朋克民族

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互联网行业老兵,喜欢看书、旅游、投资。坚持“好行业 好公司 好价格 长期持有”的投资原则,主要专注 互联网科技、医药、消费 等领域。希望认识更多同道中人,一起分享交流。

朋克民族的私募基金
总收益 0%
  • 无认购费
  • 无封闭期
  • 有止损线
  • 斯诺波领军1号
    主理人:朋克民族
    朋克民族回复的提问

    感谢分享,新年快乐查看全文

    他的全部讨论

    回复@不明真相的雪球: 所以,做好投资,很重要的一点是:尽可能正确的世界观、价值观。//@不明真相的雪球:回复@朋克民族:说实话很难分辨错与对查看全文

    “两个基本面很不错的XX地产和XX水泥,它们也是行业龙头,供给也越来越集中,但是它并没有进入你的前十大重仓股,因为它们是周期股?不完全是这个原因。在海外,好公司CEO有很强的资本配置能力,有自由现金流的公司能投到可以有最大产出的地方,而不是进入到一些越来越低产出的地方。但是,中国大...查看全文

    “做投资一定要路子对,路子对的话,无非是三年成功还是五年成功。但如果路子不对,你永远不行。成功的长期投资人,最重要的就是很热爱这件事,同时你路子对,又一直努力,通过时间的积累,做得越久,别人越难打败你。”---和大道说的类似,做对的事情。查看全文

    “不看新能源,除非公司在行业已经有很强的壁垒,赢家已经出来了。新能源公司的龙头现在还没有那么强,如果真的强了,会从它们的报表反映出来。不管是制造业还是其他行业,任何一个强的企业,报表一定要足够强。但新能源查看全文

    “中国大部分重资产公司的生意模式都不太行。它们没有拿到跟自身重资产相匹配的净利率。资产和成本费用从本质上具有类似性,而且资产是现金流前置的,更加不利于企业自由现金流的积累。可能一个重资产公司拿到30%、40%的净利率,才相当于一个轻资产公司拿到10%、20%的净利率。因为资产投下去之后...查看全文

    “好生意也需要有好价格。其实价格是不是贵,跟涨多少没关系,它不取决于PE(市盈率)、PB(市净率)或者PS(市销率)。而是取决于一点:如果你有足够多的钱,你愿不愿意私有化它,你能不能算得过这笔账。”----对高估值的看法,不太理解?查看全文

    “长期看,可以确定,中国经济增速会慢慢稳下来,长期会走到3%、4%甚至更低增速。一个经济体的增速越低、越稳定,带来结果是,企业的逆袭会非常难。”----未来,一些传统行业龙头,应该还是有一定价值的,即使缓慢增长。查看全文

    “大家很看重需求的变化,因为这个很闪耀,但对于供给的变化没有那么关心。一个行业供给侧的变化,很大程度上才决定了企业能赚多少钱。从确定性投资来说,我更多会从行业的供给端、竞争格局找到未来可持续的东西。”---很有道理。查看全文

    回复@牛牛-二年: 用词可能不太准确,应该说是:彻底看清楚了什么之后的坚定吧?”。//@牛牛-二年:回复@朋克民族:长期主义买苹果应该不需要太大勇气吧查看全文

    李录Q4减持了近30%$Facebook(FB)$ ,新进了$苹果(AAPL)$ $拼多多(PDD)$ ,Q4才新进,还买了不少,这需要很大的勇气。查看全文

    这需要高瞻远瞩,上帝视角俯视看世界,假如看到了未来的星辰大海,可能就更容易坦然接受短期的波动。这是一种境界,需要修炼,也很难修炼。不过前提还是需要通过适度分散的组合来平衡心态上波动以及净值的波动,高估值仓位与低估值仓位之间平衡,不同发展阶段公司之间的仓位平衡,非相关性行业的仓...查看全文

    回复@Meteora: 市场资金是很乐于见到这样的消息。但,作为长期纳米股东,还真有这方面的顾虑。不过居然买了小米,最终只能相信管理层了。//@Meteora:回复@朋克民族:作为消费者,很想看看小米造出来的车是啥样 作为股东,又怕战线铺得太开,手脚不能兼顾,毕竟不像苹果那样有稳定的基本盘还有大把现...查看全文

    回复@甜少侠: 我也看到过这段访谈。//@甜少侠:回复@朋克民族:我也觉得,我看了很多雷总的访谈和演讲,感觉非常好。雷总说自己是个很沉稳也很冒险的人。在风险可控的前提下会激进一些,但是在比较危险的时候就会很谨慎。我相信如果有一天小米真的要造车,肯定不是一时起意,而是做好了充分的评估和...查看全文

    手机、IOT智能家居 业务稳了吗?新开辟一个这么大的战场,这真是个艰难的抉择。//@朋克民族:回复@朋克民族:苹果造车放风了那么多年,迟迟不见产品。造车确实是一件非常难做的事情,小米做这样的决定应该很不容易,这是个非常艰难、审慎的战略决策。查看全文

    苹果造车放风了那么多年,迟迟不见产品。造车确实是一件非常难做的事情,小米做这样的决定应该很不容易,这是个非常艰难、审慎的战略决策。//@朋克民族:回复@朋克民族:苹果造车是众而周知的事情,$小米集团-W(01810)$ 造车,个人觉得是早晚的事情。小米的5G+IOT智能 战略,哪能缺少智能电动车。汽...查看全文

    苹果造车是众而周知的事情,$小米集团-W(01810)$ 造车,个人觉得是早晚的事情。小米的5G+IOT智能 战略,哪能缺少智能电动车。汽车作为单价最贵的数码电器产品,在人工智能初期,是最好的人工智能试验田/场景,哪能错失这种机会。//@朋克民族:回复@美港电讯APP:真的假的?$小米集团-W(01810)$查看全文

    厉害👍🏻查看全文

    好多企业的估值,都已经需要算到5年以后了。//@投资圈里说心学:回复@朋克民族:估值高并不可怕,成长能消化估值就行,怕的是复合增长没预期那么高,估值都是折现率降低拱上去的这种情况查看全文

    回复@投资路上多笑笑: 传统行业龙头,有些都10%股息,业绩也稳定。我觉得不是完全没有价值。//@投资路上多笑笑:回复@朋克民族:我倒是觉得很多细分行业一直没涨不少机会,查看全文

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