下一条主线在哪里?

随着主线板块渐渐疲软乃至退潮,现在明面上形成了以业绩线为主线的行情,昨天强的硅片锂矿、今天强的煤炭磷化工都是业绩线的演绎。

但这属于对过去的总结,并不是未来可以持续成长、持续超预期的方向,也正因如此,以Q2业绩来算,这几天发预告的硅片、磁材年化PE都是10倍,锂盐8倍,磷化工6-7倍。

但是这些业绩超预期的行业龙头们并没能带领前期主线打出主线应有的强度。伴随着主线诞生的短线龙头们也持续退潮。

加上对国内疫情的不乐观,可能加剧了市场的震荡。

实际上,现在进入了一个没有主线的混沌期。

那么,我们假设接下来会诞生新的主线,那么这个主线可能是啥?

首先要有一定的安全边际,然后板块要够大,未来还要有持续的催化。

未来一段时间最大的催化是什么?

我觉得是俄乌战争为导火索引发的欧美通胀、欧债危机2.0。

这里面可以演绎出欧洲生产能力降低、需求萎靡、大宗商品走弱的逻辑。

其实今天原油大豆这些大宗就都在大跌了,整个外围市场都在交易衰退逻辑。

反观我们这边,经济复苏的动力还比较强劲。

叠加起来,我能看到ppi下行,cpi上行这个逻辑有可能催生出下一个阶段的主线。

举个例子,有食用油、豆腐、酵母等食品生产,电器控制设备国产替代这些。

市场已经找到了猪肉这个板块,但这更多属于猪周期带来的个股逻辑。

大多数板块还没被发掘出来,欢迎给我安利。

关于明天

今晚德国DAX、意大利MID指数都创21年以来新低,其他几个大国如法国、意大利指数也都逼近新低,美股低开。

可能会把A股带成低开,但也就仅限于影响一下开盘而已了。

这个位置不看空,积极寻找一些未来几个月能有成长和持续催化的地方开仓。

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精彩评论

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Xancestr07-08 15:03

风电,下半年改善,明年预期强

韩笑be907-06 18:40

酒店该弱不弱,强于预期,窃以为除非出现大的疫情,否则三季度会持续恢复

行动的弱者07-06 10:32

都涨了五六十个点了

菜九哥07-06 08:20

创新药,已经好几年没炒过了,这个没人关注无人提及的板块,最有可能走出来

都是重复07-06 07:30

买得起房子的人早就买完了,买不起的这两年的经济更买不起了,还房地产