转债日记丨大跌早有预兆,这些转债的风险不得不防!

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价值投机,理性乐观。大家好,我是专注低风险高弹性可转债的兔子,这里是兔子星球的第1228篇原创文章。

▎市场回顾

今日A股低开震荡,沪指盘中勉强翻红,但最终还是与深指一起收跌。上证指数-0.72%,深证成指-1.57%。两市个股涨跌家数797:4518,成交额9314亿元。

可转债等权指数-0.72%,转债涨跌只数129:410,成交额420.71亿,较节前最后一个交易日缩量整整110个亿。价格中位数112.998元,溢价率中位数45.68%。

▎注意风险

$泰坦转债(SZ127096)$ 在正股泰坦股份微涨0.69%的情况下大跌14.81%,其实也并非毫无预兆。兔子之前的文章就提醒过多次,临近转股期的双高次新债都存在杀溢价风险。

泰坦转债将于5月1日开始转股,届时大股东们手里的份额开始入场流通。当初配债相当于以100元/张的价格买入,如果能以现价178.300元卖出,仅仅半年时间的收益率为78.30%,折算为年化收益率将高达156.60%。

当前泰坦转债转股价值仅73.64元,仍存在142.12%的溢价。即便以到期赎回价115元作为底价,该转债仍有35%的下跌空间。

当前与泰坦转债情况类似的还有:三羊转债(现价218.000元,溢价率192.40%,转股起始日5月1日)、金钟转债(现价141.901元,溢价率82.92%,转股起始日5月15日)。

▎利空&利好

位列跌幅榜第二名的$睿创转债(SH118030)$ 大跌了13.01%,其正股$睿创微纳(SH688002)$ -20.01%跌停。看公告才明白大跌的原因是公司实控人被国家监察委留置调查。

不过,这一利空消息对公司来说属于短期影响。盘后睿创微纳发布了一季报营收、净利润和新增订单量增长的利好,明天股价和转债价格估计会有所反弹。

睿创转债现价109.799元,转股价值74.02元,溢价率48.33%。到期赎回价110.00元,如能以当前价格买入,则到期收益为正。

▎转债简讯

正丹转债正丹股份董事会提议向下修正可转债转股价格,股东大会将择日召开。

睿创转债睿创微纳公司预计一季度净利润为1.25亿左右,同比增长53%。

锦鸡转债锦鸡股份股东拟合计减持不超过3.29%公司股份。

健友转债:不下修。

旗滨转债鼎胜转债东时转债鲁泰转债长集转债:明日除息。

▎转债赎回

翔港转债:已公告强赎,明日最后交易日。现价225.200元,转股价值227.93元,溢价率-1.20%。最后转股日4月11日(周四),赎回价105.283元。

转债强赎倒计时蓝天转债(1天)、九典转02(4天)、水羊转债(4天)、国光转债(5天)、精达转债(6天)。

免责声明:文中涉及标的与代码均不构成投资推荐。市场数据实时变化,投资需要综合判断,做自己投资安全的第一责任人。