ETF热榜:25只ETF基础数据大比武!

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“数据分析是我们选指数基金的必不可少的手段”

雪球10月份ETF热榜已出,表内ETF都是大家关注、喜爱、讨论众多的ETF。结合61本身的定位,条件反射的想对表内ETF做一个数据分析。

我们选ETF时常常是:人云亦云,这样容易站山岗,还是要基于指数的具体估值水平、历年ROE成长水平、历年收益率水平综合判断。

切记:盲目追逐热点,最终学费惨痛。学好基础分析,不要盲目“种草”。

一、雪球10月热榜ETF解析

(图1:10月热榜ETF分析总表)

数据说明:

1、估值水平:基于指数历史百分位,不同指数采用不同核心指标;

2、ROE:宽基ROE一般采用近年数据,周期行业采用10年均值;

3、全历史年化:数据为“价格指数”数据,并不包含分红,红利ETF煤炭ETF等高分红指数实际年化收益率会高于当前数据2-3%个点;

4、部分数据缺失:由于成立年限、市场区域(港股美股)等原因,部分数据缺失,请海涵;

基础分析:热榜中一共有25只ETF,其中有两对跟踪同一指数。全表低估ETF一共6只,正常估值10只,高估ETF9只。整体看,市场属于正常估值水准。

二、按估值水平排序

(图2:按估值水平排序)

按估值水平排序后,上部6个指数目前属于低估状态,其中中概互联ETF红利ETF医疗ETF恒生互联网ETF均是最近的热门指数。

需要指出的是:

1、红利ETF由于采用“股息率加权”,目前没有百分位数据源,表内PE百分位为61经验值。

2、众多指数的数据并非100%准确,高估并非不能再涨,低估并非不会再跌,但是作为基金投资者,我们强调“模糊的正确”,强调胜率。

3、每周一、周四,61会发布主要指数基金的估值表,请有兴趣的朋友关注哦!

三、按净资产收益率ROE排序

(图3:按ROE排序)

纯粹买低估肯定也不是最优选项,我们需要考虑该指数的历年ROE,只有稳定增长的指数才是我们的首选。

图中由于数据源缺乏,中概股、恒生类指数目前缺乏ROE数据,从表内数据看:

1、15%以上的指数主要集中于行业指数:酒ETF消费ETF半导体ETF等;

2、10%以上的主要为宽基指数和行业指数:如沪深300红利ETF医疗ETF

ROE是进攻性指标,61建议选择ETF时,结合估值水平和ROE成长水平,能相对更稳定的获取较高的回报。

四、按历史收益率排名

(图4:按历史收益率排名)

需要强调:本表内收益率并非“全收益指数”数据,为“价格指数”数据,为了更好的反应指数的收益率,请结合“股息率”和“全历史年化”数据进行对比

数据显示:酒ETF新能源车ETF位居榜首,半导体ETF消费ETF居其次。沪深300正好是10%的历史年化收益率,能较好的反应A股市场整体的收益率。

其中红利ETF银行ETF煤炭ETF三个指数股息率较高,分红稳定,表内数据未加计分红再投入部分,实际年化收益率会高于表内值,此文不再赘述。

(图5:股息率排名)

不少朋友问红利ETF为何这么多周期股,本质上不是红利喜欢周期股,是红利喜欢“高股息”成分股,煤炭、银行指数的股息率一直高企,所以红利ETF内有很多煤炭、能源和银行。

相对来说,越是成熟的行业,股息率越高越稳定,越是新兴产业,股息率则越低越不稳定。股息率是防守型指标,可以作为我们选择标时的一个重要的参考指标。

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61主攻指数基金,每周1、4发布主要指数基金估值表,平常会分享各指数的基础分析,欢迎关注哈。

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点击查看>>“61” 指数基金定投指南系列文章(新手必看)

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全部讨论

六亿居士2022-06-13 22:42

哈哈哈,绝绝子!这个比喻太赞了!

与时间和复利同行2022-06-13 22:40

谢谢您的解释。那我的理解是不是就相当于到饭店吃饭,不管是属于啥菜系。反正菜单上都会列一个番茄炒蛋,蒜泥空心菜这样

六亿居士2022-06-13 22:33

这个就是市场化的行为,毕竟成立基金是一个事情,销售基金又是另外一个事情。基金的管理费是基金公司收入的大头。虽然指数基金都较低,但除了管理费也能拓展公司品牌。在其他类型基金上能获得更高的知名度。
指数基金每一个基金公司都会参与,有一点薄利多销的意思,而归集来的用户,可以销售增强类、主动类等基金,提升管理费。

与时间和复利同行2022-06-13 22:26

想请教您一个问题。就是针对一个特定指数,比如沪深300或者中证500等。为什么会有多只etf基金(例如跟踪沪深300的指数基金就有几十只)?
注:增强指数基金具有额外收益,那么有异同足够大时,存在多只也解释得通。
但是作为常规的etf基金,在买入的时候除了会对比交易成本,也要看跟踪指数的偏差。如果是各个etf基金被动跟踪指数的偏差基本上一致的话(波动差异假设忽略不计,交易成本也相差不多),那么存在多只基金的必要性在哪里?各个公司创建各自的etf基金的最重要的目的是什么?谢谢~~~

六亿居士2022-01-21 16:11

我场内场外都是手动的

小猫聊财会2022-01-21 14:56

61老师,您的都是etf吗?有没有普通基金定投的?这个还得自己手动操作吧

新韭菜就是我2021-12-24 09:04

老师你好,我才开始认识股票、基金,上证红利一直在2.78-2.88之间,这怎么定投,要么跌几十元,要么涨几十元,总价值几乎没怎么变啊

77777mtgu2021-12-16 09:37

六亿居士2021-12-15 23:42

沪深300是A股最核心指数,没有之一,可以说它代表了A股最强音。
而沪深300价值则是基于“价值策略”,在300的基础上,走了价值路线。
这两个指数都是我定投池的对象,目前沪深300估值不低,300价值低估,61目前暂时定投300价值。

77777mtgu2021-12-15 23:29

沪深300etf和沪深300价值etf您怎么看,哪个更适合定投