$蓝思科技(SZ300433)$ 今天翻了一下,自己发的帖子,庆幸自己一路坚持下来了,能够共享企业成长带来的利润
从三季报中可以知道,7-9月份的营业收入9,236,201,909.49(元),归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润1,218,938,483.48(元)。
用粗暴的计算公式来算
2019年7-9月份的扣非净利率为13.2%。
让我们再翻一下前几年的报表看看10-12月份的单季营收是多少:
2018年10-12月营收为87.24亿;
2017年10-12月营收为85.86亿;
那么现在大胆预测一下,
2019年10-12月营收约为89亿,鉴于三季度各主要园区均进入了满负荷运营状态,这个实现起来应该没有问题。
那么2019年10-12月预测扣非利润89亿×13.2%=11.748亿。
如果整体经营不出意外的话,2019年全年利润将达到22.8亿,按照行业平均估值给予35倍PE,市值将达到798亿。对照今天的收盘510亿,还有将近300亿的空间。
坚定持股,写此自勉。
造假我相信不会这么傻,但是在会计准则允许的情况下调整收入确认节点,把四季度的挪到三季确认只是不道德而已,至于提前确认动机,想早点上一个平台也是可能的。 转债规模大,公司肯定是不想还钱,那还有30多亿的转债套利对股价的压力至少也是1-2个月吧,今天早上看,已经是负的溢价率,有理论套利空间。
财务造假是犯法的,不能阴谋论,而且完全没有必要造假。关于可转债现在还是35亿规模,已经有13亿转债转股了,如果存在转债有折价,市场会自发转股,这个不要担忧,正股涨,转债的价值也长,没有冲突,就是套利盘会造成短暂的抛压,放长线看,值得持有
有没有考虑过,三季度的时候是否做了一些手脚把四季度的拉过来了一些,因此全年16亿左右。
还有可转债怎么感觉是个大阻碍,公司也说是个累赘每年要付息2亿元,那就得不断的刺激大家今早转股。会不会在大水来到之前就一直磨在120多的转债对13块多的股价。