每周一股 —— $PTON(全球最大互动健身平台)

 

说到疫情催发的运动相关个股,你首先会想到“宅家”运动股 $Peloton Interactive(PTON)$  。Peloton其股价今年以来已经上涨两倍多,原因是该公司的运动设备受益于疫情期间外面的健身房都关闭了,人们被迫在家运动。

Peloton Interactive Inc (NASDAQ:$PTON) 作为全球最大的互动健身平台,拥有超过140万会员的忠诚社区,被称为健身界的Netflex。该公司开创了互联,技术支持的健身方式,并随时随地向会员传授沉浸式,讲师指导的精品课程。该公司使健身娱乐化,平易近人,有效且方便,同时促进了社交联系,鼓励其会员成为最好的自己。

Peloton销售两种类型的健身器材,$2,200美元的健身自行车和$4,295美元的跑步机以及月度订阅计划。

近期,摩根大通分析师将其目标价从58美元大幅上调,重申“增持”评级,并称其与亚马逊($AMZN)、Facebook($FB)和Snap($SNAP)一样,是该行最青睐的综合投资对象之一,并预计该股有望在2021年12月之前达到$105美元,远高于华尔街平均目标价。

Peloton将于9月10日周四美股盘后公布最新第四财季财报,公司最大的挑战是如何满足需求的高增长。目前在美国排名前20位的制造商中,健身自行车订单的交付时间平均约为6-7周。但自3月份以来,公司的制造速度翻了一番,这对于实现持续的需求增长和强劲的营收来说是个好兆头,也可能使营销支出的上限超过此前预期。

Peloton 计划推出一款更便宜的跑步机和一款新的高端固定自行车,同时降低现有自行车的价格以刺激需求。

内容由美股实战学院研究提供,仅作为参考,不构成您的投资建议。

 

上周回顾:每周一股 —— $GSX(跟谁学)

 

James

Peloton 在 Google Trends 的热度经过三月份以来的暴涨,目前趋于稳定。受 COVID 影响,美国大型健身品牌都有不同程度的规模缩减。其中 Gold's Gym 和 24 Hour Fitness 已经申请了破产保护。虽然目前健身房在逐渐重开,接待容量仍有所缩减,Peloton 的成长空间仍在。

Peloton现在拥有超过260万名成员,部分原因是Peloton将该应用程序的免费试用期从今年初的30天短暂地延长到90天。限时促销活动在上个季度带来了超过110万新会员,而当Peloton于9月10日公布第四季度财务业绩时,投资者将想知道其中有多少会员还在坚持并付费。

目前华尔街对 $PTON 即将发布的财报预期普遍乐观,个别分析师甚至给出了远超公司财务指引的预期。然而劳工节假期前的回调给下周的走势带来了更多变数。个人认为只要财报前后未有效跌破上周末 $70 附近的支撑,就可长期持有。财报则可考虑用 Straddle 跨式期权组合来参与。


Toye

 在线健身第一股,现在也将伴随健身器材销售,进入大众家庭。但是健身有时候不是一个人的事情。这个公司是否有能够支撑现在的高估值还是一个疑问。

公司市值超过200亿。如果不能有效的销售出自己的健身器材,股价确实是高估很多。在疫情结束之后,健身房重新开放之后,用户是否有能够保持稳定的增长也是一个问题。

在点位上看,$80是分界线,如果不能有效的将股价运行在$80以上,短期需要回踩$70附近。

短期如果公司有良好的器材销售,股价还能测试$80-85的高点。长期来看,公司的市值也就能维持在100亿美金附近。现在已经非常高估了。

 

Paul

本周$PTON将报告财报,该公司目前股价已上涨了180%。目前美国大部分健身房仍处于关闭状态,华尔街在很大程度上对互联健身公司的长期前景看好。根据彭博周五的数据有23位分析师将该股评为买入,2位为持有,1位为卖出。JPM分析师Doug Anmuth在上周的一份报告中表示PTON在我们的美国分析师关注名单上,是我们与 $亚马逊(AMZN)$  , $Facebook(FB)$  和SNAP一起的首选股票,相信在短期和长期都有很大的上升潜力。

目前短线面临的挑战是制造速度跟上需求的增长,虽自3月份以来虽其制造速度翻了一番,但先前PTON对其主要市场的平均订单订购至到货时间还要约为6-7周。不过管理层预计到7月/ 8月将有更正常的交货时间,如果成真,这对持续的需求和持续的营收有很大的帮助。

即使大流行消退,预计劳动力将越来越多地转向在家工作。这为Peloton打开了一扇更大的大门。那些以前不愿意带着健身包去上班,在老板回来之前冲个澡的人,将会有更多的时间去上健身课或骑自行车。

展望未来,Peloton在互联健身领域的增长机会是巨大的。大约有9000万健身房会员居住在该公司的市场上。它的市场并不局限于那些喜欢在家锻炼的人。有些人把在家健身看成是在天气不好或需要在家陪孩子时的一种补充锻炼方案。

此外,Peloton还拥有拓展新市场的机会,因此在规模达4.2万亿美元的全球健康和保健产业中,Peloton有充足的空间来获得市场份额。

 

Colin

$PTON 一直维持了不错的上涨趋势,均线向上发散,每次调整的幅度都偏小,表现出市场对它持续的看好。PTON的产品主要是健身器材包括脚踏车和跑步机,受到今年疫情的影响,原有的市场结构发生了很大的变化,家庭健身器材与服务的需求明显增加。从PTON上一次的财报数据就可以看出,不管是销售数据还是app下载量都是成倍的增长。个人认为中长期来说PTON的器材销售和线上服务还会有很大的增长空间,但就眼前的财报来说,由于最近顶部放量了,算是一个风险预警,如果市场预期过高可能会出现短期内回调。

 

C.Jin

Peloton在大流行期间是一个明星股票,而且这个明星股票还会继续上升。该公司是健身行业的真正颠覆者。通过独特的骑行、跑步机和健身课体验,运营着全球最大的互动健身平台。

Peloton已经积累了一个庞大的互联健身订户基础,该公司93%的用户保留率。在大流行仍处于初期阶段的前三个月中,客户增长的冲刺导致收入增长了81%。

Peloton将于9月10日公布收益报告,这个季度的收益可能会是惊人的。高盛本周将目标价从84美元上调至96美元。分析师预计净订户增加和EBITDA将远高于市场共识和指引。据这位分析师说,仅1200万美元的预估EBITDA更不符合现实。他预计9月当季EBITDA将飙升至1.78亿美元。

$PTON作为一只动能比较强的股票, 从图上看最近的阻力是$88-89,支撑是$77.8-79。再往下的支撑都是被回测过的,但所谓的回测过也只是将将跌入支撑区间马上被买盘拉起来(回测如圆圈所示),说明该支撑区间还是很结实的,还有大量的多单在区间里等待下次机会。类似的区间有3个,分别是$69.8-72.3、$66.25-68.25、$56.6-58.5。个人认为伴随大盘的上周后半周的震荡,长周末开盘后也不会很平静,很多动能股票都会更加暴力的震荡,对于$PTON,如果能够跌入强支撑,期权介入是个不错的选择。

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每周一股 —— $PTON(全球最大互动健身平台)

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