手把手教你转股搬砖套利!

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写在开篇

你不理财,财不理你。通过简单轻松的投资理财方式,实现财富稳健增值,是每一个现代家庭的必备技能。有缘看到萌兔文章的各位大大们,不妨关注一个,用不了几天,你就会觉得自己一定是捡到宝贝了。

2019年萌兔坚持打新债和转债搬砖套利,抢权升水两手抓,每月工资结余投入当理财,实现投资收益6.3万元。今年新债收益3.0万元,抢权和债券总获利8.9万元。

萌兔感恩回馈,把自己潜心研究的股票和可转债投资心得,结合2020年的市场行情分享给大家,希望能和大家一起喝汤吃肉加鸡腿。

公众号阅读量越来越多了,为了方便大家准时获取资本市场信息,以后文章统一定时在上午10点群发,大家记得准时来领取萌兔的吃肉攻略。

今日新债

正邦转债:今日申购,申购代码072157,转债发行规模16亿,转债信用评级AA,六年本息合计115.3,纯债价位96.3,下修较为严格,当前正股转债值95,预期上市价格为112~114,单签获利120~140元。

晨光转债:今日申购,申购代码370138,转债发行规模6.3亿,转债信用评级AA-,六年到期本息合计124.3,存债价为100.3元债底较高,下修条款宽松,下修概率较大,市场将给与较高的溢价率,当前正股转债值99,预期上市价格114~116,单签获利140~160元。

润达转债:今日申购,申购代码754108,正股润达医疗,转债发行规模5.5亿,转债信用评级AA,六年本息合计114.2,债底为93,债底较低。下修条款较为宽松,主动下修概率较大,当前正股转债值100,预期上市价格为114~116,单签获利140~160元。 

福莱转债:今日上市,是两会以来,第一只上市的可转债,六年本息合计120,债低位99.3,当前正股转债值111,上市价格126,新债溢价率略高于萌兔预期,单签获利260元,萌兔卖出两签,一共获利520大洋。

申购预告

今日暂无转债预告

上市预告

蓝帆转债:6月19日上市,是前期萌兔重点操作的品种,信用评级AA,六年到期本息合计113.2,债底为92,当前正股转债值170,预期上市首日会触发新债停牌机制,停牌至14:57后,尾盘集合竞价再上涨。中签和配债者可以等上市后第二天再卖,蓝帆转债单签收益有望创造今年新债收益记录。

近期战绩展示

说明:战绩展示是萌兔实打实通过做研究,深入分析后做出的投资决策,并最终得到的投资战果。做战绩展示的目的是为了激发各位读者大大的学习欲望,通过每天阅读萌兔的文章,潜心研究资本市场的运行规律,希望所有有缘关注我的读者大大们,从此做投资的主人,拒绝做韭菜!

蓝帆医疗:利用发债预期,结合正股基本面、技术面和资金面的经典战役。【给力,又吃到一波20%的大肉!

海容冷链:既长青集团浙江交科后的又一个抢权大肉标,萌兔重点提示买入机会,连续跟进三天,获利12%。【长青集团股债双吃,潜伏下一支大肉标!】【大肉标再创新高,桃子红了!

浙江交科:4月3日通过分析去年浦发银行发债的正股升水行情,以史为鉴,提示浙江交科发债升水行情的机会【干货:手把手教你低位潜伏发债升水行情(上)!】4月20日浙江交科二连板提示减仓,21日三连板清仓,完美赚取最高30%的正股升水行情。【浙江交科喜提两涨停,最新潜伏研究成果出炉!

学习专栏

萌兔整理了学习专栏的历史内容专辑,大家有时间记得复习功课,温故而知新哦。【学习专栏历史文章专辑

昨天的学习专栏萌兔给大家讲解了洪涛转债的两种博弈方式,第一种是博取回售、第二种是博取转股价下修,至于潜伏入场的时间节点,就需要根据大家自己的潜伏目标和预期收益率来决定了。

洪涛股份将于2020年6月29日召开股东大会,本次股东大会最主要的议题就是转股价下修。如果潜伏目的是为了博取下修,那么需要在6月29之前进场,重点关注转股价下修的幅度。

如果按预期下修转股价,决议公布后次日可转债将会跳空高开,潜伏者即可获利离场。如果转股价不进行下修,博弈下修失败,那么需要延长持仓时间,或者保本离场。

6月29日之后将是回售套利者的潜伏时间,大家在操作的时候要清楚自己的交易逻辑和目标,这样才能做到心里有底。萌兔个人倾向于潜伏博弈下修,毕竟利润空间的诱惑还是不错的。

另外再讲解一下前期分享的债转股套利。今天是高能转债的赎回登记日,高能转债持有人如果在收盘前没有卖出或者进行转股申请,那么上市公司高能环境将按照100.538元/张赎回公司发行的可转债。当前可转债价格为126.64元,如果不进行转股或者卖出,将会造成(126.64-100.538)/126.64=20.6%的亏损。

截止至6月16日收盘,高能转债余额为1.6亿,今天为最后一个交易日,上市为了促进可转债持有人进行转股,将持续维持负溢价率。当前可转债溢价率为-0.54%,如果可转债全部进行转股,那么将增加16000万/9.33=1714.8万股流通股,对股东权益摊薄较大,转股后会对正股造成一定的抛压。

按照可转债溢价率-0.54%计算,高能环境正股持有者可以先抛出正股,同时买入可转债进行转股操作,可以使账户增加0.54%的利润,转股详细计算方式请看【日赚900大洋的稳赢套利机会!

高能转债代码为113515,转股代码为191515,以海通证券交易端为例,在手机客户端普通交易下方找到转股回售(其它券商一般为—交易—其它交易—转股回售),然后输入转股代码191515确认转股,系统将会在收盘后进行转股,转股股份会在次日到账。可转债进行转股申报之后,在交易时间内仍然可以交易卖出。

抢权股票池

国投资本:基本面分析前期文章已经写明,可转债发行公告已经获得核准,下一步的信号将会是控股股东质押,前两交易日走势略弱于大盘,今日高开高走,技术面上有望一阳穿多线,重点是关注量能以及12.10一线的压力。

中金岭南:可转债发行计划于6月6日获得发审通过,百元股票含权28元,一手党1000股起跳,可以抵御正股5.35%震荡幅度。前期回踩20日线后,连续反弹,目前技术面走势良好,短期目标看到4元附近。 

法兰泰克:公司是国家起重机A类制造企业,营业利润主要来源于起重机板块,公司专注于主业精进,深耕细作,当前百元股票含权16.55元,沪市一手党400股起跳,可以抵御正股5%的震荡幅度。昨天量能略有放大,顺利突破60日线,适当回踩后会是一个不错的买点。

上海银行:受益于不良贷款和核心一级资本的需求发行200亿可转债,得到监管层的大力支持,目前技术面走势良好,耐心等待,稳坐大资金顺风车即可。

 特发信息:昨日放量突破60日均线的压制,接下来会有图表派资金入场,收获的季节即将到来。

萌兔股票池

50ETF、300ETF、500ETF、伊利股份紫金矿业本钢板材百川转债东财转2张行转债奥佳转债鸿达转债希望转债海大转债建工转债、赛力思、烽火转债宁波建工国投资本、特发信息、中金岭南红相转债法兰泰克上海银行

免责申明:以上提及的投资标的不作为荐股依据,据此买卖盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。此文为《离市场最近的兔子》公众号原创,转载请注明文章出处!

各位看官,如果觉得萌兔的套利方法不错,请顺手点个赞,有任何疑问也可以给萌兔留言沟通。萌兔的帖子热度起来了,才能有更多朋友看到萌兔的分享,转债市场参与的人越多,我们的游戏才会更精彩!

 $蓝帆医疗(SZ002382)$   $高能环境(SH603588)$   $N福莱转(SH113035)$  

全部讨论

2021-04-21 09:11

向知识渊博者学习,目的为学有所用,当今求钱没知识没门路难以生存,需要向强者能者学习!

2020-06-18 11:22

祝好运,已潜伏 上海银行。感谢分享。

2020-06-18 10:03

兔大,特发飘了,昨天进的今天就OK了

2020-06-18 06:05

银行利空,今天可能有机会

2020-06-17 23:37

兔大,上海银行多少股可以配10张?

2020-06-17 15:35

昨天建仓国投今天已经两个点了

2020-06-17 15:29

兔大,意思是说国投资本过了 60 日均线的 12.10 就能买入了吗?

2020-06-17 14:39

兔大,国投1.7个亿啦

2020-06-17 14:04

兔兔兔

2020-06-17 13:55

兔大厉害,赞赞赞