2021很失败,2022很期待

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临近岁末年初,又是总结一年得失,规划未来期待的时刻。就我个人来讲,我的2021年投资很失败,但败而不馁,我对2022年的投资依然很期待。

一、2021年的四点失败

其实在2020末展望时,我就明确指出2021年的投资不好做,业绩肯定不会好。回顾来看,2021年的失败主要表现在四个方面:

一是业绩很惨淡。2月份之前,我的收益率一度达到了25%左右,但随着零散疫情的不断出现,春秋航空宋城演艺的股价出现了大跌,严重拖累了全年业绩表现,最终导致今年基本没赚什么钱。从收益率来看,我不仅跑输了上证指数、创业板指数,更大幅跑输了雪球上众多的牛人大v,我很羞愧。

二是组合很失调。从全年来看,我的仓位基本是春秋航空宋城演艺洋河股份东方财富,下半年又新增了温氏股份牧原股份的仓位。从个股的表现看,除了宋城演艺、洋河股份外,其他个股今年的股价表现还很不错。东方财富全年大涨40%左右,春秋航空基本平盘,温氏股份、牧原股份我都是从底部买入,涨幅也均达到了40%以上。洋河股份虽然全年下跌了20%,但我在高位均已抛出,低位才接回来,所以洋河也没有造成损失。唯一造成损失的就是宋城演艺,但恰恰宋城演艺的仓位最重。所以是一招不慎,满盘皆输。从选股看,基本可以,但配置比例很失败。

三是判断太乐观。造成失败的根本原因是我对2021年的疫情控制太乐观。事后看,这份乐观完全来自于对疫情的无知,完全是盲目乐观。正是基于这种盲目乐观,导致我在宋城演艺创下22块的高位时没有及时减仓,反而是在下跌过程中越跌越买,最终买成了第一重仓,造成了较大的浮亏损失。所以,这份失败完全来自于自我认知错误。

四是战略太失误。其实就个股来看,我今年打了好几场漂亮歼灭战。年初底部抄底新城控股,高位顺利卖出;年中底部抄底温氏股份牧原股份,高位顺利卖出牧原股份;年底底部抄底分众传媒,高位顺利卖出。这几笔超短线都非常成功。但是,再成功的战术也掩盖不了战略的失败。对疫情判断的过度乐观,导致我犯下了战略性错误,如何费力弥补都难以掩盖。

二、对2022年依然充满期待

尽管2021年的投资很失败,但我对2022年依然充满期待。详细观点在《2022年牛市可期》这篇文章里已经阐述。总的理由是2022年稳增长超过一切,货币政策必然会宽松,支持股市整体表现向好。

从个股来看,2022年依然是春秋航空宋城演艺洋河股份温氏股份东方财富这几只股票。首先,从长周期看,疫情必然向好,所以既然我踏上了疫情受损股这条船,我就要坚定不移的对继续做下去,直到春暖花开。这两家公司在疫情期间都展现出了优秀的经营能力、现金流水平,他们都可以安稳度过疫情,享受后疫情时代的红利。第二,洋河股份已经困境反转,这个从公司现金流情况完全可以确认。现在市场就是在等待洋河的业绩爆发,我估算早则明年一季度,晚则上半年,洋河的业绩必然爆发,所以目前属于经营反转拐点底部向上的开始阶段。第三,温氏股份早已困境反转,市场也给出了积极的回应,目前我们要做的就是拿住他,不放弃,直到3000亿市值那一天。第四,东方财富的涨幅确实在不断的超出想象,优秀的公司不断的给出惊喜。既然如此,除了拿住,还能怎么办呢?回顾一下这几只个股,全部都是我的老相好。温氏股份、东方财富的跟踪都是从2016年开始,我当时把他们叫做创业板双雄;洋河股份的跟踪从2017年开始,我把他叫做第二个汾酒;春秋航空、宋城演艺的跟踪从2020年开始,我认为这两只均是未来五年的希望。

从仓位分布来看,我想2022年应该是洋河股份温氏股份仓位占第一梯队,宋城演艺春秋航空占第二梯队,东方财富占第三梯队吧。理由是洋河股份、温氏股份确定反转,两家公司2022年的业绩爆发都有非常高的确定性;宋城演艺、春秋航空的情况完全取决于疫情,我估计2022年再怎么差也不会差过2021年吧;东方财富依然十分优秀,但确实目前股价已经非常高,且已经连续上涨3年,到了应该歇一歇的时候了。

另外,2022年我还要时刻关注分众传媒的投资机会。如果货币政策超预期宽松,我必然会快速进入分众传媒。

以上是我的年度投资总结。2021年很失败,请大家莫要嘲笑。

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精彩评论

chonger19172021-12-26 21:16

2021 保本出
2022 还是保本出

路小艾2021-12-25 18:36

为什么我觉得2022年会比2021年难做……2021年主要赛道股还在上升途中,估值低的成长股也不少,容易选到。
而2022年,锂电,光伏这些主要赛道应该不太可能继续大涨了,就算还能涨肯定也不如2021。消费电子和汽车电子虽然行业向好,但2021年也涨了很多,现在估值不低。
很多原本低估的股,比如软体家居和可选消费,也涨起来不少,不再那么便宜。
而至于目前比较低的医药(不是中药),可能2022年是比2021年好点,毕竟2021年是下跌途中……但我觉得医药的大逻辑不太行,因为已经暴跌过后,2022年可能会企稳反弹,但找不到大涨的逻辑啊。
同理,金融、地产,可能都会有一定的反弹机会,但始终缺乏大逻辑。
倒是电子芯片经历了比较长时间的调整,行业逻辑也在,2022年也许有机会?但电子芯片绝对估值也不低,所以感觉模棱两可。
可能是认知的差异吧。毕竟更多行业,不在我认知范围内……不知道哪些行业是基本面好,逻辑强,估值又低的……

二马由之2021-12-26 21:13

太谦虚了,你已经很成功了,期待2022年取得更大的成绩。

遇见云起时2021-12-25 22:49

经常想为什么很多人总结起来头头是道,可投资还是做的不太理想呢?

自然193162021-12-25 20:07

21年股市不好挣钱,22年股市挣钱更难,70%以上股票可能持续下跌,只有少数优质高成长股票会持续上涨,买对方向和个股是牛市。现在能看清的,2022年市场重点在新能源、半导体、高端制造等优质高成长股。

全部评论

广州阿水05-10 09:09

回头看一看,战略上仍然错误。

北极狐4tq01-21 18:14

随便买一只股,年初入年底出,不见得比你操作一年收益低

wxdshida01-10 22:32

今年就是洋河的雄起之年

优质股权猎人01-10 22:25

老师怎么看洋河?想等160,但又怕到不了

笨笨笨笨犇犇犇犇01-10 18:59

谢谢老师