慢慢lee

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天人13号基金经理

他的全部讨论

$杰克股份(SH603337)$ 今年中报除去汇率因素后,净利增长42%,和年报预测的数值符合,考虑到杰克订单已经到年底,因此公司年报的预计准确度很高,即不考虑汇率的话,净利增速42%;考虑到汇率,今年净利增速在50%~54%左右,EPS到1.61左右。 大豪科技今年动态EPS预计到0.56,对应动态PE25.6倍, 杰...查看全文

最悲观情况下 格力的安全价格区间

$格力电器(SZ000651)$ 首先说明,下面的假设都是基于格力出现的最悲观的条件下可能发生的情况,包括格力明年业绩下滑,行业进入去库存时期,明年出现冷年,房产调控继续史无前例的严格等。 格力明年完全可能避免上述任何一种情况的发生。但是,现在的市场环境和格力股价走势,似乎已经预期了格力...查看全文

对格力电器预收、存货双降及行业库存的疑问

$格力电器(SZ000651)$ 我自己没有格力电器,对格力追踪也不深,只是单纯好奇格力电器预收和存货双降的原因,并不是看好或者不看好格力。 先看一下过去几年格力的盈利情况: 账面上看,除了2015年,格力过去几年都保持较好的营收增速和盈利增速。那么2015年业绩变脸的原因是什么呢? 2015年Q2开始...查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 预收款大幅度降低,恶化程度超过了14年,14年大幅发货是15年行业库存开始累积的催化剂,明年行业中的库存会又开始上升吗?查看全文

$杰克股份(SH603337)$ 净利如我之前写的一样,大概率超过50%,这半年报早一个月出来,股价就往50去了。 现在嘛, 也不会太乐观查看全文

$大族激光(SZ002008)$ 去年同期大族营收55亿,预收款5.31亿,占比9.59%;今年在营收下降到51亿的同时,预收款上升到了7.98亿,占比15.63%。Q3业绩有支撑,维持H2爆发的预测查看全文

杰克H1净利增速大概率超50%及近期下跌原因

$杰克股份(SH603337)$ 最近跌的真惨,单边下行+没有买盘+流动性低的威力显示了出来,先说下为什么认为杰克Q2净利增速有可能达到50%。 假设方法1(行业增速对比): 杰克各个季度的销售增速和行业销售增速的比值一直保持在较平稳的范围内波动,最低时超出行业增速177%,最高时超过行业增速206.6%,...查看全文

$大族激光(SZ002008)$ 欧非科技Q3业绩取中值增速40%的话,Q3单季度业绩增速71%,符合今年苹果产业链发货与去年错峰的预期,大族Q3增速应该也不错查看全文

$大族激光(SZ002008)$ 大家可以去下载投研社APP 听8月1号国信电子关于激光的电话会议查看全文

$洲明科技(SZ300232)$ 本来征10%的税, 现在可能征25%, 这行情查看全文

$大族激光(SZ002008)$ 刚才给证券部打电话,求证几个问题: 1.苹果订单:有投资者看到券商报告写的H1苹果业务为11亿,但这毕竟不是官方口径,想要等半年报确认。我就这个问题咨询证券部后,得到确切答案是11亿,券商是对的。 2.IPG业务下滑:IPG业务下滑要分拆来看,高功率业务增长还是很快,增速...查看全文

$大族激光(SZ002008)$ 苹果业绩超预期,苹果产业链大涨,如果不是IPG,大族今天也一样,可惜查看全文

苹果产业链逻辑梳理及大族H1快报分析

$大族激光(SZ002008)$ $立讯精密(SZ002475)$ $欧菲科技(SZ002456)$ Q3苹果产业链可能会迎来估值修复 一、苹果产业链公司前期股价下跌原因 1.iPhone X销售不及预期:iPhone X的市场预期在不断地被修正,这个修正幅度是史上最大的修正: (1)2017年Q1苹果产业链开始启动,把IPHONE X乐观预期提前反...查看全文

回复@Hi_Joe: 只要新业务在发展就可以持续。未来毛利改善的路径:1.新业务占比持续提高2.大功率激光器成本下降。 我预期是全年21亿,EPS2.05左右//@Hi_Joe:回复@慢慢lee:所以这毛利率可以持续?你对3、4季度的利润预期是?查看全文

您好,我了解到您有洲明科技的中报电话会议纪要,请问您能给我一份吗,谢谢。查看全文

行业1-5月数据点评(协会库存数据错误)

$杰克股份(SH603337)$ 行业1-5月数据很好, 杰克半年报较大概率超过预期,今天的涨幅可能也体现了这个预期。 生产: 1-5月协会统计的行业百家整机企业累计完成工业总产值86.21亿元,同比增长31.83%(较1-4月25.69%的增速提速),累计生产工业缝纫机208.6万台,同比增长31.52%(仍然保持高速扩张,...查看全文

$杰克股份(SH603337)$ 公司17年H1的兑汇损失是1200万,今年其他外贸公司的业绩预告显示Q2多为兑汇收益。假设杰克今年Q1的兑汇损失与Q2的兑汇收益对冲,减少的1200万损失也可以带动净利增速8%个点以上,这样是不是意味H1的净利在50%左右?? 我是不是算的太多了查看全文

流动性低的好处和坏处

$杰克股份(SH603337)$ 好处:公司概念不吸引人,行业冷门,关注度低导致了极低的流动性。这样的股票是不可能投机的,也没有做T的基础,因为杰克的买卖差价随时达到了夸张的几毛钱,几十上百万就可以拉出较大的涨跌幅。这样的特性将喜欢追涨杀跌的潜在投资者全部排除了出去,还愿意投资这个公司的...查看全文

我的组合$第一步慢三步(ZH579368)$月报出炉啦,快来读月报:网页链接【晒月报涨人气,赢小米声波电动牙刷】活动详情移步至:网页链接查看全文

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