【10月23日】持仓阶段披露和个股策略小结

三季报披露期,估计接下去会很忙,提前做一个持仓阶段披露和策略小结(这个持仓披露系列,我现在尽量努力保持每月一次更新的频率,如果自己发了产品或管理资金量变大,那么可能不披露或者像Sosme一样,做到每年披露一次)。

自中小板综新高之后,全部指数纷纷出现较大幅度回调。当然现在不能说这是趋势转折的大跌,毕竟对于很多人而言只是牛市的正常回调(但在半个月前中小板综创新高之时,我就认为这是个股大熊市的标志,事实上整一个2014年我都认为个股大熊市即将开始,当然对于部分个股甚至部分指数,我也认为可能只是牛市过程中的一次阵痛)。不过下跌之时,不得不说,虽然银行股这类大蓝筹上涨没有动力,但至少也跌不动,对于其他的低估值高ROE高成长的股更是如此。大蓝筹现在的估值下,就算是系统性风险下跌空间也有限。

所以在大跌的时候我的回撤幅度很小,这归功于中报前后我为了回避个股大熊市的风险,把头寸更多的切换到优质低估值股票的操作(之前小盘成长VS低估蓝筹是5:5,甚至早些时候高达7:3,现在是3:7)。而万科、中国平安、国投电力、中信证券、广州发展等这些持仓的个股在大跌中基本横盘甚至上涨,也体现了低估值+高ROE+管理层增持回购的优势,没有比穿着泳裤活下去更重要的事了,只有活下去,你才有未来。

另外,对于中国石化因为混合所有制利好出尽+油价下跌而被错杀的情况,我今天也是毫不犹豫的补仓,股价也刚好回到了趋势下轨加仓的位置,即便还有下跌空间,我也不害怕(之前鲁泰补仓后继续下跌,下一次补仓计划在9.1元),我的现金头寸保持的非常不错。

对于苏宁、诺普信的下跌我毫不意外(苏宁我仓位不重所以高位并没有减仓,回到500亿市值在考虑加仓的问题),海正药业倒出乎意料的强,医药股大跌他没怎么跌,难道只是因为前面医药股暴动的时候他涨幅较小?还是三季报成绩优秀?不知道。

最后,虽然新北洋和中海油服在大幅卖出后都继续走高,但现在看,卖点还是不错的,继续等待他们下跌,暂不考虑重新买回。至于其他一些看好的个股基本都在等着大跌中。

最后的最后,期间用多余现金打新,中了两只新股,节能风电低价股,涨停板多,我开了板就卖了;飞凯材料股价高只有6个板,但基本面不错,继续持有中。

PS.跟踪个股三季报披露时,我都会粗粗点评几句,稍后会以合集的形式发表,对重点持仓的可能会写长文。

相关链接:
持仓的披露从7月15日开始,之前的个股买卖如需要考证去我个人主页搜索。
1.7月15号:2014上半年总结一文中网页链接 中披露
2.7月30日:回复2014上半年总结一文中披露,可见网页链接 最后
3.8月21日:网页链接
4.9月25日:网页链接
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