5天,最高涨了12.36%!第24期轮动策略买啥?

又到总结轮动策略的时间了。第23期轮动策略2月5日发布,由于春节放假不开市的关系,第23期策略按周算只有3天,现将节前3天和节后2天合并计算,正好是一周五天。

第23期轮动策略收益明细如下:

得益于小市值股票反弹,本期选的转债表现都不错,5+3只转债全部收获正收益,其中红相转债收益率达12.36%。策略总体收益3.57%,超过2%的预期目标。

策略名单中值得一提的是小康转债。钱公子对小康转债较为偏爱,多次将其列入轮动名单,原因是小康转债十分活跃,波动性很大,即使跌下去很快又会涨起来,而且经常涨停,很适合做网格交易。这不,周五的时候它又涨停了。

第24期转债轮动策略继续进行,轮动名单仍从双低值低于125或价格低于115元的转债中选,以下转债入选:

本期保留了备胎的隆利转债,其他均为新增转债。入选逻辑为:

华钰转债:全球经济逐渐从疫情中复苏,有色金属需求大增,周末铜价大涨,有色板块下周可能继续飞,低价的华钰转债入选。

华菱转2:同样基于经济复苏预期,钢铁需求反弹,价格有所上涨,低溢价的华菱转2入选。

雪榕转债:从去年8月以来,雪榕转债跌幅很大,从150元最低跌破面值,随着疫情后消费需求增长,雪榕价格应有反弹。

景兴转债:环保包装新规加通胀预期,造纸业较为景气,景兴转债当前负溢价,价格也低,性价比不错。

林洋转债:林洋转债此前因实际控制人被要求协助调查而大跌,现实际控制人已恢复上班,林洋转债价格应仍有反弹空间。

正邦转债:非洲猪瘟又在个别城市出现,猪肉涨价预期又起,上周多只猪肉股涨停,猪肉概念债值得关注,正邦转债价格相对低,故入选。

齐翔转2:经济复苏预期下,化工板块走势强劲,齐翔转2业绩不错、价格低,可能继续反弹。

隆利转债:隆利转债一直很活跃,从170元跌到不足120元,自身的LED概念也是热门,价格容易反弹。

轮动策略操作说明:

1、建仓

建仓价以上周五收盘价为参考,以周一开盘价为建仓价,如超出参考价1%则暂不买入,等待回落买入时机,或以备胎转债代替。买入时机可考虑集合竞价或在周一10点之后,也可以是下午,也不一定非要周一买入,周二或其他时间也可,关键是要有合适的价格。

本策略是一个整体,以稳健增长取胜,应尽可能买入5只转债,仅买其中一两只遭遇黑天鹅风险概率大。

2、卖出

策略目标为每期稳定增长2%,若组合中每只转债上涨2%即可实现。因此,策略不去判断转债何时见顶,达到期望目标即可卖出。本号展示的策略是以周五收盘价为结算价,但实盘中卖出不必等到周五,根据盈利状况随机应变。

5只转债建仓后肉眼看盘,手动操作难以应付,应借助工具帮助,可用华宝证券买入后设置智能卖出条件单,让其自动盯盘卖出。

条件单可用“回落卖出”功能,如设置上涨2.5%,回落0.3%卖出。具体参数可根据转债的波动情况适当调整, 波动大的转债涨幅可设置大一些,波动小的转债设置小一些。以下为钱公子用华宝智能条件单自动买卖锋龙转债的记录:

从往期记录的理论收益可以看到,建仓后多数转债都曾触达过2%以上的涨幅。(此前5+3只转债中,上涨超过2%的转债,第22期有7只,第23期有8只)。目前支持可转债智能条件单自动交易的券商屈指可数,华宝是做得最早、最专业的一家。

3、止盈止损

策略建仓后,设置智能卖出条件单由系统自动盯盘卖出,若个人技术和精力允许,可以辅助以手动卖出。卖出后一般不再买入同一只转债。

若个别转债突发重大利好,可能出现连续涨停,可考虑继续持有,暂不卖出(需及时手动暂停卖出条件单)。

若遇个别转债下跌被套,可考虑用盈利卖出的仓位补仓被套转债解套。

若周五收盘仍未解套,在总体盈利可覆盖的情况下,可考虑割肉卖出。若亏损幅度较大,且标的未见明显利空,可考虑继续持有,以待解套。

本期较适合网格交易的转债,我认为有:小康转债、健友转债、华海转债、东风转债、道氏转债。

 $彤程转债(SH113621)$   $华钰转债(SH113027)$   $林洋转债(SH113014)$  

以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。

作者:钱六六

微信公众号:钱公子笔记

雪球转发:0回复:7喜欢:8

全部评论

华宝小灵通02-22 13:17

网格条件单设的棒棒哒

丫Y的金融02-21 22:38

准备用此策略做交易

花开年年02-21 19:37

多谢

钱公子笔记02-21 12:25

不同的投资期限,有不同的选择

弱水三干只取一瓢02-21 09:56

买雪榕不如买众兴。