$招商轮船(SH601872)$ 回调多了,很多朋友来问。我只能尽可能的给大家说说行业情况,股价我也管不了。
轮船的核心,我觉得还是在于成长,从以前油运大头+部分干散,到现在的2+N的模式,无论营收还是净利润都持续创造上市以来新高。股价在涨50%后有回调很正常,没有只涨不跌的市场。集运继续高景气,也看不到明显的大拐点;干散上煤炭有高油价的替代能源需求,今年中国煤炭由于内外贸差导致货量减少,但全球总的煤炭货量增加了15%,粮食还有俄乌的5000多万吨可能要出。俄罗斯很多货从短线到欧洲,变成了到亚洲和东南亚,欧洲加大了从中东美国进口,各个供应链都在重塑。中间还有巴西的梅雨季节,印度的粮食出口禁令,即便如此bdi也还2000以上。
油运阿芙拉和苏伊士好些,vlcc还是负的,opec 伊朗和委内瑞拉都不放松,货量上不去,运价短期还是不能反转。但是轮船不依靠油运也能保持常态10pe的利润水平,油运就相当于买了一个看涨期权,这不是挺好吗?
隔壁海能也没啥业绩,涨的更猛,究其原因在于市场倾向于边际炒作。什么东西只要边际向好就一顿炒。
地产放松一点,中交地产天保基建就连续涨停,甚至历史新高,大超2016年地产牛市高点;中通客车依靠30多辆核酸车就翻好几倍;国企改革刚把中航两个重组,中成股份就连续涨停。模糊下没有价值锚,想怎么炒怎么说都行。
这种股如果你重仓赚钱了,也是一种本事,我也是服的。但是我不行,我没这本事。看着轮船的业绩和发展路线,我能拿一半身家压上去,晚上也睡得着觉,可能收益不如股神们,但是我只赚认知内的钱。
如果觉得轮船有风险,大家也可以卖出以后买回来,没有什么是一定的,我在这船上2-3年了,等大家回来。
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十万八千个半仙06-13 13:21

队长说话依旧如此真诚!

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赛艇队长06-25 18:51

会降低,但是石油企业,运输业也因为这个提前不扩张了,供给萎缩的比需求还快

SZ小何06-25 17:04

会不会随着电动车时代到来,对整个石油需求量降低了很多,油运永远不会有大的涨幅呢?

赛艇队长06-18 20:24

运的东西不一样,南油主要是clean油,轮船主要是dirty油,目前也没看见成品油下行的风险

偷鸡养猫06-18 18:31

队长,那南油呢?是不是小船拐点来了?

赛艇队长06-18 10:40

一半仓位