下半年看好什么方向?

最近几天复盘了一下过去一个多月的行情,发现这市场在保持了前期老属性的同时,又冒出来一些新特点了。

1、市场流动性依然不错。

虽然指数这一个月从3400跌到了3100+,但是市场的流动性却是依然充足。

动不动一万多亿的成交量,而且市场的短线资金特别活跃,量化也活跃的很。

2、赚钱效应依然很强。

有流动性的地方就能创造机会,有机会就能创造财富。

这几天问了一些身边的朋友7月份的收益情况,很多都赚不少,三四十都不算多的,最高的还有翻倍的。

赚钱主要在这个月赛道的风光车储机器人,以及投机行情。。。

虽然指数和大部分股票都是跌的,但是不影响主线的赚钱效应,充分反应了市场的极致结构性行情。

3、关于主线缺失的问题。

从年初开始,市场就一直被主线缺失的问题困扰着。

因为去年的大主线新能源在过去几年的涨幅实在太高了,整体估值也都相对比较贵。

所以今年年初开始,我们就不太看好今年的整体行情,因为当时觉得没有主线的市场是没有灵魂的。

但是现在吵到8月份,发现了一个问题,那就是市场除了搞新能源板块,没有其他板块能搞了。

从去年开始说的新半军里面的半导体和军工,远远没有成为主线的角色,小配角而已。

今年前面大半年时间,市场所有尝试做的高低切换的尝试,全部被证伪了,然后就衍生出来了下面一个问题。

4、抱团越来越明显了。

市场资金的风险偏好和认知都是不同的,所以从年初开始,在高高在上的新能源板块遇到利空或者伪利空的时候,总是有很多资金希望说能够进行高低切换,从新能源板块出来去布局更加低位的东西。

但是一次一次都失败了,一次又一次的打击,每一次尝试,不亏个十几个点出来都结束不了。

之前以为后疫情可以,结果被啪啪打脸。

之前以为地产、消费可以,结果亏得屁滚尿流,很多都全跌回来了。

之前以为大周期可以,结果套在牢牢的山顶。

而同比之下,那些在新能源(风光车储)板块进行波段操作的,或者死拿新能源主线板块的,却是创了新高。

而且还能找到有很多非常景气的新的新能源板块的分支,这样就赚了更多的钱了。

所以就来了一个,抱团越来越明显了,全市场一起来抱团搞景气的大新能源板块。

而且是买了也不卖,就锁住。

因为,卖掉了不知道买什么?

这就加剧了现在大家能看到的极致的结构性行情,抱团越来越明显。

5、赛道究竟贵不贵

这几天和一些大机构交流下来,出奇的一致的策略,那就是干景气赛道,干那些能看到明年、后年景气的东西。

现在静态估值到了一两百倍没关系,明年就大几十倍了,后年就小几十倍了。

打死也不去搞地产,现在七八倍的万科,可能要跌到三四倍,周期还没到底。

所以越是这样算,赛道看下来反而可能更算的过来账。

再比如宁德时代,现在一直被高价锂矿压制,那明年下半年开始锂矿价格就下来了,那后年的利润就算的过来了,可能后年就能有五六百亿利润了,这样20倍的估值,那可能也是有向上的空间了。

所以赛道贵不贵,那要看静态还是动态的看。

但是,我也不知道这是不是情绪高点的算法了,很难判断。

6、新技术统领江湖

最近一个月,还有个新特点,那就是新技术一波一波的带动市场。

主流的公募资金选择了抱团,那还有一部分市场资金实在不愿意去搅这摊子浑水,于是就搞新东西。

大的板块像机器人,上个月我就看了啊,这都是啥人形机器人啊,客观看是不太靠谱的,现在炒的什么减速器啊,那短期其实也是没东西的。

小的分支像这几天的什么吸波、FPC啊,也是没多大想象力的,但由于其位置比较低,被资金相中了,也能短炒几天。

7、很多票默默创新高

今年市场演绎到现在,有一个非常重要的点可能大家都忽略了。

那就是,一大堆股票正在默默创新高。

我拉了一下很多票,发现了他们的主要共性在于:稀缺性,不看估值,直接看终局。

最后:下半年什么策略,看什么方向

1、没有赚钱效应的模式统统被淘汰

上个月出了个异动新规,于是诞生了一部分按计算器算涨幅的玩家,结果很多高位票计算器按着按着突然就连续几个缩量跌停了。。。

当某种玩法人尽皆知,并且都想通过这种玩法来赚钱的时候,就要小心了,毕竟无脑赚钱的玩法本身就是不符合市场规律的。

没有赚钱效应的高低切,不在主线里,总是在阴暗的角落里去寻求光明的,统统要被淘汰。

2、继续抱团

风光车储虽然短期涨幅较大,但是由于其高景气度,机构大概率还是不愿意抛弃它们而去选择相对不那么确定的方向。

而是选择继续抱团确定性的方向,通过时间来消化估值。

对于一些个股也是同理,虽然计算器按下来估值很高,但由于其行业地位的稀缺性,短期内无法被其他公司替代。

所以有资金愿意忍受高估值,于是我们看到了科创板中一些稀缺性标的走出了六亲不认的步伐。

五千多个股票了,哪里有那么多精力全部去研究,只能聚焦、集中,所以继续抱团是未来的主旋律。

至于拥抱什么赛道,拥抱什么方向,那需要有基本面的持续催化。

3、新的有想象力的题材

面对高高在上的赛道,如果此时低位的容量板块蹭上了一个具有想象力的题材,且短期内无法被证伪,便给了不想抱团赛道的资金的一个很好的容身之所。

去年上半年的环保之于碳中和,下半年的传媒之于元宇宙,今年的智能制造之于机器人,都是如此。

4、寻找有独立阿法的个股

我有一些朋友,专门挑了有成长性的公司去深入研究,然后重仓,最后都取得了不错的受益。

比如鼎胜新材湘电股份西部超导等等这些创新高的公司,都是在过去有很多资金愿意去追随,然后持续的拿住。

但是这个需要考验投研水平了,也不是一般人能做到的。

好吧,有了策略和方向,接下来就是找牛股了。

今天把思路理清了,也不枉在七夕节加班了。。。

今天就酱。

祝各位情人节快乐~~

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精彩评论

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净麟08-08 09:03

炒股炒预期和新概念。还是搞机器人。这是c市场,是蓝海。b市场的工业机器人确实竞争激烈

黄首赫08-07 12:45

这帮游资好像不搞A杀 不过瘾

黄首赫08-07 12:43

报团永远存在 眼前最垃圾的是一帮游资 天天好像天塌了一样

黄首赫08-07 12:42

这个市场和大环境 说明年后年? 只不过是机构资金被套 没有办法而已 只能是通过轮动轮着尝试解套。

长坡厚雪-扫地僧08-05 14:57

有一部分说的还是有道理的