这个贴不是写基本面，只是谈一下对最近海南橡胶走势的感觉，此贴不涉及最近谈到的赛马或者土地资本化等概念。
海南橡胶呢，我一直在说的，属于双轮驱动类型。一轮是农垦，队友是北大荒，亚盛集团，苏垦农发这些省级农垦集团下属的股份公司。还有一轮是海南板块，主要队友是海峡股份，罗牛山，海南瑞泽，海南高速，海汽集团这几家海南本地股。
对于农垦系，看上一轮牛市13年起到16年，海南橡胶和亚盛集团的走势其实是高度重合的，我那时跟踪过一段时间，在相当长一段时间内，两者的差价都是在±0.5元之内。当时北大荒期间有一次ST，所以波动幅度更大。总体来说，三者的板块联动是非常明显的，可以说是一荣俱荣，一损俱损。
在最近的行情中，我们可以明显看到，这四家走势最近是有明显分化的。北大荒和苏垦农发节奏一致，亚盛集团稍弱，海南橡胶是其中最弱的一个。究其原因，大概原因是对粮食安全担忧引起的。这里面金健米业是龙一，北大荒和苏垦农发是明显受益品种。
亚盛集团有权属的土地面积为342万亩，其中耕地47.51万亩，宜农未利用地48.17万亩，牧草地184.9万亩，天然牧草地、灌木林地0.64万亩，冰川5万亩，其他用地55.71万亩。耕地面积占总体的比例并不高，所以走势相对北大荒和苏垦农发弱一些。在他们早早创出新高的以后，亚盛集团的新高才在本周二姗姗来迟。
所以说海南橡胶，涉及粮食安全吗？不涉及。有耕地种大米吗？没有。所以到现在都没创出3月16号以来的新高，也是实属正常。
不过最近两天，海南橡胶在北大荒，苏垦农发调整的情况下显得很强势，这两天都是早盘拉高再调整。正好，这两天海南板块都很强势。
因为已经是4月份了，对于4.13这个日期有比较强的预期。我们看今年海南板块的时候可以先回顾一下2018年。2018年海南板块的行情从2018年2月14日那天整体涨停开始，像海峡股份属于龙一，启动时间比大部分早半年。在那一波行情中到4.13为止，海南橡胶完全是跟随走势。
4.13之后，2018年4月19日，海南橡胶突然盘中大涨，起因是商务部公布对美国产的卤化丁基橡胶的反倾销调查，但这仅限于炒作不涉及根本，所以涨幅被迅速跌没。2018年5月21日，海南橡胶大涨8.7%，主要原因还是因罗牛山涨停带动。但是2018年5月23日的涨停是由海南橡胶主动，并非跟随。原因是22日晚海南农垦发布了百日大招商的项目手册，也就是在里面，披露了总投资118亿的保国热带田园综合体。24日开盘前，海南橡胶紧急停牌。后面的事情大家都知道了。
今年，中央和海南省均定义为是海南省实施海南自由贸易港总体建设方案实施之年，所以在越临近4月，相关政策发布预期越强烈。今年海南橡胶的走势也确实和以前有些不一样。
如果说3月11日和3月13日的涨停发起方均是由亚盛集团引起跟随的话，3月20日是跟随海峡股份的话。那么3月26日，4月2日和今天4月3日均是在没有外部环境触发下，由盘中主动性买盘引导的走势确实和平时跟随是不一样的。而且在海南板块中的强度据我观察仅次于海峡股份和海南瑞泽，略胜罗牛山一筹。
综合来看，抛开之前的基本面不谈，仅凭海南橡胶最近盘面上体现的细微差异性来看，主动大单买入的情况经常性出现，板块内强度比过去2年明显提升，这一次会不会不一样，不仅仅满足于一个跟风者的角色而能成为一个海南自贸港的核心标的？
$海南橡胶(SH601118)$ $北大荒(SH600598)$ $海峡股份(SZ002320)$