这是2016年6月24日的大盘分时,当时的形势是英国举行退欧公投,国际股市鸡犬不宁。中午收盘后坏消息靴子落地,反弹开启。
巧合的是,那天下午反弹的带头大哥叫“七星电子”,也就是现在的芯片中军:北方华创。
泰山崩于前而色不变,无非就是因为经历太多。
【橙子看盘】
周五早盘受MYZ缓和消息刺激高开,冲高后单边回落,加税消息基本坐实。
12点美方如期宣布加息,指数duang一声栽下去,5分钟后,国产替代板块揭竿而起,带领指数反弹收报大阳。
全天涨停100多家,跌停几乎没有,赚钱效应良好。反弹高度暂时看到3050这个缺口位置,还要看MYZ后续消息。
短线选手又可以出来活动下筋骨啦,中长线投资者还是保持低仓位或空仓。
因为这是个情绪的报复性反弹,而不是理性上的触底反转。
MY谈判毕竟还在继续,特不靠谱毕竟还在更新推特。长线资金还不敢贸然返场,场内资金随时扔旗当了叛徒。
炒股最怕的不是当头一棒,而是悬在头顶的剑。
【逻辑寻龙】
1、国产替代(自主可控)
这个板块就是橙子盘中说的“与大盘反弹共振的热点”。逻辑过硬:既有高级别政策扶持,又有MYZ加速国产替代的预期。
其实国产替代不能说是预期了,橙子做信息安全的朋友,今年政府的单子接到手软。
重点还是芯片和软件,另外囊括了网络安全、云计算、5G通信等高科技领域。
军工分支大飞机也属于这个板块,纯军工可以不用看。
毕竟《刺激战场》都变成了《和平精英》,大国开战的概率无限接近0
总龙头大港股份,附加军工和科创板属性。
2板助攻有5只,辨识度较高的有光力科技(芯片+老次新妖股)、亚光科技(芯片+军工+高送转)、林州重机(军工+软件+超低价)
中军士兰微或华胜天成。
明天竞价可能出现补涨首板股,喜欢做早盘强势股的要睁大眼睛了。
橙子盘后选了几只备选观察,看竞价再做决定:
题材扩散的话可以看下网络安全,等保2.0将于明日发布,这个之前预期挺高,由于行情差一直没炒起来。
2、高送转
随着科隆股份第一波结束,高送转也转入暗线。橙子上周2选出的补涨票迪生力,由于叠加RMB贬值,直接大单封死一字。
至于首板选出的补涨票恒锋工具,叠加长三角,以加速4板成为当前龙头,没参与的不考虑。
老龙头科隆股份反包失败,做首阴的资金顺利拿走10个点,在周四做了提醒:
该板块后面的参与方式就是“高送转+”,新热点里优先选择叠加高送转属性的票,溢价更明显。(芯片之康强电子是个典型)
3、人造肉&农产品
美股beyondmeat调整,人造肉也失去了主升逻辑。目前只剩下双塔食品这个空间板撑着,博弈价值不大。
农产品在周五上午异动明显,部分资金想做它的MYZ受益逻辑,可惜随着加税落地,反而成了“利好兑现”,宏辉果蔬回落宣告把主场让给国产替代。
这个板块后续还会随着那啥消息反复脉冲表现,大的机会应该是没了,橙子选择放弃。
4、其他
氢能源和猪肉,惯例随着指数反弹会有部分表现,但老题材实在勾不起兴趣,适合做指数套利,而不是短线接力。
轮胎板块的表现优秀,板块容量较小,只需关注龙头贵州轮胎。这个逻辑周四橙子提前点到了:
长三角和婴幼看护勉强也算刷了绿漆的新热点,首板龙头分别是科泰电源和威创股份,稍微关注下持续性。
......
橙子周四持有的丰乐种业一大早又又被摁了,周五考虑中午加税的预期,并且看到水果强势,午饭前很猥琐地挂了3个点卖单,没想到这货最高拉到9个多点,少了一坨肉。
科隆股份让看橙子割肉的少侠失望了,格局到下午2点半前,惯例不封板获利兑现。
至于新仓,只开了一只票,按照“下午买共振板块”的计划,趁恐慌挤进光力科技。
围观过上次来伊份的橙粉都知道橙子偏好这种历史股性好的老妖,何况又是3004XX。这个明天不好接力,悠着点。
仓位不重,主要是下午反弹太快,而且套利杂毛居多,不想浪费子弹。
计划明天继续主做国产替代这一块,强首板或弱转强1进2都是橙子的菜,短线仓位不超过5成。