政治局定调经济,关注信息新基建

市场继续缩量反弹,上证50涨0.46%,创业板50涨1.25%。板块方面,信托、债转股、保险等涨幅居前;受投资收益和减税利好影响,保险股半年报业绩普遍高增长,股价有较好的支持。四部门联合印发《2019年降低企业杠杆率工作要点》,提出了通过债转股、定向降准等措施,支持经济发展,利好信托、银行等板块。

政策方面,政治局召开会议,部署下半年经济工作,松货币,搞科创,不炒房。稳定制造业投资,加快推进信息网络等新型基础设施建设;实施好积极的财政政策和稳健的货币政策;科创板要坚守定位,落实好以信息披露为核心的注册制;不将房地产作为短期刺激经济的手段。预计未来货币将会结构性宽松,支持民营企业和高科技企业的发展,“房住不炒”的政策得到强化,市场份额向龙头集中。

消息解读

1、政治局会议提出:实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程。

点评:补短板工程相关受益公司:捷顺科技(002609)主营智能停车场管理系统;四方科技(603339)主营冷链装备和特种集装箱等。

2、政治局会议要求加快信息网络建设,5G建设下半年将爆发。

点评:5G网络部署是新型基础设施建设的重要内容,相关受益公司:大富科技(300134)、华工科技(000988)等。

3、世嘉科技(002796)半年报显示,净利润同比增长351%,因精密箱体业务降本增效的效应已初见端倪以及抓住国家5G建设的黄金期深化产品布局。

中国太保(601601)预增96%,因手续费税收政策变化以及投资收益增加等。

点评:中报高增长,利于提振公司股价。

4、卫士通(002268)获北向资金连续9个交易日净买入累计逾1000万股,北向资金持股比例增加1.4个百分点至6.34%,达到历史最高比例。

点评:安全终端和5G专网运营将成为卫士通未来重要业务增长点,给公司带来新的发展空间。

5、广誉远(600771):拟引入山西国投作为战略投资者,化解控股股东股权质押风险。

点评:引入国资战投,化解质押风险,利于公司发展。

涨跌停分析

(相关个股:网达软件、值得买、大亚圣象、闽东电力)

机会与风险

机会:

(1)基金定投,关注:上证50、沪深300等指数基金;

(2)中报高增长、信息网络基建和补短板工程等;

(3)新股申购:微芯生物:申购代码787321;海星股份:申购代码732115。

风险:

科创板新股回落的风险;

高位消费股中报不及预期的风险。

免责声明:文章内容和数据仅供投资者参考之用,不保证其内容的准确性、完整性,不构成投资建议。

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

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