$用友网络(SH600588)$ 建立好自己的交易体系,在实战中不断完善。没有自身的交易规则,始终是散兵游勇。股市终究是人与人之间的博弈,由于人性趋同,阳光下没有新鲜事。研究图表找规律是利器。规律认知的提高,首先要大量的收集素材(历史大牛股当时的走势),用心观察时代发展中生活方式的改变。收集信息是用碎片化的时间博观而约取。当这个积累不够时是无法进行深入式沉浸思考,容易人云亦云,画线画图是在找支撑位和压力位,类似于建模,是进行结构化筛选。区分好的走势和坏的走势,最终建立交易规则。好的走势在回调关键位要敢于逆恐慌进。很多人在该进的位置反而出局,或者大牛股底仓拿不住。就是缺乏自身合理的交易规则被情绪左右。明天的走势都无法预测,频繁交易必然会大量犯错。真正到高位时,一个百分之十的跌幅就可以亏掉低位累集的百分之几十利润。趋势股大顶部走出来需要时间,和大底部一样,提前猜不到,很可能过早逃顶。只能放弃鱼头吃鱼身。早期判断趋势牛股是箱体突破后向上分层(看亚马逊2009年到2014年的不断向上分层)。做国内股有条件可以对标外围市场同类中概股,用友网络的同类股金蝶国际,宝信软件的同类股万国数据,后者比前者早启动4个月开始箱体突破(2017年9月份左右),结合2017年底中央工作会议提出大力发展工业互联网。政策面和技术面(箱体突破)共振。这就是2018年逆大盘崩盘做他们的原因,整个2018年熊市科技股里面出现向上分层的只有北方华创和广联达,中国软件,中兴通讯(利空连续跌停之后巨量放出向上分层,类似2008年伊利),石基信息后来的问题是向上力度不够,越走越乱,演变为箱体。恒生电子,沪电股份,生益科技,立讯精密是2019年初开始的箱体突破。也是买他们回踩半年线和年线。锂电池两个龙头宁德时代和亿纬锂能突破就更晚了,亿纬锂能是2019年9月30日回踩前高同时回踩上行半年线,宁德时代是3月24日回踩半年线才形成我交易规则的测试买点。我不用30日均线或20日均线。是由于趋势股一波大幅拉升后,不知道何时就开始进行箱体运行(等待市场平均成本跟上)。这时用30日均线会左右挨打。它们比较适用于一波流的走势,和主升浪爆发期。做股只做主线中的趋势龙头。组合布局好后不要去左换右换。像用友宝信广联达这两年半涨幅都差不多。宝信涨幅大些但是洗盘力度凶悍(2018年10月时),恒生电子箱体2019年初突破后走势更类似于用友和广联达,标准进二退一方式完成翻倍。做趋势龙头股的好处是将来上升空间更大。你有它们低位头寸更有价值。

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精彩评论

巨量堆积07-02 14:38

不搞形式主义,聊点过往经验。作股就如同临床医生,长期面对各种不同病例,抽丝剥茧找到共性。价格的连续走势是在提供信息。从过往的案例中寻找有价值的规律。比如说趋势大牛股在启动之初时很少有还在年线下行时直接启动,直飞冲天。而是需要反复震荡让年线逐步走平,甚至走出长期箱体后,才启动。大资金需要在底部收集到足够多的筹码。箱体突破的价值在于,前一年甚至几年市场筹码买入成本都集中在箱体内。大家都获利了,就有大量人交出筹码出局,而年线长期下行时,前一年甚至几年的被套筹码分布在上方不同的位置。这时的一波大涨,可能只能解放前数月的套牢盘。大资金收集筹码有限。只有盘子小的庄股才会走直线拉升,中途不回调。直线拉升过程中追高,就如同击鼓传花,不确定性很强,同时你也不容易拿住,中途正常回调都能轻易打穿你成本。很可能打穿你成本后又上。所以需要买在回踩支撑位,像上行的半年线和年线附近。这样你就能抗回调,不会丢底仓。科技主线中,国产软件云计算,芯片,5g,特斯拉,消费电子。你买它们是买在回踩半年线或年线。这才是布局。近期要你关注中兴通讯,生益科技,沪电股份,深南电路。是因为它们到了支撑位,短线浮筹在减少,又是5g走势龙头。龙头不会轻易改变的。龙头是行业中最早启动,最早平台突破向上分层的。最重的仓位死守龙头。比如2015年底万科率先平台突破(注意2015年大熊市,万科是不随大盘崩盘的而是走横盘抗跌),确立龙头。(2018年熊市,用友,宝信,广联达,北方华创,中国软件还在箱体上行,沪电,生益科技,立讯精密是横盘,其他板块的比如顺鑫农业,牧原股份,三一重工,长春高新,爱尔眼科,海天味业,整个2018年全年要么是涨,要么是横盘,都没跌回2017年价位。它们的熊市抗跌,才导致科技,大消费,医药三大板块是2018年熊市最抗跌的)熊市里你找到了这些抗跌的布局,而不是去大跌股中抄底。就确立了长期优势。熊市才是最要盯盘时。万科2015年底平台突破确立龙头后,2016年后迎来一波房地产大涨(大资金嗅觉非常灵敏)。当时不涨的房地产股,到了2018年才启动的市北高新,只可能是一波流了,2017年7月才平台突破的世联行也是如此。2016年房价大涨时不启动,这么晚才平台突破?所以我的观点是现在还没突破2015年高点的科技股不可能是龙头。

巨量堆积06-22 17:14

嗯,我非常理解,其实拿不住的原因是过往没有长拿过长牛股,缺乏过往正反馈。心电图大箱体股或者一波流股长拿就是亏到找不到北。所以你需要多看长牛股走势,找走势共性和契合时代走强原因。走势不流畅的全剔除。我有个发小始终能拿住,一方面他心理素质不错,更重要的是曾经让他买的东山精密数年翻了6倍,他有过这样的正反馈。上证指数2013年还在恐慌寻底时,东山精密年线上行,向上分层,不断踩年线就上,必须选强势股。东山精密2016年就成为了苹果供货商。2018年随大盘崩盘,就换当时强势股,这时用友,宝信,广联达,北方华创,中国软件开始强势了。这样就避开了熊市非强势股的惨烈下跌,账户的大缩水。如果2018年亏损过大,比如腰斩,2019年翻倍还只是回本。

巨量堆积07-15 14:28

统一回复下,我都没动,大幅拉升过程中短线获利盘越来越多,持续上涨时,他们不会动。积攒到一定程度,就容易集中释放,就像前几日的特斯拉,单日跌幅达到20%。上升途中的调整是正常的。需要让不稳定筹码出局,特别是很多股靠近前高阻力区(上一波套牢密集区)。如果不调整,像2015年中国中车一样,半年翻几倍,然后获利盘集中出局,那就危险。前两年,特别是前年。市场大环境不好。很容易回调到半年线或年线,出现买点。今年出现全局牛市的特征了,基金出现赚钱效应后,形成羊群效应,有大量资金在等龙头回调入场。基金有仓位限制是不能空仓的。这时回踩买点的判断难度就加大,回调在10日20日30日60日均线站住都有可能。有低位成本优势下就只能守住。放弃鱼头等趋势走坏时出局。必须要有取舍。越到高位巨幅震荡越多,短线非常不容易把握。每天收盘前看一下。

巨量堆积07-17 12:32

是的,没选汇顶也是这个原因,韦尔股份比它走势强很多,同类股其他股摸前高,它只摸前底。要选强者,能突破前高的优于能摸到前高的,碰上方前底就遇阻的更弱。这里我贴个2007年当时做过的宝钛股份(周期股),通过前高前底的不断演变。发现关键点上趋势的转变。

巨量堆积07-06 14:22

无法预知未来,所以才做趋势派,去跟踪追随趋势。无论是2014年牛市(中小创牛市,杠杆牛),2016年大盘股牛市,还是2007年牛市都不是简单重复。只能找共性,共性是,每次都是契合当下时代,景气度好,高速成长的行业成为主线,并且是大盘牛市未到来之前就已经启动了。大盘牛市非主线的也涨,但最终向上空间大大弱于主线品种,更无法和主线龙头相比。2007年组合不做地产金属龙头股(注意是组合),做跟风补涨品种就会大大跑输前者。缺乏经验时就容易不断切换,去做板块轮动。最终会发现没拿住的主线龙头,最终会远超频繁做板块切换收益。板块轮动出现几次操作失误,对心态影响会很大。未来怎么走,板块轮动如何进行现在没人知道。关键是要有龙头股的低价成本,将来可以抗调整。2014年杠杆牛,直线拉升,中途没有大幅回调。有低位底仓,也不会踏空。同时保证你在趋势走坏后,放弃鱼头吃到鱼身。如果是流动性不好的小盘股,涨时很快,跌时可能就是连续跌停。底限是你有方法和策略能把握的,上限靠运气了。反复说的建立主线龙头组合,不单压其实也是抬升底限。自己能把握的事情全力做好。

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出发202008-04 22:17

前辈,目前深南电路和生益科技应该是非常好的买点了,但是k线看好像3重顶啊,2次都没突破2.25日的高点,视乎有很强的阻力,我对双重顶、3重顶并不了解,但是深南与生益近半年走势确实不理想,想请教下你的看法。

挥剑刺晚霞08-03 19:29

请教券商这波可算是拉高建仓?在未来大牛市的前提下,后面还有T+0注册制等诸多大利好!谢谢

星星木林森08-03 16:26

好的,谢谢您!

巨量堆积08-03 11:39

可以测试,突破前高回踩前高站住

Ku_Long08-03 11:36

中软和至纯买回是对了,三一也慢慢脱离成本区,现在就是5G的中兴、沪电、深南还在成本以下煎熬,和老师一起坚守吧,毕竟都是年线、半年线,这个位置若跑了再想买回就难了。