不闹虅

不闹虅

逆向思考,记录自己的思路留以将来翻看。 1.可转债低回撤理财。 2.行业反转的龙头公司。 3.国企st后摘帽。

他的全部讨论

造船行业逻辑推演

这里就假设美国对中国造船业制裁落地。
美国开始对船舶靠岸征税。
从运价角度出发:运价上涨——美国进出口商品价格上涨(进口消费品价格提升。出口农产品,能源,国际竞争力下降)
从船东角度:调配现有船舶航线,新船下单配比日韩船厂和中国船厂。
船厂角度:韩国船厂订单饱满大...

讨论

$可转债实验田(ZH3116737)$ @不闹虅
本周大环境整体处于震荡,热点轮换还是比较快,前面上涨持续比较好的高股息煤炭股和银行股出现调整,有色金属本周上涨持续性比较好(铜减产预期叠加降息预期)。
说回转债:
目前总收益13.18,
本周主要调仓:减仓了部分广联转债。
目前仓...

投资记录24年第10周

最近一直在大型装备更新这个方向,细分方向很多,相关的行业细则没出来,研究起来难度很大。不过还好持仓股的方向也受益于这个方向。最近很多人比较关心指数,害怕指数调整,我觉得这个担心是多余的,我们对指数的要求不高,只要不连续大跌出现股灾就可以了,目前整体估值还处于低位,又有国家队托...

讨论

造船的出口数据应该是几大行业中增速最高的吧。$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$ $中国动力(SH600482)$

讨论

$中国船舶(SH600150)$ $中国动力(SH600482)$ 没必要踩来踩去吧,都是一个行业的。总有快的慢的,行业好才是真的好。

24年第9周——回血中

本周指数依然保持强势,前面回撤大了一点目前还在回血。比较欣慰的是重仓股持有的船舶制造逻辑逐渐得到市场的认可。未来一两年还会继续持有。
说回转债,
截止目前总收益13.31,
24年总收益亏损4.7.相对比最大亏损8.7目前基本回来一半了,后面还是应该会慢慢回来。
本周主要调仓<...

指数八连阳

最近指数很强,走出了八连阳,市场的空头情绪不知道是否扭转了过来,从我自己来说重仓的公司有些已经新高,一些还在新高的路上,有些还在下面徘徊。
转债的回撤吗目前还没回来。
目前总收益13.95,相对高点回撤还有六个点。
24年目前还亏四个点。
目前指数的反弹还是比较强,想跑...

讨论

指数现在的估值水平,天天想着止损,对自己的股票没信心就换仓到50etf。

讨论

回复@chest: 过去两年赚钱的是少数 你是其中的一个//@chest:回复@不闹虅:船的生命周期25年,上一波高峰07年,可以预见下一波高峰会是未来7年之内。但啥时候不知道,出现的时候半年走完行情。我重仓动力和重工一年,深知这两股是渣男脾气

讨论

回复@金鼠1984: 你是个老股民。//@金鼠1984:回复@不闹虅:非常看好!07年牛市第一高价股!

讨论

船舶制造几兄弟的24年预报都出来了。
大概情况:
$中国船舶(SH600150)$ 可能扭亏,$中国重工(SH601989)$ 依然在亏,$中国动力(SH600482)$ 优秀。出现这样的原因船厂的理由是底价单交付,上游材料贵等,这个可以理解,船舶生产周期长从开始到交船小一年时间,大宗波动还是比较大的,运气不...

讨论

回复@山翼杂谈论股: 23年正收益行业的不多,船舶制造算一个吧。//@山翼杂谈论股:回复@不闹虅:说的有道理,我就是四支平均买,那个套了加点,降低下成本

讨论

回复@恐惧的新韭菜: 机构也经常追涨杀跌。都是互相伤害。最终受益的是券商这个收手续费的。//@恐惧的新韭菜:回复@不闹虅:说的很不错。散户和机构博弈,赢过几次?三季报动力预增之后,多少散户跟着砸盘的?放在眼前的金子不要,非要赌旁边的石头里有块玉。当发现赌石头的人数是捡金子人数的20倍以...

讨论

回复@知足就好V: 在23年的环境下,已经跑赢百分之90的人。[很赞]//@知足就好V:回复@不闹虅:我都买了,中国船舶买的多,动力稍微少一些

讨论

对于造船板块,动力已经连续两个季度出现业绩向好的数据,然后有不少博弈船厂业绩数据,我就想问,非要博弈的这么极致吗?动力数据好我们买动力,船厂数据好,我们买船厂。实在懒得就全买一点躺着。极致的博弈会搞乱这个市场!$中国动力(SH600482)$ $中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$

讨论

真矛盾啊。知行合一?

第四周—指数反弹钱没回来

$
本周指数四连阳,其中中特估功不可没,央企市值纳入考核。周五又出个黑天鹅,l药明康德被爆锤。具体新闻往上很多,我说下我的老大,医药行业都跌成这个鬼样子,还会被锤成这样,真不应该,这里大概率是挖坑,实在害怕就换成国企的医药股吧。只能说这么多了,国央企表现明显好于民企。说多了...

讨论

船厂释放利润本身就慢一点,中船集团的企业都是交船才确认收入,生产周期长这些都会拖延利润释放。动力主机利润快,一方面是毛利高,另外生产周期短。目前大家只看到船厂产能缺,不知道的是主机产能更缺。

讨论

四季度只交了一部分高价订单,船厂的业绩没那么快。中国动力快,本身配套释放利润相对交船就前置,现在主机持续涨价,订单预付款比例也提高到百分之30。

讨论

$中国动力(SH600482)$ 下跌的时候看的全是缺点,上涨的时候看到的都是优点。