评论里还有干货$长江电力(SH600900)$
4、目前市场与2011年A股有很多相似之处,11年蓝筹股基本上跌了一整年。涨的是小盘股, 题材股。今年恰恰相反,涨的都是价值股。题材股小盘在走价值回归之路。
价值股本身的质地,以及国家队操盘, 包括资金抱团,包括投资理念的引导,还包括平衡小盘股下跌的牵引力,从这几个方面来看目前价值股的行情应该没有到头。
5、强力监管下,市场开始成熟,目前A股有港股化的倾向,符合预期不一定涨,低于预期立马下杀。所以要把精力放到个股上,以后分化是常态。
零零散散,想到哪写到哪,再补充。
全球主要股指中,港股并不强势,且目前明显受制于长期箱体上沿压制。谨慎乐观吧。
A股部分高息,低估值标的并不比港股贵,因此在接下来的半年内依然会大幅向上突破,理由有三:
1.此轮市场利率上扬是温水煮青蛙,10年期国债3.5%基本已经达到缓慢去杠杆的目的,短期再急速上扬刺破泡沫不可取。未来应是利率缓慢上扬,而这给部分A股以价值重估和资金抱团取暖的机会。
2.长期看,此轮通胀已经被证伪,显然未来通缩是主流预期,人民币汇率虽有长期贬值缓慢预期,但因为紧缩背景下,中期大幅贬值也已经证伪。而这明显有利于高息内地股。
3.与13年类似,市场总会不断强化某种预期,由一个极端走向另一个极端,而A股高息股显然尚未出现泡沫,现在连估值合理都谈不上。至于指数,因为权重股下跌有限乃至部分逆势大幅上扬,所以纵使80%股票大跌,指数亦不会大跌。