7/4 看空A股

接下来目标是在7-8月保持策略稳定,希望回撤可控的前提下实现一定的增长。

上周的交易频率不高。周三、周四加仓了黄金,然后在周五止损;这一笔有继续改进的空间。周一和周四建立了部分做空A50的仓位。

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6月中旬我想明白推动这轮A股反弹的原因后,便不再看空A股。上周建立部分底仓,也不认为是个确定性很高的机会。

但我认为现在A股的下跌风险明显扩大,主要因为猪价暴涨:

通胀风险是央行和政策制定者已多次提及的问题,只是没想到来得这么快。中国央行的政策目标中是有通胀这一条的,和美联储很像。

当然我不知道这轮猪价会涨到哪,如果它明天拐头回落,这自然不是个问题。但如果继续冲高,冲到25甚至30,那这就会是个很大的问题。。。

不像煤炭大多是国企、还能签长协,管起来容易些。猪肉的产能太分散了,有大量的农户、乡镇企业、国企、外企、民企都在养猪,极度市场化。政策对猪肉基本没有管控力,有管控力就不会出现之前如此夸张的猪周期。

所以现在的关键在于这轮猪肉价格上涨到底是什么因素推动的?

当前持仓:做空A50 = 30%

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精彩评论

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热情观众07-05 11:50

是啊,正邦商票预期这不就来了。

等待操底07-05 09:12

你对a50下跌的空间有什么预判?

投资圈里说心学07-05 09:12

这个观点房地产确实是宏观经济最重要的因子

投资圈里说心学07-05 09:11

不一定是囤积居奇,猪上游压力也大

投资圈里说心学07-05 09:11

嗯,那必须的,所以发改委开会了,感觉猪油共振的话压力才是很大