技术分析是对基本面的确认和检验

人都具有倾向性,相信自己愿意相信的。重视和自己观点决策一致的信息,排斥相冲突的信息。生活中我们都是有各种偏见浑然不觉的人。进入股市后,由于主观倾向会犯各种错。基本面来源于信息的收集,存在抽样误差。并且事物在不断发展。好变更好,好变坏,坏变更坏,坏变好都是有可能。交易一定有预测成分,当做了一番研究,有了基本面倾向性后。再耐心等技术面来确认,与你所期待的趋势达成一致,再去寻找买点。比如一个股围绕一个区间震荡(箱体),突然大幅跌破。不仅仅是个技术信号,很可能是基本面出现问题。只是你还不知道,先知道的大资金在利用信息时间差出逃。有了经过各种市场大量回测有效的交易规则后,就要保持交易的一致性,尊重关键点市场信号,不被外界情绪左右。

一波大趋势早期介入,有了低位头寸非常重要。2017底开始的这波科技牛市。启动契机是当年底的中央工作会议,和2018年3月开始的中美贸易战。先是芯片,然后国产软件,工业互联网,自主可控,5g,华为概念,特斯拉概念等等。不看基本面和政策面。光看技术面,不扯太远的2009年。就看2015年熊市崩盘,这一年我们看到的是什么?中小创年线下行一路向下。贪便宜去抄底,会不断腰斩。回想当时你拿的是什么股(任何时期只做年线上行股,懂得概率上的胜算)同时期的万科和招行是什么走势,维持箱体震荡,注意!箱体下沿碰到2013年前高就上,这就是向上分层,市场崩盘这年,招行年线走平,万科年线上行。市场崩盘,大量散户出逃时能维系强势是大资金的真金白银的看好投入。随后几年就是连续翻倍,万科当时更强(年线上行)后来涨幅远超招行。不用把技术分析想的过于复杂。前高前底(是向上分层还是向下分层)年线半年线,启动早晚(重仓优选启动早的流动性足的),走好是不断创新高,突破前高后回踩前高站住,走坏是跌破前底后反弹前底遇阻。2018年的用友网络,宝信软件,广联达,北方华创,中国软件,2019年的沪电股份,恒生电子,生益科技都是最早启动又出现向上分层。而中途全部退出的,像2018年的士兰微早期很不错,结果中途打回启动点。再碰上方前高就很难突破了。而像大众熟知的科技股,京东方a,科大讯飞。曾经说过坚决不碰的原因也是无法出现向上分层,起点拉高又打回起点。大资金是在做大型高抛低吸。要做就不留底仓的利用大箱体高抛低吸。是长线还是短线取决于之后的走势。没走坏就一直持有底仓。龙头和非龙头将来是天渊之别。有经验的人留强去弱,缺乏经验的人往往丢掉龙头买补涨股。

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精彩评论

巨量堆积05-26 13:26

独立思考是建立在大量收集信息和客观事实的基础上,通过连续走势来印证并且发现趋势。比如中国最有活力的地方是深圳,科技公司最多,人口是不断流入。而美国最有活力的地方是旧金山和波士顿,最好的科技公司高校都在这里,而靠汽车制造的底特律逐步成为鬼城,日本车比美国车有更好的性价比。如果把美国这三个地区看成股票的话,你会去抄底底特律吗?香港去工业化后,制造业流入东莞深圳。金融和科技服务业撑不起李嘉诚这种寡头限地开发操控的房地产的暴涨。不可能所有香港年轻人都去搞金融科技服务业,就会形成巨大贫富差距。经济基础决定文化影响力。我们小时候去录像厅看港片,是因为内地自身落后。经济赶上了,别人有的你也有了,就没有吸引力了。中国有巨大的国内市场,和最全的产业链。改变生活方式的新事物产生从无到有普及会有巨大的机会。看未来的需求,2012年后你可以看到由于技术进步,所有人对手机依赖度越来越高。4g产生移动支付,短视频,5g后会万物互联,意味云计算大数据,芯片会有爆发性的增长需求。找到这种行业龙头就找到了未来的金矿,行业龙头不会走一波流,而是不断向上分层。买在他们回调时,死死守住底仓。中途不断观察,比如2003年后的春兰和格力。前者在走下降趋势,走大箱体(大涨后就跌回原地),格力在不断走年线上行的上升趋势,强者恒强。如果是大众思维,谁跌多了买谁而不是找龙头,买龙头的回踩,将来就会大幅落后,不要去找补涨股。做5g,5g由于是高频低功率,基站全国普及至少要几百万个。今年计划是十万个。离市场饱和还很遥远。也是找相关龙头公司。再一个就是产业链,技术壁垒。当年乐视做彩电,做汽车。具备一定常识的人,不会去买乐视彩电。没有技术积累,纯粹贴牌。看里面走线都是乱七八糟。前几年格力做手机也是如此。所以后来他们才入股闻泰科技。他们也不会去入股没有知识产权的贴牌公司。知识产权这次两会中也重点提到了。高端制造转型,知识产权是核心。没有自主研发能力就必须强强联手。通过入股和收购,来互补互扩产业链。前两年国内几个芯片龙头公司收购海外芯片公司,自主研发不是喊口号,堆钱就能完成。契合时代的变化,找到未来需求爆发行业,找到走趋势的行业龙头,进行组合布局。

巨量堆积05-11 15:02

这本书我早年看过电子版,当时是论坛上下载。将自己隔离起来,屏蔽各种市场消息,只看走势获得成功。这种做法成功的前提是他有足够的交易经验,无视各种杂音。就是你说的大资金连续行为产生连续的价格变化,在帮其做基本面分析。我说的基本面分析,也不是指投行或对冲基金专业人士的调研分析。而是利用互联网普及,观察日常中生活中的供需关系的变化和政策面的变化。比如2016年侧供给改革,2017年底中央工作会议和2018年初两会提出的大力发展工业互联网,后来的5g,新基建。2018年6月非洲猪瘟。技术面来验证是趋势还是一波流。当年雄安新区就是一波流,一波大涨之后就打回起点。而走趋势是龙头股向上分层。猪肉股当时说牧原股份是龙头,盘子大流动性足,更重要的是最早年线上行,出现不断创新高的向上分层,回踩前高回踩半年线就上。其他像正邦科技就做不到,后来差距就体现出来了。做科技股也是一样。重仓死守龙头。所谓龙头一定是走势上的龙头。没有流动性,一根竹竿上天,然后直线打回起点的不是趋势股。好的是进二退一,不断创新高后回踩下方前高就上,回踩上行半年线或年线就上。然后就是耐心持有。直到趋势走坏出局,放弃鱼头吃到鱼身。

巨量堆积05-17 01:08

一个股如果大量筹码被长线资金持有就容易走好,如果被短线资金把控就很难走出长期向上趋势。一个股走好中途必然有大量短线资金进场,向上分层走势(突破前高后回踩前高就上)意味着短线资金出局后再没有前段回落期的买入机会了,向上趋势股中途的回调是清洗不稳定筹码的同时吸引新的看好者入场。容易清洗不稳定筹码的两个位置,一是上方前高(上方套牢密集区)很多短线资金会利用碰上方前高遇阻出局,二是下方前高前底,守不住前底意味着趋势可能向下转向。因为向上趋势的定义是一顶比一顶高,一底比一底高。所以在行情的初期要特别留意股价连续运行后,使年线上行。中途回调半年线或年线时,下方的前高和前底同时也在这个位置上,然后在这里获得支撑。能做到的反映出这股大资金控盘能力非常强。之前的连续下跌让不稳定筹码出局。而下方前高再往下就是曾经调整过洗过盘的区域,不让前期出局的不稳定筹码再有原价买入机会,大资金就要借用市场合力,很多看好资金由于前期涨幅过大不敢直接追,在等回调进,回踩半年线和年线是容易形成共识进场位置,特别是曾经反复踩半年线和年线就上,让所有看到这个规律的股。大资金持续运作让半年线或年线所在位置刚好卡到下方前高上,这里护盘大力买入,再借用市场合力。前期调整过的区域就原价买不到了。以猪肉股牧原股份为例,猪肉板块中最早年线上行,最早向上分层。没有做的龙头股,一样可以学习,验证自身的交易策略。不和任何人攀比,实战中收获经验,市场恐慌时,其实任何人都恐慌。都是靠过往的经验,用交易规则来执行,而不是靠感觉。

巨量堆积06-13 16:12

调入下周一才生效,未生效前的上涨,对上证50拉升没有帮助(很多大资金是做上证50指数的),尾盘集合竞价的跳水或拉升,没有太大意义,实际参与者少,看似成交量大,可以大资金左手倒右手进行对倒。网上有人以2019年12月16日纳入上证50的隆基股份,上海机场为例,12月16日前最后一个交易12月13日,出现同样情况(尾盘跳水)。这些你只去参考。·----------------这里讲一个我认为相当有用的东西,就是F10中看十大股东,看有没有香港中央结算有限公司,是A股中以港币结算的海外大资金代持机构,这种大资金对基本面专业分析能力是很强的。持股周期长。看其何时进入十大股东,每季度持股变化。流通性好的长牛股基本上都有它们,比如格力,伊利,流通股第一大股东是它们,用友网络,去年一季度它们才新进,然后每个季度持仓都在增长,宝信软件,去年3季度它们才进十大股东,现在跃居第二大股东了,广联达它们持仓数一年翻了一倍多,成为第一大股东。恒生电子,它们一年持仓数翻了快3倍。反观一波流的妖股,东方通信,科蓝软件,顶点软件,人民网,梦洁股份,铜峰电子。十大股东中始终看不到它们的。十大股东中出现它们,然后每个季度持仓量都在增加。说明处于快速成长期。这种功课要自己花时间去做。像芒果超媒,华测检测,珀莱雅你都可以去看它们什么时候进来的,是否在连续加仓?

巨量堆积06-04 12:14

半导体里面也有强的,比如南大光电(光刻胶),4月底踩半年线,现在翻倍了。这些东西难把控。只有建立龙头组合(曾经证明过的向上分层股)在关键点上多布局。比如3月24日这次集体回踩半年线的宝信软件,广联达,立讯精密,宁德时代,亿纬锂能涨幅都还行。基本都是50%以上涨幅。明显可以看到5g就没这么好,生益科技,沪电又打回来了。中兴通讯还打到年线上去了。主线各板块节奏不同有轮动,不能以短期强弱来判断长期。云计算,5g,芯片,新能源电池中盘子较大(流动性好),出现向上分层,板块内最早启动的龙头,来建立重点组合。赢得概率上的胜算。像去年5月8日是科技龙头股集体回踩半年线形成加仓点,像用友,宝信(回踩前高),广联达,沪电,恒生电子,北方华创。还有我当时没有关注到的立讯精密,生益科技,亿纬锂能等。当时北方华创率先启动,但是碰到前高马上回落了,而其它都是突破前高,扬长而去。因为当时芯片板块大多数龙头股还在箱体运行中,像北京君正,汇顶科技,闻泰科技都还处在长期箱体中,只有北方华创2018年就出现了向上分层。如果你追求短期效率最大化。放弃组合丢掉北方华创。就丢掉了好的位置。北方华创当时走了8个月箱体,现在看不比任何科技龙头股差。如果没有耐心就拿不住。去年6月中60元附近指出北方华创是加仓点和买点,就是又一次回踩半年线,同时在回踩2018年前高,(2018年全年就买不到2017年价格了,当时三千多支股里面找不到几支,当时大盘在崩盘,只有用友,宝信软件,广联达,北方华创少数做到了。而且科技股不是周期股,看美股就知道,只是过往好的中国科技股国内上市的少)。现在5g龙头比如生益科技,沪电走了很长时间箱体了。在等年线(市场平均成本)跟上。就要在靠近半年线和年线附近回补,同时关注箱体运行时是否阶段底部不断上移。和去年北方华创一样。做股是一场马拉松,好股很多人一年都拿不住,太看重短期得失,轻易丢掉了好的底仓。反倒是容易在下降趋势股中死扛。年线下行股,反弹靠近年线或半年线附近大概率会成为高点,筹码一旦开始集中,年线自然会上行。

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快乐生活201906-22 07:20

出发202006-21 22:18

朋友你的闻泰 生益卖到了最低点啊。。。

快乐生活201906-20 12:43

谢谢老师回复。致敬

出发202006-20 08:51

谢谢前辈的解答!

poorcharlied06-20 08:49

谢谢老师!