降本増效政策带动,公路货运下半年走一个

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物流板块的公司一般都是依附于一个或多个行业,从提供自简单运输到整套供应链服务都有。所处的行业不同、提供的服务不同,造成物流板块标的个体性差异会非常大。所谓板块性机会,多数是阶段性风险偏好驱动,并非整个物流行业前景驱动,所以炒物流,选标的是第一要务。

现在物流板块整体估值受风险偏好下行压制,已经处于历史最低水平,也就是所谓的阶段性行业低位,下游行业景气复苏一定会带动部分上游,尤其是板块龙头企业,总的来说业绩存在比较大的弹性。

$传化智联(SZ002010)$绝对是国内智能物流的龙头企业,这些年一直在扩张,就是想把智能物流网络在全国范围内铺开。现在传化的公路港模式已在各地证明具备降本増效的效果,这也是看好这个标的非常重要的一个点——本身降本増效是国家政策的大方向,并且已经列入规划,弱经济环境下政策加码的可能性非常大。为什么呢?经济下行压力下政府有加大基建投资的需求,公路港模式目前已在多地证明可起到降低物流成本、规范公路货运环节、产生增量税收的作用,盘活百万亿级别的公路道路网络价值可以带来可观的经济与社会效益,是降本増效的可行方案,政策层面的持续催化可以说是顺理成章。

总的来说,公路货运市场空间非常广阔,传化网线下端的优势非常明显,而且线上端也已经实现同步布局,线下线上并重发展,安全边际靠谱,想象空间极大。

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