奥佳、宏辉吃大肉,海大、桐昆20震撼来袭!

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写在开篇

怎么样股债套利?首先要有几个可以薅羊毛的股票账户。

2019年萌兔坚持打新债和转债搬砖套利,多个账户打新和抢权,每月工资结余投入当理财,实现收益6.3万元。今年新债收益2.2万元,抢权和债券收益3.4万元。

萌兔感恩回馈,把自己这一年来的可转债研究心得,结合2020年的市场行情分享给大家,希望能和大家一起喝汤吃肉加鸡腿。

公众号阅读量越来越多了,为了方便大家准时获取转债市场信息,以后发文时间统一定时在上午10点群发,大家记得准时来领取萌兔的转债套利吃肉攻略哦。

今日新债

奥佳转债:正股奥佳华,主营小家电和按摩器,旗下子公司具备口罩产能,是萌兔今年第一只全力抢权配置的可转债,今天奥佳转债上市,由于口罩概念整体熄火,新债上市开盘价格在130,略低于萌兔的预期,不过萌兔不贪,今天已经全部卖出新债,收获9600大洋。

申购预告

海大转债:3月19日申购,正股海大集团,主营水产预混料、畜禽配合饲料的研发生产和销售,公司基本面较好,后期转债上市后萌兔也会持续跟进。新债申购代码072311,发行规模28.30亿,信用评级AA+,当前正股转债值94,债底93,预期470万户参与申购,预期上市价格115~117,单签获利150~170元。

天铁转债:3月19日申购,正股天铁股份,主营轨道工程橡胶制品的研发生产和销售。公司基本面一般,前期股价涨幅较大,股权登记日过后,会有资金出逃,抢权正股有风险。新债申购代码370587,发行规模3.99亿,信用评级AA-,当前正股转债值96,债底97,预期318万户参与申购,预期上市价格116~118,单签获160~180元。

久吾转债:3月20日申购,正股久吾高科,发行规模2.54亿,信用评级A+,申购代码370631,申购需要创业板权限,预期申购人数为320万户,平均20账户中一,当前正股转债值100,预期上市价格120~122元,单签获利200~220元。

上市预告

桐20转债:发行规模23亿,信用评级AA+,网上规模6.99亿规模偏大,造成首日抛压较大,使得债价首日会有下压的过程,可能会有不错的买入扫货时机,对标桐昆转债,预期上市价格119~120,单签获利190~200元。桐20转债后续也会是萌兔重点跟进的搬砖套利标的。

今日复盘

萌兔通过一年的转债市场研究学习,基本摸清了可转债抢权套利的门道,今年开始大举多账户参与抢权配债,今天是我的重仓配债上市的日子,也是今年引爆转债收益的起点,大家都跟上萌兔吃大肉了吗?有缘关注萌兔的朋友,抓紧学习和跟上萌兔的操作,萌兔带你装逼带你飞。[加油]

单账户收益持仓收益(2月份收益35%)

工欲善其事 ,必先利其器,昨天萌兔结合奥加转债和百达转债的抢权申购,给大家讲解了沪市、深市抢权配债的差异,相信大家通过学习,对于转债市场都有了进一步的理解。

今天再教大家一套萌兔自创的《五步法选股配债攻略》,手把手教大家剖石采玉、淘沙取金。

第一步:筛选已经通过ZJH核准和发审通过的个股,按照公告顺序制表登记。

第二步:筛选出沪市百元股票含权在8元上方的个股和深市百元股票含权在16元以上的个股。百元股票含权量越高,配一签可转债所需要的正股市值就越低,能抵御正股的波动风险就越大。

第三步:用萌兔昨天教大家的配债规则,计算出获配一签需要的正股市值。然后以现在新债市场单签收益200元为配债收益基准点,反推出转债收益能够抵御的正股跌幅,从而统计出能够抵御正股跌幅3%、5%、10%以上的个股,进行分级动态跟进,能够抵御10%以上跌幅的转债萌兔基本都会参与抢权,抵御5%以上的转债视情况考虑抢权,抵御3%以上的转债谨慎抢权,抵御3%以下的转债直接放弃抢权。

第四步:为了提高资金利用率,我们还得预判哪些公司在通过发审后,会第一时间发债,我们只有抢权最快发债的个股,才能提高资金周转率,最大化提高抢权收益。我们知道,可转债其实就是一种融资手段,资金方会对公司未来的发展进行预判,而公司的业绩无疑是资金方最好的判断方式,所以有业绩预告的个股,转债的发行速度都比较快。抓住这个契机,我们的抢权行动就会快人一步!

第五步:跟进大股东股权质押公告,可转债是原始股东配售和新债申购互相独立,但原始股东配售优先于申购,在转债市场持续火爆的当下,原始股东肯定也会想方设法的来分一杯羹。

原始股东的配售额度很高,在新债发行时需要大量的资金来参与配售,这些资金从哪里来呢?唯有股权质押是来钱最快的方式!原始股东通过股权质押拿到钱后参与配债,等新债上市卖出套现之后再解除质押,等于是空手套白狼,轻轻松松赚银两。所以,我们通过跟进大股东股权质押公告,也可以侧面窥探出发债时间。

以上就是萌兔自创的《五步法选股配债攻略》,然后大家再看下面的表格,就知道萌兔的劳动成果其实真的来之不易。

实践是检验真理的唯一标准,有兴趣的朋友也可以按照萌兔的这个步骤来做筛选,有不懂的地方欢迎在后台与萌兔沟通,当然如果你通过研究发现了新大陆,也请多多指教哦。

萌兔后期还会结合实践,给大家分享更多的可转债知识,萌兔相信,只要肯研究,善于发现,在资本市场实现财富自由就是早晚的事。[大笑]

宏辉转债正股宏辉果蔬,发行规模3.3亿,网上规模0.64亿,周一新债上市的时候萌兔强调在125上方再出售,有较多的朋友在后台留言说宏辉走势较弱,没有信心上125元,机会总是留给有准备的人,宏辉今天就迎来了大涨,萌兔在130元附近全部抛出,收获1200大洋。

抢权预告

龙净环保:专注于大气污染控制领域环保产品的研究、开发、设计、制造、安装、调试、运营,龙净环保控股股东开始质押,发行规模20亿,百元股票含权18元,一手党300起跳,抢权风险低,受到大盘的影响,萌兔认为风险已经释放,上周五萌兔已经个账户配置完毕。

本钢板材:有发债的预期,而且含权量高是一个很好的潜伏品种,等发债公告出来,在把筹码抛出或者配债都是一个不错的选择,萌兔周五买了一点底仓。

滨化股份:这个是一个比较纠结的品种,因为公司增持,股东减持,很多人都说是抬轿子,但是滨化增持是为了配售可转债,因为含权太高,控股股东必须增持配售,不然可能易主,所以这么大的精力肯定是要发的。萌兔继续观察公告动作,后期也可能参与抢权

利群股份:目前在净值附近,百元股票含权33元,是目前排名前三的品种,一手配债300股正股起跳,配债能够抵御正股12%的跌幅,昨日利群低开回调,萌兔已经开始逐步收集筹码。。

萌兔股票池

50ETF、300ETF、500ETF、伊利股份中装转债大族转债晶瑞转债今飞转债浦发转债浦发银行奥佳华山鹰转债、鹰19、本钢板材利群股份滨化股份百川转债长青集团桐昆股份盛屯矿业鲁泰A浙江交科

免责申明:以上提及的投资标的不作为荐股依据,据此买卖盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。此文为《离市场最近的兔子》公众号原创,转载请注明文章出处!

各位看官,如果觉得萌兔的套利方法不错,请顺手点个赞,有任何疑问也可以给萌兔留言沟通。萌兔的帖子热度起来了,才能有更多朋友看到萌兔的分享,转债市场参与的人越多,我们的配债抢权游戏才会更精彩!

@今日话题 @持有封基 $奥佳转债(SZ128097)$ $宏辉转债(SH113565)$ $桐昆转债(SH113020)$

全部讨论

离市场最近的兔子2020-04-13 13:25

肯定是要顶格申购的,不然很难中签。

Carmen艳2020-04-11 20:27

请问打新债是顶格申购吗?还是申购一部分?

离市场最近的兔子2020-03-23 11:09

我在110买了一些

烧烤大排档2020-03-23 09:45

周五113没卖 跌到110了

烧烤大排档2020-03-22 13:27

看样子上不去呢

离市场最近的兔子2020-03-19 13:59

离市场最近的兔子2020-03-19 10:46

120上方

烧烤大排档2020-03-19 10:09

桐20到多少再抛呢

离市场最近的兔子2020-03-18 17:34

看前面的文章,我详细讲解了。还是不明白的话,请到文章首发平台留言。

Applejane2020-03-18 15:32

请教萌兔,每百元股票含权和一手转债应配市值怎么计算,能列个公式吗?谢谢