BroadThink

BroadThink

敬畏市场

他的全部讨论
股票投资框架

由于发现雪球上有很多乐于分享的资深人士(当然情绪化的散户也很多),自己会利用雪球去搜集有价值信息,去思考自己投资过程中的盲点;雪球的使用频率明显增多了。 虽然成功的投资往往是孤独的,但只有多做有益的交流、多做深度的碰撞才能实现共同进步。希望把自己学习到的、在实践中践行的一些理...查看全文

感谢@静逸投资 !价投难得的好书,一直关注静逸投资的文章,从中受益良多。价投好书分享给有缘人。@今日话题查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 似是而非了,前提错了得到了错误的结论。计入营业成本的原材料的内容需确认清楚,莫轻易下结论。会计准则第5号生物资产的收获与处置部分,生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时,应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。生猪营业成本中的原材料部分应该主...查看全文

牧原持猪户:谁走了,谁还在。

直接上结论: 港资在12月中旬前与股价反向操作:股价涨就卖、股价跌就买;12月中旬后貌似与股价开始同步。 内资:主要剁猪户是南方、中欧以及银华,大概2500万股抛压,主要持猪户是景顺长城(基金中的持猪中军)、宝盈,合计约5000万股中军没动。 基本面其实并没有发生本质的变化,坦白地说,持猪...查看全文

从广为流传的地产呆会计一文发现了雪球上的军长,看到出了新书马上买来拜读。从来没有见过一位投资人对一家公司的发展历程深扒到这种地步,可以如此地娓娓道来,这就是在一个点上建立难以企及的研究优势,这种优势也势必会转化为财富,财富自由对这样的人来说只是时间问题。更欣喜的是,看了军长@...查看全文

温氏130万头左右能繁,超过30%是三元能繁,那行业整体层面40%以上的三元能繁比例比较合理。另外,温氏psy23降到18,下滑20%左右,行业整体psy可能下降更多。$牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$查看全文

ROE及毛利率角度的个股筛选清单

3610家非ST上市A股股票: 筛选标准: (1)总市值大于50亿; (2)2018年1月1日前首发或借壳; (3)2014-2018年5年ROE+2019Q3简单平均折算的全年ROE,6年ROE均值大于15%; (4)2016-2018年+2019Q3毛利率,4年毛利率均值大于20%; (5)20191213日TTM PE小于100倍,隐含无风险收益率1%(十年国债...查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$ 舆论引导、关键时点集中抛储已经成了当下政府生猪保供的两条主要措施。其实这个时候政府最应该做的是重点指导中小散户如何做好非瘟防治,而不是去单纯追求完成政治任务、跟上面交差。慌忙推进复产、防疫手段不跟进,数据好看了,交差完毕了,中招倒霉的...查看全文

这个研究员之前没重点跟踪,分析的还是蛮有道理。中长期的逻辑其实没有问题,只是短期没有刺激,情绪压制:春节时点上集中抛储基本是明牌,5500万吨的年消费量,行业内冻肉存栏大概500-600万吨、10%的毛估量;11月能繁大概率因为三元留种会环比继续回升,大概率会超越10月0.6%的环比。这几个因素下...查看全文

整理的蛮好,转了$新城控股(SH601155)$查看全文

#价值投资# 经典就是经典,每次翻阅都有不一样的收获,很多问题的理解也在加深。价投必读。查看全文

$光威复材(SZ300699)$ 中信合伙本次减持基本已无多少量在二级市场抛售,但减持之路漫漫查看全文

光威复材历史迄今(20191121)减持情况梳理

威和合伙已全部减持完毕且不再持股。 当前已披露、未完成的减持方有:中信合伙、秉威合伙(即拓展合伙)。 秉威合伙已减持过半,量也不大。截至2019-11-19,中信合伙依然持有光威518,350,000股、15.80%。 主要有这么几个事实: 第一,12月中旬之前,中信合伙已没有多少减持会在二级市场抛售。 第...查看全文

我觉得东方之子分析的很有道理,很公允,这就是天齐现在的核心问题,下面的喷子没必要吧查看全文

回复@低买高卖耐心坚持: 好吧,是我乱扣抄袭的帽子了;维护你正常表达观点的自由和乐于分享的精神。//@低买高卖耐心坚持:回复@BroadThink:我听了两个小时和综合各方信息后,自己一个字一个字打的,而且我标题写清楚了,是信息整理和思考结论,我不觉得有什么问题,我没抄袭任何人的。查看全文

我曾经以为自己是一名价值投资者,但其实做的仍是所谓基于基本面的交易型趋势博弈。承认这一点对自己而言是个进步。自2018年的8月见了一位深圳的资深价投校友(个人纯靠价投身家做到百亿级别),至2019年的9月的近1年时间,自己一直在反思、调整、修整,到今天,可以说自己算是入了价投的法门了。...查看全文

回复@KAKAKAKALA: 讨论哈。我是底部坚定做猪周期做上来的,20多块的牧原拿到70多,股价在每一个阶段是有一个核心驱动逻辑的,如果我们回溯猪瘟以来近1年的表现,猪瘟刚开始蔓延的时候、市场对产能出清认知不统一,这时候基于产能去化去下注猪周期,风险收益比是合适的,没有人知道底在哪、顶在哪,...查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ $唐人神(SZ002567)$ 生猪养殖股票目前正处于由价驱动向由量驱动的逻辑转换阶段,也就是说,股价的进一步上涨需要实现成功的逻辑切换,量上来了,才能兑现上市公司的利润。短期来看,量的逻辑对股价的支撑性不是很好,而价的逻辑支撑性依然有效但已经不是股价运行的主要矛盾...查看全文

1 2