一、咸鱼收益率记录备忘
免责声明：本文仅是个人投资过程中的思考和阶段性梳理，本人只是一个普通小散，文章观点不一定正确，投资水平也很一般，文章中涉及的股票或者基金均可能有大幅下跌的风险，请保持独立思考，市场有风险，投资需谨慎，文章观点仅作交流之用，不构成任何投资建议，读者朋友请勿据此操作！
又到了一周一次的公开自己凄惨的收益率来宽慰大家的时候，如果有人觉得自己在股市亏了不少钱，内心感到难受的时候，不妨看一眼我凄惨的收益率，顿时就能发现自己还不是最惨的，内心就能宽慰很多。
本文为咸鱼投资周记的20220806期：
咸鱼收益率记录备忘：
从2019年8月有记录收益率开始，截止2022年8月6日：
统计范围为：【A股的个股+基金+A股打新+可转债打新（亲友账户不计入）+港股的股票（港股打新不计入）】
仓位分布图：
仓位分布表：
二、本周交易记录备忘
本周交易：无。
三、本周投资过程记录备忘
本周资本市场因为众所周知的原因受到了不小的扰动，不过这些事情，我们很难提前规避，我的第一大重仓股腾讯控股的股价表现仍旧非常疲弱，等到2022H1财报公布后，腾讯控股又要开始新一轮的回购了。
目前市场信心不足，大盘宽基沪深300处于历史分位点0.32%，仍就处于历史低估值区域。在上篇周记文章里面我已经写过腾讯控股的反转催化剂有:
1.视频号带来的广告增量；
2.YQ改善带来的经济复苏推动广告和云服务业绩恢复增长；
3.国内游戏新版号重新获得；
4.海外游戏重拾增长；
本周我也没有闲着，主要研究了一家隐形矫治行业龙头：时代天使，目前国内正畸行业仍可以保持两位数增长，而隐形矫治相比于传统金属牙套而言优势非常明显，一方面刺激需求端，另一方面提升供给端（正畸医生）的供给能力，隐形矫治行业有望保持20%-25%的高速增长，目前主要的竞争格局就是双寡头格局，从达成案例数来说，2021年时代天使市场份额41.1%，隐适美市场份额35.9%，其他竞争对手的体量就小很多了，隐适美的产品更高端，舒适度和效果上都比时代天使好，同样的产品价格上也更贵，目前时代天使的投资风险主要是两个：
a.国内YQ导致的增长放缓
b.目前时代天使的估值很贵，如果业绩因为YQ放缓，可能面临戴维斯双杀；
正因为如此，我目前只是将时代天使列入关注列表，截止2022年8月6日我尚未持有时代天使，总体上来说，隐形矫治是一个好赛道，时代天使在国内市场也具备了一定护城河（尤其是三、四线城市市场），但是目前估值很贵，叠加YQ导致的业绩增长放缓，我目前保持观望，等时代天使估值降下来或者业绩增长有超预期表现时再考虑配置。
在上篇周记文章里面，我已经写过：
对于持仓分散度方面，除了基金方面，个股上我希望持仓能扩展到9-10只，目前持有腾讯控股、福寿园、雍禾医疗、开立医疗、梦百合、弘亚数控、浙江美大，一共7只标的，也即未来尽可能还要扩充2只，未来每只股票仓位上尽量控制在8%-15%，如果算上新增关注的时代天使，也只有勉强达到8只标的，未来还会持续研究新的企业来丰富自己股票池。
基金方面目前没有动，目前估值都不贵，虽然科创创业50和创成长有一些浮盈，但是目前估值并不算贵，目前还是保持继续持有，其他的指数或者主动型基金，虽然估值也很便宜，但是目前手头也没多少资金了，所以暂时也没多余的钱来加仓。
四、咸鱼估值系统数据表
更新咸鱼估值系统数据表：
