创业板注册制8月开闸,怎样潜伏赚一把?谈谈我的思路,附潜伏名单

创业板注册制越来越近,8月4日锋尚文化、美畅股份两只在注册制下发行的股票将迎来申购,8月5日蓝盾光电迎来申购。专家预测,按照目前的进度,这三只最早发行的股票最快在8月底就可以上市。

根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》,从首只注册制股票上市交易起,整个创业板实行新的交易制度,具体为:

1、 创业板首次公开发行上市的股票,上市后的前五个交易日不设价格涨跌幅限制。

2、已在创业板上市的股票,日涨跌幅限制比例为20%。

这也就意味着在创业板上市的股票,比在主板、中小板上市的股票波动性更大,目前除科创板外,A股股票一天最大的涨跌幅为10%(ST股为5%),实施注册制后,日涨跌幅扩大到20%,且在新上市的前五日无涨跌幅限制。那么,在新旧制度交替的时间点,极有可能产生套利机会,具体表现为:新发行股票上市首日暴涨20%甚至更多,可能会带动原来只能上涨10%的同板块老股上涨。若买入同板块老股等待新股暴涨,则有可能获利。

锋尚文化、美畅股份、蓝盾光电,作为最早在注册制下上市的新股,必然成为市场的焦点,很可能遭到疯狂炒作,提前买入与它们业务类似的股票或转债,则可能从新股暴涨中分一杯羹。

3只新股中,锋尚文化业绩较差,我将目光聚焦在美畅股份和蓝盾光电上。美畅股份的产品是金刚石线,这是用来切割光伏行业用的硅片的工具。目前A股中生产这玩意的企业不多,除了美畅还有岱勒新材、三超新材、东尼电子。

金刚石线原来很暴利,但近两年随着光伏补贴的减少和金刚石线生产商产能扩大,利润不断被压缩,金刚石线生产企业股价低迷。不过,随着今年光伏行业逐渐复苏,金刚石线生产企业的景气程度正在改善。以岱勒新材为例,2019年亏损四千多万,今年一季度利润已为正,三超新材2019年全年利润不足1000万,而今年半年度业绩预告已超过1000万,东尼电子2019年亏损一亿多,今年一季度已盈利两千多万。(表格将美畅股份误作美畅新材)

目前2020半年报业绩,美畅、三超已公布,岱勒、东尼未公布,参照同行的业绩情况,岱勒2020年半年报应不差。所以,若岱勒8月份公布业绩大涨的消息,理论上岱勒新材股票和岱勒转债也要上涨。

今年以来,岱勒新材股价一分钱未涨,岱勒转债的价格也才102.901元,往下的空间很小,而往上的可能却有三个:一是中报业绩大涨;二是美畅股份上市大涨,带动岱勒新材股票上涨;三是岱勒转债下修转股价。

岱勒转债价格低,原因一方面是正股业绩较差,二是溢价率较大,达38.35%。但若美畅股份上市大涨一倍,岱勒跟着上涨20%的话,38.35%的溢价瞬间就会缩减,岱勒转债必然上涨。

问题是——就算美畅股份大涨,它与岱勒新材有没有关联性呢?带着这个疑问我梳理了岱勒、三超、东尼在不同时间涨停的情况下,其他两家的股价表现:

今年5月18日,三超新材涨停,岱勒上涨4.24%,东尼下跌3.83%(负号显示不清楚);2019年7月29日岱勒涨停,东尼涨停,三超上涨6.31%。从表中可见,一只股票涨停,其他股票基本上也跟着上涨,即便没有上涨,也没怎么下跌。而在涨停当日,上证指数并没有出现明显大涨,显然其他股票是被涨停股带动上涨,而不是大盘上涨导致。

所以,若美畅股份上市大涨,岱勒新材是很可能跟涨的。而且岱勒盘子非常小,流通市值才8亿多元,一点点资金就可以炒翻天,若有游资盯上,随时可能变妖股。

若潜伏岱勒转债,进可赌跟随美畅上涨,退可赌自身业绩大涨,区区100元出头的价格,往上空间无限,下跌空间却很小,最大的付出成本也就是整个八月踏空而已。

另一只股票蓝盾光电同理。蓝盾光电主营业务是环境监测,与它有类似业务的A股公司有雪迪龙、聚光科技、先河环保,其中雪迪龙发行有迪龙转债。环保类企业的业绩均不大好,所以我认为潜伏迪龙转债的性价比不如岱勒转债高。

但考虑到蓝盾光电身上的首批注册制股票光环,仍有可能带动同板块股票上涨,加之迪龙转债价格也才102.323元,同样向下空间有限,向上有一定想象力,亦可考虑潜伏。从下图,也可以看出迪龙、聚光、先河之间的股价,也存在一定的联动关系。

若在8月初至8月底等待美畅股份、蓝盾光电上市期间,岱勒转债、迪龙转债大股东抓住机会,突然来一个下修转股价,将溢价率消弭,那这潜伏就更有看头了。近日,海印转债大股东为了促进转股强赎,想尽了办法,所有能蹭的热度全蹭完了,谁能说岱勒、迪龙的大股东就一定麻木不仁、作壁上观呢?

今天先谈这两只,关于创业板注册制的更多潜伏机会,我们改天接着谈。

PS:文章发表于7月29日晚的公众号上,因时间关系未及在雪球更新。7月30日,文中提到的三超新材涨停、岱勒新材上涨5%、岱勒转债也涨了一点,投资风险已和发文时不同,请注意。阅读最新文章,看下方信息。 $岱勒新材(SZ300700)$   $雪迪龙(SZ002658)$   $三超新材(SZ300554)$  

以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。

作者:钱六六

微信公众号:钱公子笔记,关注获取更多投资、套利技巧。

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全部评论

钱公子笔记08-03 18:50

不好意思,不需要这种服务呢

钱公子笔记08-03 18:49

三超新材发文后连续3个涨停了,岱勒新材也涨了10%,可惜目光聚焦于岱勒转债

古艾世家艾灸培训08-03 16:14

吹牛逼

刀城07-31 09:19

高手

木朵07-31 06:23

很棒的想法。八月份创业板涨跌幅改制,市值较小的创业板二板票要格外注意,及时上车,这可能是新老制度更替之际辉煌的告别赛。$三超新材(SZ300554)$