周记:地产产业链换雍禾医疗

一、咸鱼收益率记录备忘
免责声明:本文仅是个人投资过程中的思考和阶段性梳理,本人只是一个普通小散,文章观点不一定正确,投资水平也很一般,文章中涉及的股票或者基金均可能有大幅下跌的风险,请保持独立思考,市场有风险,投资需谨慎,文章观点仅作交流之用,不构成任何投资建议,读者朋友请勿据此操作!

又到了一周一次的公开自己凄惨的收益率来宽慰大家的时候,如果有人觉得自己在股市亏了不少钱,内心感到难受的时候,不妨看一眼我凄惨的收益率,顿时就能发现自己还不是最惨的,内心就能宽慰很多。


本文为咸鱼投资周记的20220904期:
咸鱼收益率记录备忘:
从2019年8月有记录收益率开始,截止2022年9月4日:


统计范围为:【A股的个股+基金+A股打新+可转债打新(亲友账户不计入)+港股的股票(港股打新不计入)】
仓位分布图:


仓位分布表:


二、本周交易记录备忘


本周交易:加仓大约1.45%仓位的雍禾医疗,资金来自减仓的地产产业链企业:弘亚数控浙江美大

三、本周投资过程记录备忘


本周因为工作上非常忙碌,还需要加班,导致周记拖到了现在才发,只能简短记录下,并更新下咸鱼估值系统及自己凄惨的收益率。

持仓股全部均发布了2022H1半年报,一下子密集发布财报,实在是一时半会写不了这么多企业的业绩分析,只能一家一家慢慢写,不过本周减仓了地产产业链上的浙江美大弘亚数控,在YQ影响和经济不景气双重影响下,地产产业链的企业,2022H1业绩承压,而我的持仓中,地产产业链占比也不小,所以拿了一点仓位换了雍禾医疗,雍禾医疗虽然2022H1业绩也不好,但是雍禾医疗在逆势扩张,尤其是全年70家雍禾医疗植发门店和13家史云逊独立门店还是有望如期推进的,那么雍禾医疗的业绩释放期会在2023H1,叠加2022H1业绩低基数,雍禾医疗预期2023H1的业绩会有不错的增长,算是提前布局吧,当然我还是会吸取梦百合的仓位管理教训,不会太快上仓位,会慢慢来。

对于浙江美大的2022H1业绩分析已经写过了,弘亚数控的后面有空再写,因为浙江美大的2022H1是低于预期的,同行亿田智能2022Q2仍然是两位数增长的,帅丰电器2022Q2营收至少没有负增长,而浙江美大2022Q2的营收则是大幅下滑的,虽然2022H1受到YQ的影响,但是有同行的表现作为对比,只能说明浙江美大的增长势能是弱于同行的,弘亚数控2022H1业绩也不理想,而且目前仓位也高,当时也只是暂时存放从浙江美大那边承接过来的仓位,现在调仓也是先调弘亚数控的储存仓位。

我以为避开了地产,单单就地产产业链而言,影响应该不会太大,结果受影响还是比较大,以后选股上,地产、金融、保险不放进能力圈,地产产业链的企业尽量不放进能力圈(比如我持仓中的:浙江美大、弘亚数控、梦百合),即使买也要控制总的绝对仓位占比,吃一堑长一智吧。

四、咸鱼估值系统数据表


更新咸鱼估值系统数据表:


$雍禾医疗(02279)$ $浙江美大(SZ002677)$ $弘亚数控(SZ002833)$

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精彩评论

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量子咸鱼09-06 14:01

你选股水平比我好多了

量子咸鱼09-06 14:00

目前只有场外的泰达消费红利

手袖伊吾长剑09-06 13:58

现在80%仓位自己选股 20%的仓位就在消费红利里面挑选一些估值低的好股

手袖伊吾长剑09-06 13:54

刚才看了一下 发现感觉消费红利还是很强啊 就算调整也几乎没怎么跌 买了里面的一只股 承德露露 啥时候场内要是出一个成交活跃的etf就好了

量子咸鱼09-05 15:52

银行、地产、保险我都避开了,没想到地产产业链的影响也这么大