$用友网络(SH600588)$ 建立好自己的交易体系,在实战中不断完善。没有自身的交易规则,始终是散兵游勇。股市终究是人与人之间的博弈,由于人性趋同,阳光下没有新鲜事。研究图表找规律是利器。规律认知的提高,首先要大量的收集素材(历史大牛股当时的走势),用心观察时代发展中生活方式的改变。收集信息是用碎片化的时间博观而约取。当这个积累不够时是无法进行深入式沉浸思考,容易人云亦云,画线画图是在找支撑位和压力位,类似于建模,是进行结构化筛选。区分好的走势和坏的走势,最终建立交易规则。好的走势在回调关键位要敢于逆恐慌进。很多人在该进的位置反而出局,或者大牛股底仓拿不住。就是缺乏自身合理的交易规则被情绪左右。明天的走势都无法预测,频繁交易必然会大量犯错。真正到高位时,一个百分之十的跌幅就可以亏掉低位累集的百分之几十利润。趋势股大顶部走出来需要时间,和大底部一样,提前猜不到,很可能过早逃顶。只能放弃鱼头吃鱼身。早期判断趋势牛股是箱体突破后向上分层(看亚马逊2009年到2014年的不断向上分层)。做国内股有条件可以对标外围市场同类中概股,用友网络的同类股金蝶国际,宝信软件的同类股万国数据,后者比前者早启动4个月开始箱体突破(2017年9月份左右),结合2017年底中央工作会议提出大力发展工业互联网。政策面和技术面(箱体突破)共振。这就是2018年逆大盘崩盘做他们的原因,整个2018年熊市科技股里面出现向上分层的只有北方华创和广联达,中国软件,中兴通讯(利空连续跌停之后巨量放出向上分层,类似2008年伊利),石基信息后来的问题是向上力度不够,越走越乱,演变为箱体。恒生电子,沪电股份,生益科技,立讯精密是2019年初开始的箱体突破。也是买他们回踩半年线和年线。锂电池两个龙头宁德时代和亿纬锂能突破就更晚了,亿纬锂能是2019年9月30日回踩前高同时回踩上行半年线,宁德时代是3月24日回踩半年线才形成我交易规则的测试买点。我不用30日均线或20日均线。是由于趋势股一波大幅拉升后,不知道何时就开始进行箱体运行(等待市场平均成本跟上)。这时用30日均线会左右挨打。它们比较适用于一波流的走势,和主升浪爆发期。做股只做主线中的趋势龙头。组合布局好后不要去左换右换。像用友宝信广联达这两年半涨幅都差不多。宝信涨幅大些但是洗盘力度凶悍(2018年10月时),恒生电子箱体2019年初突破后走势更类似于用友和广联达,标准进二退一方式完成翻倍。做趋势龙头股的好处是将来上升空间更大。你有它们低位头寸更有价值。

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精彩评论

巨量堆积2020-07-02 14:38

不搞形式主义,聊点过往经验。作股就如同临床医生,长期面对各种不同病例,抽丝剥茧找到共性。价格的连续走势是在提供信息。从过往的案例中寻找有价值的规律。比如说趋势大牛股在启动之初时很少有还在年线下行时直接启动,直飞冲天。而是需要反复震荡让年线逐步走平,甚至走出长期箱体后,才启动。大资金需要在底部收集到足够多的筹码。箱体突破的价值在于,前一年甚至几年市场筹码买入成本都集中在箱体内。大家都获利了,就有大量人交出筹码出局,而年线长期下行时,前一年甚至几年的被套筹码分布在上方不同的位置。这时的一波大涨,可能只能解放前数月的套牢盘。大资金收集筹码有限。只有盘子小的庄股才会走直线拉升,中途不回调。直线拉升过程中追高,就如同击鼓传花,不确定性很强,同时你也不容易拿住,中途正常回调都能轻易打穿你成本。很可能打穿你成本后又上。所以需要买在回踩支撑位,像上行的半年线和年线附近。这样你就能抗回调,不会丢底仓。科技主线中,国产软件云计算,芯片,5g,特斯拉,消费电子。你买它们是买在回踩半年线或年线。这才是布局。近期要你关注中兴通讯,生益科技,沪电股份,深南电路。是因为它们到了支撑位,短线浮筹在减少,又是5g走势龙头。龙头不会轻易改变的。龙头是行业中最早启动,最早平台突破向上分层的。最重的仓位死守龙头。比如2015年底万科率先平台突破(注意2015年大熊市,万科是不随大盘崩盘的而是走横盘抗跌),确立龙头。(2018年熊市,用友,宝信,广联达,北方华创,中国软件还在箱体上行,沪电,生益科技,立讯精密是横盘,其他板块的比如顺鑫农业,牧原股份,三一重工,长春高新,爱尔眼科,海天味业,整个2018年全年要么是涨,要么是横盘,都没跌回2017年价位。它们的熊市抗跌,才导致科技,大消费,医药三大板块是2018年熊市最抗跌的)熊市里你找到了这些抗跌的布局,而不是去大跌股中抄底。就确立了长期优势。熊市才是最要盯盘时。万科2015年底平台突破确立龙头后,2016年后迎来一波房地产大涨(大资金嗅觉非常灵敏)。当时不涨的房地产股,到了2018年才启动的市北高新,只可能是一波流了,2017年7月才平台突破的世联行也是如此。2016年房价大涨时不启动,这么晚才平台突破?所以我的观点是现在还没突破2015年高点的科技股不可能是龙头。

巨量堆积2020-11-15 14:45

看到了,紫光国微主要是芯片设计制造封测,这类公司进行了大量的海外并购,又是资金密集型和技术密集型行业,现在阶段大负债是必然的,作为这个领域龙头,国家会救。芯片半导体行业,任何人都无法成为百科全书,我的思路是抓现阶段主要矛盾,芯片最大的短板是设备,华为海思、中兴、紫光展锐可以设计出高端芯片,但是制造不出来。芯片设备领域最重要三个环节,光刻机,刻蚀机,薄膜沉积,光刻机需要一代人努力,而刻蚀设备,薄膜设备相对差距小很多。国家必然优先全力扶持已有布局的国内设备龙头公司,从政策面,基本面,技术面来互为印证,国家第一期大基金2014年成立,投资1000亿,设备和材料占比仅 6%,当时美国还没有掐脖子。去年10月国家第二期大基金成立,投资2000亿。国家大基金总裁丁文武透露的信息,二期将在刻蚀机,薄膜设备,测试设备和清洗设备等领域以布局的企业保持高强度的持续支持,推动龙头企业做大做强,形成系列化成套化装备产品,通过政府力量,督促半导体制造业提高采购大陆国产设备的比例,这就给北方华创带来极大机遇,例如看招标信息,长江存储去年开始大幅提高了北方华创产品中标率,可以看到今年北方华创未结算订单饱和。而技术面上北方华创是少有的从2018年开始持续向上分层的股(其它芯片股大多是大起大落),政策面,基本面,技术面出现互为印证。这也是我2018年开始长期看好北方华创原因,每次只需买在回踩半年线附近。政策面能改变行业,比如国家医药医疗器械集采,大量医药医疗器械公司垮下来。但医疗服务不受影响,像爱尔眼科,通策医疗未来需求极好的公司继续长牛。(都在3月24日时回踩半年线形成买点)。数字经济5g新能源时代,对电力需求暴增,水电龙头长江电力持续长牛。三一重工从7万员工裁员到3万,通过数字智能化提高了效率,大幅降低了成本,通过一带一路进军海外工程机械市场,锂电池亿纬锂能2014年就获得了深圳起家的电子烟世界头号公司思摩尔50%股权,现在仍有33%股权,现在思摩尔市值达到2600亿港元,烟草行业是最赚钱的,电子烟在海外市场也不例外,思摩尔这公司净利率达到惊人的28%,而亿纬锂能从中受益,技术面也是同步,锂电池板块中最早年线上行,每次回踩半年线就站住,不断创新高。好公司给回踩半年线机会就要买。多思考国家政策,比如十四五规划不再提加速城镇化进程,而是将科技创新摆在第一位,同时全力加速新能源发展。对于我来说前几年的云计算三龙头(用友宝信广联达)不丢,新能源组合好亿纬锂能,宁德时代,比亚迪,进行长期持有。再长期持有些其它细分领域龙头,比如三一重工,恒生电子,北方华创,立讯精密等。技术面没有好入场点的优质公司(从需求侧和供给侧同时考虑),继续等回踩买点出现。从下面这个图就能看出北方华创在芯片设备领域的地位。

巨量堆积2020-08-22 11:13

看K线图一定要勾选前复权,否则你看的走势图是失真的。2009年初伊利站上天量换手位置时前复权价格是负2元,不除权的价格是11元。这是因为通过每年分红送股,早期买入者成本在不断降低。实际中你不可能用负数买到一支股,前复权是为了真实价格和现价同步,而后复权你展开长期图,伊利价格是2700多元一股,与现价失真。你看的用友跌破半年线是看的未除权图,如果看未除权图,伊利长期历史图还是大箱体股,1999年前高42元还未突破。实际上当时买入的通过长期的分红送股实际成本已经降到了负2.3元。你说消费长牛股,我就举了伊利这个股,(看前复权图)2009年后伊利出现过两次年线短暂下行,2015年后和2018年后,(2015年那次年线还没有明显下行)你观察随后是什么位置站住,2015年那次回落是踩2014年前高区域站住,2018年后的回落是非常标准的踩到2015年最高点就站住。做长牛股要从过往长牛股中找走势上规律。长牛股能获得支撑位置一般都是年线半年线,下方前高前底。所以我进场一般就是回踩这四个关键点。
     回到用友,(我再贴用友前复权图,现在的位置不是跌破半年线,而是回踩前高)。重仓做某个股,首先要了解其行业和国家政策。比如各行各业做生意,要了解是买方市场还是卖方市场,处在买方市场,下游需求旺盛时好做,供过于求处在卖方市场,产能过剩就难做了。2016年侧供给改革,去小产能。中国当时是基建狂魔,不但在国内还在非洲大搞基建,当时就是水泥龙头公司机会(比如海螺水泥)。煤炭就不具备这个政策优势,走一波就下去了。伊利2008年没被三氯氰胺事件搞垮,是因为国家政策扶持,关系到民生的乳业不能被外企把控,丧失自主权。伊利和蒙牛是乳业绝对龙头,背靠内蒙古奶源基地,又是快销行业,常温奶运输半径大。2018年中兴通讯同样遇到极大利空。走势上如同一辙,连续跌停后,持续放出历史最大换手,随后站上巨量堆积区。正是因为是5g国之重器公司,国家重点扶持,当时才敢下手。2018年初做用友宝信和后来的广联达,实际上就是做云计算,是当时观察海外市场,亚马逊的贝佐斯成为新的世界首富,转型云计算的微软大涨,港股金蝶国际2017年底箱体突破,率先翻倍。为什么亚马逊,苹果,特斯拉这么牛,这些年,每次踩半年线或年线就是最佳买点。大摩很早就看空特斯拉,认为估值高了。随后涨几倍给你看。做交易不能去信权威观点。做科技公司思考的是能否创造经济增量,持续提高效率。对生活方式产生重大变革。满足条件,这种龙头公司就会有不断资本涌入,投资未来。大资本看好的公司在行业板块中一般都是率先最早启动,最早突破历史前高。(反映的是大资金的优选)你的选择要用客观事实说话。比如说云计算国产软件,国内最早启动的是用友网络,宝信软件,广联达。后来最早突破历史前高的也是它们。中途进场或者加仓,除非观察仓。都应该逆恐慌分批买在回踩半年线,年线或者下方前高,前底区域,用友现在的位置是踩前高,能否站住,现在未知。死等踩半年线进,3月24日其它科技龙头股回踩半年线时,用友就没有踩半年线,而是踩去年9月5日前高就上。如果你前两年很早就利用回踩上行年线和半年线进场了就没有这种困扰(一般人很难做到,是因为前两年每次踩半年线和年线时,几乎都是跌停,不敢顺大趋势逆小趋势买,还有一点是大涨之后的回落,大多数人抗不住,早早丢掉锁住利润,这时可以减仓,但一定要留住大部分底仓。半年线和年线附近再回补。看似简单,做到不容易。大多数人会被短期得失左右心态,看不长远。比如连续大涨远离半年线后追或加仓,大幅回落后割肉。就像特斯拉去年底开始启动,将年线拉成上行,第一波大涨后直接追,后来的回调900跌到300。有经验的交易者会等第一波拉升后的回踩,3月19日直线下落打到年线附近站住。这时就形成我交易体系中最佳买点,这个底仓如果守不住,见好就收,后来中途不回踩半年线了,最多只回踩30日均线,现在突破2000元,中途就没有回补机会了。前两年经常说龙头趋势股要留底仓就是历史过往经历过太多这种情况。进的早守得住,有巨大成本优势后就可以等年线下行再出局。

巨量堆积2020-07-15 14:28

统一回复下,我都没动,大幅拉升过程中短线获利盘越来越多,持续上涨时,他们不会动。积攒到一定程度,就容易集中释放,就像前几日的特斯拉,单日跌幅达到20%。上升途中的调整是正常的。需要让不稳定筹码出局,特别是很多股靠近前高阻力区(上一波套牢密集区)。如果不调整,像2015年中国中车一样,半年翻几倍,然后获利盘集中出局,那就危险。前两年,特别是前年。市场大环境不好。很容易回调到半年线或年线,出现买点。今年出现全局牛市的特征了,基金出现赚钱效应后,形成羊群效应,有大量资金在等龙头回调入场。基金有仓位限制是不能空仓的。这时回踩买点的判断难度就加大,回调在10日20日30日60日均线站住都有可能。有低位成本优势下就只能守住。放弃鱼头等趋势走坏时出局。必须要有取舍。越到高位巨幅震荡越多,短线非常不容易把握。每天收盘前看一下。

巨量堆积2020-06-22 17:14

嗯,我非常理解,其实拿不住的原因是过往没有长拿过长牛股,缺乏过往正反馈。心电图大箱体股或者一波流股长拿就是亏到找不到北。所以你需要多看长牛股走势,找走势共性和契合时代走强原因。走势不流畅的全剔除。我有个发小始终能拿住,一方面他心理素质不错,更重要的是曾经让他买的东山精密数年翻了6倍,他有过这样的正反馈。上证指数2013年还在恐慌寻底时,东山精密年线上行,向上分层,不断踩年线就上,必须选强势股。东山精密2016年就成为了苹果供货商。2018年随大盘崩盘,就换当时强势股,这时用友,宝信,广联达,北方华创,中国软件开始强势了。这样就避开了熊市非强势股的惨烈下跌,账户的大缩水。如果2018年亏损过大,比如腰斩,2019年翻倍还只是回本。

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巨量堆积02-11 19:27

谢谢,新年快乐,信息差上散户没有优势,质的逻辑本质上的认知,会在长期走势体现出来,找最好行业的龙头公司,不与平庸公司纠结。

寻找自由的人02-11 18:53

2020年最幸运的是遇见您。给我在股市挣扎时指明方向,同时钦佩您的胸怀。感恩!新年里祝福您和家人安康幸福美满!

巨量堆积02-05 16:14

很多人对放巨量下跌很恐慌,这时就不要看日线,而是看更短周期k线图,比如30分钟k线图,60分钟k线图。找到放巨量的具体价位,持续跟踪,如果之后是站上回踩不破,那么就是机会(前提是龙头好公司),这意味着天量筹码被有实力的大资金吃进,是它们成本位。并且实力占优。2018年的中兴通讯就是这样抄底的,前期出利空的爱尔眼科,也出现过巨量下跌。然后站上巨量区,回踩巨量区站住。附图

捂股至天荒01-16 21:08

巨师知识的广泛及渊博远超我等。哪怕是碎片化的汲取,积累,都令我反复咀嚼,非常感谢!
遥忆当年我问同办公室的所谓的操盘手看什么书可以学习?一本日本蜡烛图让我止步于大门之外,一路凭着别人给的致富代码而起起伏伏,头破血流。感谢巨师的耐心及付出,感恩互联网的出现。以勤补拙,走出自己适合的路。

巨量堆积01-09 01:03

去新贴聊,这个楼太长了。