回复@唱游天地: 这是一个非常好的问题,实战中长期面临的困扰性问题,就是乖离率过大,短期获利盘丰厚后,向上远离上行半年线时要不要减仓,等待调整后靠近上行半年线或年线再次回补。先用TCL科技为例,这个股我没参与,但是我一个朋友在做(附个图)。去年tcl将年线拉成上行,放过年线下行时的第一波后,他是今年初突破前高(2019年3月26日)买。我一般不做直接突破,而是买回踩,所以不会参与。去年tcl突破前高后没有回踩前高,而是直接大幅拉升,3元多直接冲到6元多。这时他和我探讨该如何处理,是全出还是留半仓还是完全不动?全出意味着有踏空风险,完全不动如果出现大回调,利润会大幅缩水。当时这个股长期走势不是一个长期连续创新高的股,那么历史前高阻力就是一个很重要的参照,价格是围绕前高前底运行的,上方前高前底是阻力(曾经多方遇阻形成向下拐点的位置,这里客观存在大量套牢盘)下方前高前底是支撑(曾经多方占优形成向上拐点,一些大资金做多的成本区)。当时给他的建议是看能否突破历史前高(2015年6月16日附近位置),如果碰历史前高遇阻,那么减,短暂站上前高又跌破,同样是减。只有能站上回踩不破继续持有,后来的走势就如下图了。真正难的是创历史新高的股,这时没有历史前高可以参照了。操作一个股要多观察历史走势,有经验者都知道长牛股的上涨是波浪式进行的,途中都有回踩买点,并且它们会不断创历史新高。长期做这种股胜率远超低价平庸股。而大多数人有畏高心理,不敢在这种公司回踩时买,看长期走势要看历史上的重要节点,比如2005年到2008年的牛市,2008年时基本上所有股打回原地,从2008年后好公司和平庸公司就开始分化了,看周线图,1%的公司,长期走势是阶段低点在不断抬高,同时高点在不断抬高,像招行,万科,伊利,格力,万华化学福耀玻璃,美的,五粮液三花智控等等。过去十五年通过长期持有获利丰厚者大多是持有这些股(不做短线是由于短线随机性很强)。它们有很多共性,产品有海量需求市场,不容易饱和,能形成垄断壁垒,然后是刚需。通过长期技术面的走势(不断创新高,阶段低点不断抬高)和基本面进行同步验证。在实盘操作中要注意的是一点,要等它们回踩半年线和年线时逆恐慌进,而不是大涨后直接追。这时追你肯定是错过了前期回踩买点。短线获利盘丰厚后就面临很大不确定性了。2018年初市场崩盘时又是一个重要节点。当时哪些股强势?这时由于大众都处于极度恐慌逃离市场中,或者只盯着自己的股,重要的时刻忽视了市场格局的变化。由于散户大撤退,这时正是最好的发现强势,追随强势的布局时机。每天死盯涨幅排名。2018年2月崩盘时,有哪些股强势,当时自己列了个表,这些强势股有哪些?紫金矿业华友钴业洛阳钼业,金属强周期股受国际期货国际政治影响大,国内资金没有主导权,短线玩可以,很难通过长期持有获利,排除。恒力股份,恒力液压,当时不太了解强势的原因,测试了一下没有长期拿住,其实它们2018年全年走势和用友宝信广联达北方华创差不多,2018年初上台阶后逆崩盘全年箱体运行。海螺水泥,是受益侧供给改革,形成寡头垄断。不像钢铁,(原材料铁矿石需要澳大利亚和巴西进口,材料成本受限,毛利率低)。这个股也是错过了,当时的想法是集中兵力做政策扶持的科技股,2017年底中央工作会议和2018年初两会重点要发展工业互联网,给出的信号是国家由低端制造向高端制造转型,数字经济时代来临,有国家意志背书,同年贝佐斯通过云计算成为世界首富,亚马逊云计算业务超过网购,微软也是通过云计算重新崛起。而美国当时的saas三强都是十倍涨幅。未来的工业,不会是劳动密集型的生产模式,而是机械自动化的工业4.0时代。未来成功的企业不再是靠单打独斗,而是通过即时的数字化联动掌握上下游各种环节来获得优势,云计算最大的作用就是降低企业运行成本提高效率,为企业做这方面做服务的公司,未来有海量市场,相当于产业集群的大脑中枢。中美长期对抗下国家肯定要扶持自己的龙头企业占领这个市场。万科是好公司,现在的大环境我不会考虑,国家提出三去一降一补。去房地产库存,去高污染高耗能产能,继续侧供给改革,去金融杠杆,房地产杠杆(把资金挤出房地产)。降企业运行成本,为企业减负。补是补新经济(无疑就是发展高科技,绿色经济。金融为实体经济服务,为科技创新服务)。中国是强政府,政策一旦制定有长期延续性。-----------回到恒力液压,2018年初是为数不多逆大盘崩盘上行然后全年抗跌走箱体的股,关键还是不了解产品,不了解再回2018年可能也拿不住,这就是认知不足的短板,所以要不断学习,三一重工,恒力液压,中联重科其实都是受益工业4.0,高端设备,和一带一路海外市场扩张。三一有自己的树根云,由于结合了云计算,关注的更多。我表哥的公司也是三一和中联重科供货商,从他的经营状况能侧面了解些三一的经营状况,然后利用回踩半年线来入场。而恒力液压2019年踩半年线后,只有2020年3月19日回踩过半年线。这就回到了向上远离半年线后要不要减仓的问题,减仓了可能仓位太少大幅利润吃不到,不减仓可能随后出现大回调,错过大波段机会,事先是不知道的。对比tcl和恒力液压就是截然不同的,tcl有数次回踩半年线机会,恒力液压后来就再不回半年线了。就像美股索尼,B站,途中给回踩半年线或年线的买入机会。像特斯拉蔚来就不给回踩半年线机会。途中远离半年线贸然追高,如果随后大回踩就会大亏。经历的多了就明白,低位底仓有大的成本优势后,要死守。前提是能看懂的好公司。
查看图片//@唱游天地:回复@巨量堆积:7月追随巨兄脚步建仓三一,如今收获不小,不过市场始终是把它当顺周期股对待。对比三一,恒立液压更为强势,但这个股看月线几乎从不回调,这样一竿子到顶也让人担心。另外巨兄怎么看万科走势,如果突破箱体会有兴趣么?
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引用:
$用友网络(SH600588)$ 建立好自己的交易体系,在实战中不断完善。没有自身的交易规则,始终是散兵游勇。股市终究是人与人之间的博弈,由于人性趋同,阳光下没有新鲜事。研究图表找规律是利器。规律认知的提高,首先要大量的收集素材(历史大牛股当时的走势),用心观察时代发展中生活方式的改变。...

全部评论

捂股至天荒01-16 21:08

巨师知识的广泛及渊博远超我等。哪怕是碎片化的汲取,积累,都令我反复咀嚼,非常感谢!
遥忆当年我问同办公室的所谓的操盘手看什么书可以学习?一本日本蜡烛图让我止步于大门之外,一路凭着别人给的致富代码而起起伏伏,头破血流。感谢巨师的耐心及付出,感恩互联网的出现。以勤补拙,走出自己适合的路。

星星木林森2020-12-31 19:09

说出了我的心声!我们都是幸运儿!

alexrong2020-12-31 17:48

@巨量堆积 2020年的最后一天,特来跟前辈道一声谢!股市断断续续浮沉这么多年,有幸在4月碰到前辈,让人豁然开朗,突然就悟了的感觉。前辈的理念和学识令人敬佩,投资理念和系统大道至简,能让大多数人为己所用,克服人性中的贪婪和恐惧。还有前辈无私的分享精神,令人敬佩不已!顺祝前辈元旦快乐,阖家幸福!

唱游天地2020-12-31 10:57

赞同,对于很多小散来说(尤其是上班族),无论时间、精力还是渠道,想要深挖基本面选股难度很大,做短线追涨杀跌赚的快亏的更快。我认为巨兄的交易体系是适合很多普通人的,就是需要磨练心性。如果没有耐心和恒心的,最好还是买指数ETF,不然十年一梦,白白错过中国股权时代的金矿。

出发20202020-12-31 10:08

遇见正确的交易系统也很难。而且很多交易系统别人用容易赚钱,自己用很难赚钱。我15年牛市顶点进入市场,碰的头破血流也没有找到正确的并且适合自己的交易系统,直到遇到巨量前辈,才发觉原来有一种交易系统大巧若拙、重剑无锋,非常容易让大多数人理解并且合理运用。