| 发布于: | 雪球 | 转发：1 | 回复：299 | 喜欢：1 |
$用友网络(SH600588)$ 建立好自己的交易体系，在实战中不断完善。没有自身的交易规则，始终是散兵游勇。股市终究是人与人之间的博弈，由于人性趋同，阳光下没有新鲜事。研究图表找规律是利器。规律认知的提高，首先要大量的收集素材（历史大牛股当时的走势），用心观察时代发展中生活方式的改变。...
看到了，紫光国微主要是芯片设计制造封测，这类公司进行了大量的海外并购，又是资金密集型和技术密集型行业，现在阶段大负债是必然的，作为这个领域龙头，国家会救。芯片半导体行业，任何人都无法成为百科全书，我的思路是抓现阶段主要矛盾，芯片最大的短板是设备，华为海思、中兴、紫光展锐可以设计出高端芯片，但是制造不出来。芯片设备领域最重要三个环节，光刻机，刻蚀机，薄膜沉积，光刻机需要一代人努力，而刻蚀设备，薄膜设备相对差距小很多。国家必然优先全力扶持已有布局的国内设备龙头公司，从政策面，基本面，技术面来互为印证，国家第一期大基金2014年成立，投资1000亿，设备和材料占比仅 6%，当时美国还没有掐脖子。去年10月国家第二期大基金成立，投资2000亿。国家大基金总裁丁文武透露的信息，二期将在刻蚀机，薄膜设备，测试设备和清洗设备等领域以布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大做强，形成系列化成套化装备产品，通过政府力量，督促半导体制造业提高采购大陆国产设备的比例，这就给北方华创带来极大机遇，例如看招标信息，长江存储去年开始大幅提高了北方华创产品中标率，可以看到今年北方华创未结算订单饱和。而技术面上北方华创是少有的从2018年开始持续向上分层的股（其它芯片股大多是大起大落），政策面，基本面，技术面出现互为印证。这也是我2018年开始长期看好北方华创原因，每次只需买在回踩半年线附近。政策面能改变行业，比如国家医药医疗器械集采，大量医药医疗器械公司垮下来。但医疗服务不受影响，像爱尔眼科，通策医疗未来需求极好的公司继续长牛。（都在3月24日时回踩半年线形成买点）。数字经济5g新能源时代，对电力需求暴增，水电龙头长江电力持续长牛。三一重工从7万员工裁员到3万，通过数字智能化提高了效率，大幅降低了成本，通过一带一路进军海外工程机械市场，锂电池亿纬锂能2014年就获得了深圳起家的电子烟世界头号公司思摩尔50%股权，现在仍有33%股权，现在思摩尔市值达到2600亿港元，烟草行业是最赚钱的，电子烟在海外市场也不例外，思摩尔这公司净利率达到惊人的28%，而亿纬锂能从中受益，技术面也是同步，锂电池板块中最早年线上行，每次回踩半年线就站住，不断创新高。好公司给回踩半年线机会就要买。多思考国家政策，比如十四五规划不再提加速城镇化进程，而是将科技创新摆在第一位，同时全力加速新能源发展。对于我来说前几年的云计算三龙头（用友宝信广联达）不丢，新能源组合好亿纬锂能，宁德时代，比亚迪，进行长期持有。再长期持有些其它细分领域龙头，比如三一重工，恒生电子，北方华创，立讯精密等。技术面没有好入场点的优质公司（从需求侧和供给侧同时考虑），继续等回踩买点出现。从下面这个图就能看出北方华创在芯片设备领域的地位。
把世界趋势和国家政策结合起来，世界趋势主要就看美股，全球资本汇集地。资本在向什么领域和行业集中，看的很清楚。2015年到2020年美股什么公司涨的最好？是数字经济公司。苹果，亚马逊，谷歌，微软，包括中概股阿里巴巴，香港上市的腾讯。它们并不是像周期股一样大起大落，而是趋势性上涨，波浪式上行。看世界的变化资本市场是最快的。趋势是交易者最好的朋友。发现趋势追随趋势，做国内股就要去对标同类股，等这些股出现技术面的箱体突破，用友宝信广联达都是2018年初才出现箱体突破，盘子较大最早突破的最好，之后的切入点是顺大趋势逆小趋势，买在回调时，比如回踩上行半年线，上行年线。去年底开始新能源开始长期箱体突破，去年11月份特斯拉出现长期箱体突破，这时锂电池股宁德时代同步进行箱体突破。亿纬锂能箱体突破时间更早，2019年7月就开始箱体突破，2019年9月25日完成回踩箱体前高和上行半年线。它们是最快跟随的，必然是龙头。它们就是优选，而不是选德赛电池这种形态不好的。亿纬锂能后来出现多次回踩半年线，有很多次进场机会，宁德时代和亿纬锂能3月24日回踩半年线时，我当时也在帖子中指出来是很好的进场机会。宁德时代后来就没有回踩半年线机会了，只有2020年9月9日回踩前高机会。很多人涨多了怕回调，怕利润缩水，过早出局，将来就不好找切入点了，向上远离半年线追，将来又有可能大回落。就像现在的比亚迪一样，箱体突破回踩前高80元站住后在200元整数关口上回落，现在在前高200元和前底160元区间内震荡。我给周围朋友建议是有低位成本优势后，要坚定拿住。就像2018年用友宝信广联达北方华创一样。大趋势面前，低位底仓是最珍贵的。结合国家政策，十四五规划。未来数字经济，高端设备，新能源是长期趋势，锁定最好的龙头，如果中途切入的话还是要买它们的回踩，而不是找补涨股。强者恒强。现在美元超发，全球货币泛滥，中国经济最好，人民币对外会有升值压力，这对出口和低端制造会带来压力。当年日元和德国马克面临升值压力时走了两条不同的路，日本政府政策调控让日元贬值，导致全面衰退。德国政府任由马克升值，让本土企业逆境中发展高精尖，中国同样会面临这样问题，政府会吸取其它国家的经验教训，要扶持一批高端制造高科技行业，加速低端制造向高端制造转型。我们关注技术面就是换个角度来跟踪公司经营状况，好公司一样会调整，而长期是不断创新高，技术面和基本面是可以互为印证的。
国庆之前说当下是类似于3月24日时的买点，依据是大量科技股经过调整来到了半年线附近的支撑，包括海外市场的科技龙头股。而科技股是这3年来的行情主线之一。2018年科技股是最抗跌最先启动的，其次是消费和医药。做判断要有事实客观依据，而不是主观臆想。这些年来中途买回踩半年线就要选主线中最好的龙头公司，什么是最好的公司？要基本面和技术面互为印证，前几年一直说科大讯飞和京东方不是龙头品种，依据就是它们不创新高，2018年高点都站不上。用友宝信广联达在云计算板块中是2018年顶着市场崩盘率先创新高的。当时就用客观事实证明它们是云计算龙头，同样立讯精密2019年的走势证明了它是消费电子龙头，只到今年3月24日才回踩半年线。2018年8月沪电率先启动突破箱体前高，证明了沪电是5g龙头，生益科技随后，它们是5g龙头。那时进成本就很便宜。锂电池亿纬锂能最先箱体突破，最早年线上行肯定是龙头，宁德时代是龙头的原因也结合图说了。芯片股比较多，芯片设备股（上游原材料）是最具确定性受益的，中国要全力不惜代价的弥补芯片短板。万物互联时代，半导体芯片需求会爆发性增长。芯片设备股行业第一是北方华创。同样需要技术面来印证，他是2018年第一批启动的芯片股，更早启动的士兰微后来碰前高遇阻了，而它创新高，并且向上分层。所以2018年我才由士兰微转投北方华创。这次回踩半年线出现涨停，这是关键点上出现强支撑信号，之前说过关键支撑位上越是大涨越要买，最好是涨停。同时北方华创也是光伏股。以前半年线布局了的就无需再买，没有的话就可以考虑。
宇信科技盘子太小我个人不会考虑，但现在这个位置是关键位了，回踩年线，下方就是巨量换手区了（2018年11月26日到2019年9月）。巨量换手区一旦被大幅站上，将来回踩这里时容易获得支撑，因为证明了巨量换手区曾经有大资金建仓，是他们成本区。这几天你感觉站稳了，然后今天全面大跌，它也不例外。那么你继续观察，看何时能收复今天价位，不站上不考虑。短期走势没人能预测，所以市场极少有人能长期短线获利。你前期问过尚纬股份，我无法解答，盘子太小是个庄股，主力可以完全左右股价。现在天天一字板涨停，也就是不让人参与。上涨不是靠市场合力形成的。能让人参与时可能主力就要派发了。很多人说股市不是正常人能赚钱地方，我觉得有一定道理，因为反人性。绝大多数人会在连续上涨时去买，因为赚钱效应快，而回调时由于大幅下落，没心情去在支撑位获得支撑时去买了。或者长期持有长期下降趋势股（年线和半年线下行），浅套变深套。套多了就不愿意动了，一定要等到回本再卖。每个人入市后都会经历这些，真正要迈过这个门槛，你要和世界联系起来，扣开世界的大门，发现中国的变化，世界的变化。发现这些变化带来的需求。跟着国家政策走，国家的重要政策代表了接下来数年大资金投资方向，2003年由于城市化进程，国家做出了将房地产行业作为国民支柱行业，锁定几个行业标杆龙头，万科保利，只去买他们的回踩半年线和年线，箱体突破。年线下行时回避。国内首富还是地产大佬时，行业肯定向好。首富易主，马云成为首富时，2018年贝佐斯成为世界首富时，而他们公司重心业务是云计算大数据。2018年是中国股市崩盘，99%的人对股市只有恐慌，通过技术面研究，这年能抗跌的板块是科技（国产软件，芯片，5g）消费和医药。说明大资金利用恐慌在这些板块吸筹。而国产软件云计算板块，能够上台阶向上分层的只有用友，宝信，广联达。他们这一年的箱体是在2017年最高点上方运行的，途中有几次回踩年线，宝信在2018年10月份时甚至跌破年线30%，然后v型反转快速收回，随后这两年每次说它们回踩半年线或年线说是买点。依据就是云计算是世界大趋势，而它们是板块中技术面龙头，走势最为流畅。锂电池要选亿纬锂能也是如此，但是要买在回踩半年线时。重仓要放在最确定的目标上。无法确定的放弃。然后需要耐心长期持有，相信大趋势。不把股市当提款机。用友宝信广联达去年10月到今年2月3月，数月都在半年线附近上上下下。没有足够的耐心，就等不到今年的翻倍。向上远离半年线后涨多了会调整，是在预期之内的，何时开始调整，是踩半年线还是年线，不知道。只有长期抓住低位底仓，建立大幅成本优势后。忍受中途的回调。若加仓也只选在回踩关键点时。我看的更多的是美股，中概股，然后去对标国内公司，这样才能发现世界的变化。比如影视传媒板块绝对不会碰，看美国最大院线AMC。看年线何时开始下行。互联网娱乐方式在改变，传统的电影行业走向没落是非常明显的趋势，很明显能感受到现在好的大片越来越少。交易不和任何人比，依附大趋势做自己的选择，只需要给自己的付出一个交代。
像北方华创我并不是现在进，是前两年回踩半年线时完成布局，只是说我认为现在是个好的位置，在半年线附近。最重要的它是芯片最早启动之一，后来以年为单位向上分层的股。即便2018年熊市，也是踩到2017年前高区域就能站住。重点要抓这种股。云计算里能做到这点的就是用友宝信广联达，所以2018年开始一直是最重仓位持有。没有做的光伏板块，看长期图能做到的是隆基股份，2018年市场崩盘时，隆基踩到下方长期箱体上沿区域就站住（2017年8月高点），任何强势板块涨多了，有大量获利丰厚的获利盘后，都可能调整。芯片上半年大涨就出现了这个问题，所以向上大幅远离半年线后不能买只能持有。前期没有布局的等回踩半年线或年线区域时，这时要选龙头，而不能选平庸股。能成为行业第一的必然方方面面有过人之处，才能不断创新高，过去平庸公司能出头是小概率事件，像3月24日有无数股回踩半年线，我选的还是宁德时代，亿纬锂能，立讯精密和之后踩半年线的三一重工（曾经做丢过），他们都是自身行业数一数二的公司，过往的走势也印证了这点。就像亚马逊，苹果，台积电，三星，阿里巴巴很早就成为了伟大的公司，这些年来回踩半年线和年线优选它们而不是平庸公司，必然比大多数人做的好。去年初买恒生电子的箱体突破回踩前高，前期买比亚迪的箱体突破回踩前高都是因为它们是行业翘楚，比亚迪车长期给人低廉感，外观包括logo设计差，但是电动车核心是电池，比亚迪电池长期在世界也是第一梯队的。有自主研发核心竞争力。去年国家救即将破产的蔚来，就如同2008年三聚氰胺事件后，国家救伊利公司一样。给你见微知著的信号就是对新能源领域扶持，有国家意志在背书。行业地位不是靠资金堆出来的，中国由低端制造向高端制造转型变革时期，科技领域的核心技术壁垒才是所有问题的主要矛盾。买回踩要找符合这个条件的最好公司。紫光股份通过这两年走势就知道不是龙头，同板块龙头前两年早就启动后，它今年初才箱体突破，然后碰历史前高遇阻，跌回箱体，再次突破又碰前高遇阻（今年7月14日），随后跌回箱体。要思考的是前两年板块大涨时，它不跟涨继续走箱体。说明在大资金眼中，它并不优秀。属于跟风品种。便宜低价会吸引很多人，这也是大多数人固有思维模式。但社会发展和市场规律并不是这样的。是强者恒强。有了话语权，有了品牌效应，就能吸引更多资源，形成马太效应。发现规律，遵循规律。