2024年以来,该基金净值累计上涨1.32%,跑输同期业绩基准。该基金今年以来净值曲线呈现“V”字形态,年初至2月5日下跌16.04%,2月5日至6月13日上涨17.22%,短期波动较大。
持仓分散 行业集中度较低
2024年一季度末,中信建投行业轮换混合股票持仓占基金总资产的比例为69.8%,自2022年四季度以来该指标始终低于70%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为22.72%,低于同类均值,持仓较为分散。
该基金一季度末重仓股包括佐力药业、罗莱生活、华设集团、峨眉山A、振江股份、重庆啤酒、一品红、恒力石化、赤峰黄金、通策医疗。以申万一级行业分类,前十大重仓股广泛分布于医药生物、纺织服饰、建筑装饰、社会服务、电力设备、食品饮料、石油石化、有色金属等行业。
2024年以来至6月14日收盘,重仓股佐力药业、峨眉山A、振江股份股价涨幅居前,分别上涨48.91%、29.20%、20.42%。相较而言,一品红、通策医疗股价跌幅较大,分别下跌24.68%、23.14%。
基金经理在一季报中表示:中短期看,企业盈利基本面可能不乐观,当前时点看,市场机会可能仍然是结构性机会,普涨难度非常大,市场表现低于之前个人预期,由于很难普涨,仓位重要性下降,4月仓位上保持中低仓位为主,未来可能保持中性仓位。股票选择上,将注重个股稀缺性、行业地位、低估值、业绩确定性以及公司治理。高分红收益率个股中长期看还有一定上涨空间,短期涨幅较大,如果回调较多会择机加仓。
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