一年狂赚70亿,英科转债能涨到5000元吗?4只转债突发强赎!盛屯矿业爆雷

今晚很多公司公布了2020年业绩预告,最震撼的是英科医疗的预告:预计盈利68亿元–73亿元,同比增长3713.45% - 3993.85%,而2019年利润才1.78亿元。

英科医疗去年10月底公布的前三季利润是43.73亿元,过了一个季度又增加了近30亿元,堪比印钞机。虽然有人认为业绩不及预期,但我觉得这巨大的利润绝对值足以碾压所有犹疑,今晚英科医疗登顶人气股吧第一名,足见其业绩之震撼。境外疫情至今未结束,英科医疗的手套仍畅销海外,英科医疗2021年一季度业绩同样值得期待。

截至本周五,英科医疗284.36元一股,英科转债3420.4元一张,无论是股票还是转债,去年涨幅均超10倍,而在上周英科转债一度突破了3500元,成为惊世骇俗的超级神债。

英科转债之所以能涨到那么高,是各种千载难逢的因素综合作用的结果。一方面境外疫情肆虐,公司手套出口量飙升,业绩暴增推动了股价暴涨,从而带动转债上涨;另一方面,2020年3月大股东因违规短线买卖英科转债,以致承诺在2021年4月7日前不减持手头剩下的54万张英科转债。由于大股东未减持完毕,公司自然不愿提前赎回英科转债,这才导致英科转债涨到3000多元一张,不然早就强赎了。那么,英科转债还能继续涨,突破4000元、5000元吗?

按照计划,英科医疗将于3月15日正式公布2020年报。而按照业绩预告,英科医疗每股收益在23元每股左右,如此高的利润必定在年报中高额分红,且可能高转送降低股价。3月15日公布年报,而大股东要到4月7日才能减持英科转债。从利益最大化的角度来讲,大股东最好是将手中的英科转债转股以享受分红,而不是等4月7日后减持。

英科转债当前溢价率36.16%,单价3420.4元一张,买一手要3.4万元,大部分散户已经买不起。英科医疗1月11日公告英科转债在2月3日前不提前赎回。但从上述分析可知,大股东极可能不再减持英科转债,而是将其转股。那么英科转债强赎的日子我认为不是很多人以为的4月7日之后,而是将提前。大概率是在2月4日或3月初赎回。若赎回,英科转债当前36.16%的溢价率必然要收敛,转债价格下跌。

现在离2月4日已经不远了,即使2月4日不赎回,也会令人产生强赎的担忧。所以我认为,英科转债的上涨基本到头了,近期可能继续冲高一波,然后溢价率跌回10%以内,涨到5000元应该不大可能了,4000元也难,除非继续不强赎。因而,我认为目前投资英科转债已不如投资英科医疗股票。

英科业绩这么好,蓝帆医疗也是做手套的,虽然有心脏支架业务拖累,业绩不如英科,但也是相当不错的,蓝帆去年前三季赚了18.88亿元,同比增增长4倍。近期蓝帆医疗和蓝帆转债都很强势,可能业绩有惊喜。

周末消息比较多,重要的梳理如下:

1月24日钱公子投资夜报:

1、赣锋锂业公告,对赣锋转债提前赎回,最后交易日和最后转股日为3月5日。赣锋转债当前无溢价,强赎影响不大。赣锋转债强赎后,仍有赣锋转2在交易。

2、雅化集团公告,对雅化转债提前赎回,最后交易日和最后转股日为3月1日 。雅化转债当前也无溢价,强赎影响不大。

3、巨星科技公告,对巨星转债提前赎回,最后交易日和最后转股日为2月24日。巨星转债当前无溢价,强赎影响不大。

4、海容冷链公告,对海容转债提前赎回,最后交易日和最后转股日暂未公布。海容转债当前无溢价,强赎影响不大。

5、盛屯矿业爆出一个不大不小的雷,因会计差错,盛屯矿业2018年度、2019年度、2020年前三季的营业收入、净利润等数据均需下调。不过,每年下调的利润在2000万以下,不到年利润的十分之一,个人觉得此利空总体影响不大。若明天盛屯转债大跌,可能是一个不错的入手机会。但也要慎防爆出盛屯更大的业绩雷。

6、道恩股份公告业绩预增,预计2020年度净利润8.338亿元至9.216亿元,同比增长4.02倍至4.55倍。道恩股份2020年前三季就赚了7.8亿元,第四季度基本没赚钱,业绩显然不够理想。明天道恩转债大概率高开低走。

7、模塑科技公告业绩预降,预计2020年度净利润1000万元到1500万元,同比下降90.27% - 85.40%。业绩下降的原因主要是新冠疫情的影响,以及持有的江苏银行股票大跌,投资收益缩水。模塑科技虽然业绩下降,但市场是有预期的,且业绩相比第三季度由亏转盈,个人觉得消息偏利好。

8、大族激光公告业绩预增,预计2020年度净利润8.99亿元至9.633亿元,同比增长40%到50%。大族激光去年前三季盈利10.2亿元,全年业绩反而下降,公告偏利空。

9、多家券商公布业绩,龙头中信证券净利润148.97亿元,同比增长21.82%。中信证券增速放缓,但利润绝对值惊人。龙二中信建投净利润95.09亿元,同比增长72.85%,十分优秀,值得关注。

个人尤其欣赏东方财富,去年净利润45到49亿元,同比增长145.73% - 167.57%,互联网券商龙头的地位进一步凸显。东财转3发行后,估计又是一只牛债。

各券商2020年度预告的业绩,可参考下图(图片来自中国基金报)

10、1月22日证监会公告广州期货交易所通过审批,广州期货交易所成为继上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所之后我国第五个期货交易所。据了解,广期所将以碳排放交易为特色。预计明天券商会随此消息涨一波,越秀金控、广发证券较为受益。

另外,周末还传出上交所即将上线新债券交易系统的新闻,这个债券是指公司债、企业债,与可转债关系不大,不必过度解读。明天上银转债发行申购,正股是上海银行,虽然上银转债转股价值很低,但银行转债不会破发,还是可以申购一把,只是肉比较小,上市估计也就103元左右。

第20期转债轮动策略总结昨天已发布,这期策略选的13只转债有12只上涨。第21期轮动名单也已经出炉,这期买什么?请点击《第20期轮动总结:咱们备胎有力量!第21期轮动选了这13只转债》阅读,本期详细解析了轮动策略的操作方法,回答了很多读者心中的疑问,建议不要错过。 $英科转债(SZ123029)$   $盛屯转债(SH110066)$   $模塑转债(SZ127004)$  

以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。

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作者:钱六六

微信公众号:钱公子笔记

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全部评论

天下讲堂02-18 20:08

考虑到公司“英科转债”于2019年9月10日上市,自2020年2月24日起进入转股期,转股时间相对较短,为维护广大投资者的权益,公司董事会结合目前股价表现及可转债转股情况综合考虑,公司决定本次不行使“英科转债”的提前赎回权利,同时决定在未来三个月内(即2021年2月4日-2021年5月3日)“英科转债”在触发赎回条款时,均不行使该权利,不提前赎回“英科转债”。

牛市一百万01-25 16:24

老师,今天英科转债果然杀了5个点的溢价,

冰镇大西瓜001-25 14:15

大股东不应该趁这个机会减持一把套现吗?疫情控制住了,英科股价肯定会大幅回调,他拿着股票等跌下来??

汉武汉武01-25 01:12

投资英科转债已不如投资【正股】
同感!
顺颂安康!

续弦01-24 23:52

谢公子解惑。