好的布局消费电子的时点。欢迎各位投资者关注国泰的消费电子ETF（561313）。
当前家电板块无论是估值水平还是重仓比例都已经下探至较低水平，景气度、地产销售/政策、原材料价格的边际变化都有望驱动行业估值修复。经过前期悲观情绪的充分释放，后续可能出现PPI下行、CPI上行的趋势，需求端尤其是国内悲观预期底部回升的背景下，家电板块或迎来较好的布局时机。
目前来看最值得坚守的仍然是成长板块，目前大方向上仍处于震荡筑底阶段，最忌讳追涨杀跌，可以通过买跌不买涨的方式分批布局。
当前市场成交活跃度依旧没有打开空间，市场接下来可能仍以结构性行情为主，在目前周期、消费板块短期内均有政策扰动背景下，成长板块中的新能源和电子在接下来仍有可能继续引领市场。
展望后市，基本面角度，保供顺价的政策继续升级，且逆周期政策密集落地，奠定经济中期修复基础，四季度运行或稍优于三季度，但下行压力仍然不小。流动性来看，下周四美联储将举行议息会议，预计Taper方案可能将如期落地，但长期来看，在房地产税等政策影响下，居民财富转移效应预期较强，A股成交额...
公募基金三季报昨天披露完毕，加仓集中在新能源产业链和涨价的上游周期资源。化工、有色、电气设备、非银等都获明显加仓，显示公募正在增配“能耗”周期与“绿电”新能源。一方面，化工、有色、煤炭等周期行业的配置创出2016年供给侧改革以来的高点；另一方面，“绿电”板块的新能源车、光伏、储能...
科技成长板块是长期投资主线，10月下旬是一个不错的布局时机，可以继续对科技成长板块进行配置，并保持耐心。
昨日遭遇暴击的煤炭ETF（515220）在今天找回了场子，大涨4.18%。煤炭板块近日大幅波动主因为对于煤炭价格监管的升级。虽然近期政策密集落地，给市场预期带来扰动，但需要指出的是“保供”效应累积需要时间，行业供给偏紧的格局年内不易扭转。从后市来看，在需求端，拉尼娜气候现象为冬季的煤炭需求...
传统消费板块今天重回资金视野，家电ETF（159996）以3.70%涨幅位居今日ETF涨幅榜首，成交额1.28亿。光大证券研报指出，近期公布的CPI涨幅回落，PPI同比“破10”，社融信贷增速延续回落态势，“滞胀”预期渐浓。与此同时，10月开始市场风格偏向防御，前期大幅上涨的上游板块出现明显回撤，防御性板...
房地产税试点终于要来了，由于此次房地产税开征以试点为主，征税力度一开始可能不会太大，循序渐进。相比于此前，此次改革的重要变化就是个人住宅要纳入征收范围，因此改革的核心是住宅。对市场影响而言，房地产税的落地可能对大金融板块市场情绪有着利空出尽的影响，虽说对房地产板块影响程度仍待...
三季度煤价环比涨幅普遍在30～50%，预计板块业绩环比涨幅或接近40%，业绩年化对应P/E或在5倍左右。近期政策密集落地，给市场预期带来扰动，但“保供”效应累积需要时间，行业供给偏紧的格局年内不易扭转，预计四季度上市公司业绩还将逐步改善，存在超预期的可能，煤炭ETF（515220）仍可重点关注。...