回复@ApolloolloqA: 是的,如果为了遏制通胀停止放水,整个上涨逻辑就没了。而且这轮猪价上涨到底为啥目前也看不清。格隆汇说本轮猪企的高债务、能繁母猪结构,让产能扩张能力被高估了,肉价上涨程度可能超出预期//@ApolloolloqA:回复@青木长青:猪肉价格持续上涨制约宽松空间,也就打掉这次普涨的流动性推高股价的逻辑
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引用:
接下来目标是在7-8月保持策略稳定,希望回撤可控的前提下实现一定的增长。
上周的交易频率不高。周三、周四加仓了黄金,然后在周五止损;这一笔有继续改进的空间。周一和周四建立了部分做空A50的仓位。
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6月中旬我想明白推动这轮A股反弹的原因后,便不再看空A股。上周建立部分...

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ApolloolloqA07-04 23:50

确实有这个问题,不过,还有3个可能存在的变数:一是猪价和短期、远期期货价格是否会持续上涨;二是猪价在CPI中权重几何,价格上涨的影响会否在统计局的发布数据中显现出来;三是如果央行主动寻求一定幅度的货币贬值,仍然可以通过外汇占款这一渠道间接释放一定量的货币,不过总量有限且主动贬值和进一步扩大的中美利差会打击外来资金的信心,也会导致市场风险偏好降低。总而言之,必须密切关注和警惕猪价的变化。