我也不看好工银金融地产,不过逻辑跟你不一样,我主要是不看好券商了

你可以仔细看下$工银金融地产混合(F000251)$ ,基金经理在四季度减仓了银行、地产,加仓了券商。我猜他们可能是看好今年的大盘突破,尤其是$工银精选金融地产混合A(F005937)$ ,基本上清仓了地产,买了20%+的券商。

可惜没想到这节骨眼上遇到了这事,估计大盘在几个月内很难有起色了,如果大盘没起色,券商肯定也好不到哪去。//@肖志刚:回复@圈儿:谢谢关注,今天组合新增了一只国泰聚信基金,调出了工银瑞信金融地产基金。主要是基于本次疫情对地产行业有非常大的影响。参考之前对地产行业的跟踪,只要行业库存增速高于预收增速,房地产的景气度则确定性下降。本次疫情将原本期待的返乡置业需求直接消灭了,尤其对三四线地产影响很大。从而加速房地产行业的预收快速下降,更早的指标可以从2月份的M1看出,非常担心出现负数。
更简单的道理是,这一回高杠杆实体经济受冲击最大,但金融行业没有影响,比如基金公司依然在每天收管理费,银行每天在计息,所以后面预计会有降息等手段,让金融为实体让利。


对未来一两年的行情,预计震荡为主,跌不了多少,也很难期待全面的牛市。元旦后市场氛围过于亢奋,本来就处于需要调整的敏感时点。结合我之前提的假期效应,经过这么个春节假期,有点像是部队本来在有序撤退,晚上休息时突然被偷袭了一把,先是溃败,然后休整休整,暂时应该不会反攻,但会反思,为下一次进攻调整战略战术。
每一次见底之后的新一轮行情,都有新的引领者,无论是2019年上半年的养殖还是下半年的半导体。大盘这几年波动都不大,非要去猜底和顶的赚不了多少钱,也就是说主要矛盾不是大盘,而是结构或个股。
新增加的国泰聚信基金,与组合中的鹏华新兴产业、诺安研究、前海开源再融资具有类似的特质,精选个股能力较强,同时其近期持仓显示,基金经理对我之前提的第三类股票关注较多,因此本次调入组合。
至于调出的工银金融地产基金,因为暂时没有盈利,所以没有设置立即卖出提醒,但建议随后反弹后尽早赎回吧。
再次谢谢!
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引用:
$九雾组合(CSI2051)$,九雾组合今天发车调仓了,新调入一只基金——国泰聚信价值优势C,肖总简单解释下吧,以增强我们坚定跟随的决心哇[笑]@肖志刚 @国泰基金

全部评论

猫中二爷02-08 20:13

也就中信和华泰 还行吧。。。头部券商也没啥毛病吧

爱橙子的梦想家02-07 17:33

今天在天天跟着调仓了,手续费太高了估算178,不划算

零城逆影02-06 17:22

我觉得买券商还是偏投机了

零城逆影02-06 16:32

故意这样买入的,也就是明天买入

爱橙子的梦想家02-06 15:19

不看好券商就是不看好大盘起来,肺炎一过,必然起来,这时候买券商只是输时间吧?我买了一点券商,另外今天收到调仓信息提示了,卖出是收盘前,买入是收盘后,是不是消息延迟了?