方何之子

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微信公众号:方何之子。

方何之子回复的提问

你好!我一直默默地关注着你,仰慕你的视野和人品,请以后能让我有机会一直关注你,谢谢!我一直对你那次操作长春高新不理解,(舍得不说了,已经问过你。)现在我跟了你这次的康泰生物,(7成仓),所以真怕你还会像长春高新一样,所以康泰想从你那里得到持股的信心!(我丝毫...查看全文

他的全部讨论

回复@广州老彭: 2025年PE100,你这是用屁股拍脑袋啊[大笑],不是不可能,是可能性不大。150亿营收的体量,后面成长性会下来,估值不会高了。//@广州老彭:回复@方何之子:何大的推测分析是比较保守的,如果到25年市场能给康泰100倍PE,那市值应该是约6000亿。这个收益会很恐怖,但不是没可能。所以现...查看全文

回复@今天板了吗: 说了这么多,最后一句话问的,可以看看我去年嘉年华上举例的几个个股,茅台,爱尔,海天,恒瑞。去年你就不信,今年还不信吧[大笑]//@今天板了吗:回复@方何之子:除了白酒,机构投资并没有长线化。季度调仓很常见。可以在季报里极其清晰地看见三季度都减仓了科技和食品消费。并且...查看全文

感谢雪球提供了分享平台,2012年入住雪球,向各位同仁学到了好多,感恩。 作为一名小散,因为喜欢表达观点而被关注,因直言不讳而伤害了某些人,在此表示歉意。查看全文

回复@格林是潘: 经济周期对应库存周期,炒商品不过就是根据库存需求的不匹配导致的价格剧烈波动来获利,零和游戏,过去欧美上百年的历史说明了这一点。 2006-2007年由于中国经济大发展,需求暴增而供应不足导致商品大牛市,现在有这个可能吗?目前的炒作逻辑主要是美元贬值流动性泛滥,也和库存周...查看全文

回复@黑毛猩猩: 周期股博弈价值,并不说不能买,看你割韭菜水平[大笑]//@黑毛猩猩:回复@方何之子:满手周期[想一下]查看全文

A股的周期股炒作不可能有之前的眉(煤)飞色舞的盛况了,波动一定有,也有少数成长周期股(比如万华,海螺,近期的三一),但群体性牛市的概率极低。券商不停转换吹牛品种,主要是工作和生存需要,不是为了让你赚钱! 1,没有机构的参与行情走不远,机构投资越来越长线化,短期炒作的路数很难让大...查看全文

记得前年和老银开玩笑,那个时候银行ETF规模才1-2亿,我说你不要急,10亿规模是很小的目标,百亿规模问题不大,1000亿不敢说[大笑]查看全文

回复@优秀公司的长期股东: 说白了就是品牌的价值,和什么产品关系不大。 你要相信中国最终会成为世界强国,这个过程可能艰难,但是一定会到的,这个过程就是国产品牌价值不断提升的过程。至于安全,汽车也是一样的,不会因为你觉得国产车没有进口车安全就没有消费市场,合资品牌本质上都是国产车。...查看全文

我一般不在股价高位,人气很旺的时候发帖子,倒是喜欢在人气最低迷的阶段发出呐喊。 好像穷去年发过舍得的帖子,股价在30附近,今年股价被投机炒作到了70元,发现好几个V及时发了看好的帖子并被雪球及时推上今日话题,雪球收割了流量,看了帖子买在高位的收获的是套牢。 之前我的专栏帖子都会被推...查看全文

回复@alexmao78: 对于2025年150亿收入的数据?这个当然是拍脑袋的啦,5年后的事谁能准确知道,不过明年40-50亿收入,后年60-70亿收入是可以预计的。//@alexmao78:回复@方何之子:何大貌似数据过于乐观了查看全文

收到现场检查通知,说明13价肺炎疫苗基本开发成功了,康泰是这个全球超级大单品(全球销售60亿美金一年)国内第三家(目前在售的是辉瑞和沃森)。国内13价肺炎疫苗还处于开发初期,按照年1200万新生儿计算,国内的年需求顶峰是5000万支左右,这个峰值一般不可能达到,除非变成国家免疫计划,也就是...查看全文

疫苗知识简单科普帖子,可以学习一下查看全文

回复@姥爷宝: 我也许可能会看三期结果数据,对比一下,哪个优质打哪个,相差不多打国产疫苗,不过很多接种点没有那么多选择吧,政府也不可能让进口疫苗完全独占市场,疫苗是国家战略资源,类似芯片,如果国内疫苗企业都死了,被断供怎么办? 疫苗有批签制度,不像你买手机,想买苹果就买苹果。90年...查看全文

回复@火星北斗: 请问疫苗行业当下还有什么新的政策风险? 我能想到的就是未来2类苗可能逐步一类苗化,即集采,疫苗集采不同于药品,厂家数量和产能有限,很难再回到之前压榨疫苗企业的老路,更多是合理利润,2类变1类苗,量会显著放大,量补价,疫苗公司收入和利润不会大幅度降低。目前整体疫苗行...查看全文

回复@港泰: 国产替代这个逻辑暂时意义不大,因为进口的疫苗总量不大,且多数不是主导地位,外资进来也是大家一起做大蛋糕,还没有到抢食的地步。像9价HPV和13价肺炎疫苗,就是外资进来开发了新市场,对于国产疫苗绝对是好事。 关于新冠病毒是否成为类似流感病毒,常驻好多年,这个都有不确定性,暂...查看全文

回复@英芝芬芳华容: 对于这种行业壁垒厚的龙头企业,估值相对板块其他品种要高些,你给的是一般行业个股的估值水平,比如你给海天味业多少估值呢,爱尔眼科呢,肯定觉得当下太高了吧。当然,到时多少估值合理,也要结合那个时候的利率水平,公司本身未来增长预期的可持续性,大势泡沫水平,也许是P...查看全文

A股市场疫苗板块的投资逻辑

$康泰生物(SZ300601)$ 本文核心结论:目前,我国疫苗产业处于少年时期,未来10年将步入持续高速增长的青壮年时期。疫苗板块龙头近期调整幅度较大,是难得的投资机会。 最近学习了疫苗行业,认为是个值得中长线投资的行业,主要基于以下几点思考: 国内疫苗行业的现状简析 1、起步晚、空间大。 疫...查看全文

康泰今年涨多了,里面获利丰厚的机构落袋为安很正常,定增解禁也是获利丰厚,锁定收益也是正常的选择。 至于智飞的市值是康泰的2倍,我认为市场短期看中的是智飞代理疫苗确定性的盈利,且假设智飞的代理可以持续30年以上。 有券商研报把智飞生物的自有疫苗产品线的估值设定PE50-80为500-700亿,而...查看全文

抽空又学习了一下这篇文章,文章中说的5联苗已经被批临床。 任何事情的发展都需要时间,耐心守候,康泰未来可期。查看全文

回复@苏吉Kada: 谢谢,我很很认同腾讯和小米的确定性,成长性和可持续性,传统估值水平,能看得见。 美团有点像滴滴,通过烧钱,剩者为王,只要不再出现愿意天量烧钱的对手,日子会很好过,风险点就是类似拼多多这种挑战阿里的对手。 创新医药国内顶级,国际一般,这个创投有些难,特别是集采的药...查看全文

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