等三季报看如果有大牌基金进来了,政zhi不正确的疑虑打消后,其应该还会进来的
1.7月的销售数据继续强劲,验证了老王事件对于销售影响有限,我们继续等待8月数据。
2.原先打算出售40多个项目,最后只出售了15个项目就停止了后续项目的出售,说明财务上面有足够的资金应付不确定性了!财务上面的安全是个很重要的参考因素,说明公司报表得真实性,说明公司有很强的抗击打能力。
3.中报的情况让事情更明朗,有些出问题的公司报表越来越差,是因为他们心虚,不敢顶风作案,所以有个报表回归真实的过程。新城的中报,除了少了点粉饰的痕迹(公允价值变动小了),其他的基本没有什么可质疑的地方!
4.融资功能的恢复,由于公开消息面的有限性,所以没办法确认公司融资情况怎样,但是从银行的处事原则来看,这么好的公司,银行肯定会继续大力支持的,另外停止出售项目,也从侧面反映公司的资金面目前没有问题(有问题的话肯定会继续出售项目,这是逻辑问题)。如果公司能在公开市场继续发行债权,那么我们就基本可以认定,融资没有问题。中报有个遗憾是还没看到业绩发布会的情况,如果有发布会,把很多投资人关心的问题做一个沟通,相信不确定就更小了!
5.吴悦广场的拿地能否继续,与地方政府的关系是否受到破坏。公司的核心业务目前来看是受到一些影响的,但是从最近的消息面上看,可能是一方面公司主动推迟合作的进度为了应付突发危机,另一方面由于融资情况的问题地方政府可能也在等待信息明朗,目前看是有影响,直接导致最近吴悦拿地上存在真空期,但是目前事情越来越明朗,相信后续继续拿地不是问题!
综合来讲我比梁大师乐观很多(业绩发布后关注的较晚,梁大师的评论已经被他删除,只能从别人侧面碰他的字里行间推测他的意思),即使以目前这份不怎么理想的中报推测新城今后的业绩,新城也是足够便宜的!我会继续持股!$万科A(SZ000002)$@梁宏