易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A2022年三季度净值增长12.28%

易方达基金管理有限公司披露旗下465只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年7月1日-2022年9月30日)。

根据数据显示,易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,报告期内(2022年7月1日-2022年9月30日)有123只产品的净值增长率为正。

其中,基金净值增长率最大的基金产品为易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A,数值达12.28%,该基金的相对业绩基准为标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%,现任基金经理是宋钊贤。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析:该基金跟踪标普生物科技精选行业指数,该指数反映特定的全球行业分类标准子行业或子行业分组组成的股票的表现。标的指数样本空间为全球行业分类标准子行业中的生物技术、生命科学工具和服务。报告期内该基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

本报告期为该基金的正常运作期,该基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。 截至报告期末,该基金A类基金份额净值为1.1780元,本报告期份额净值增长率为12.28%,同期业绩比较基准收益率为12.57%;C类基金份额净值为1.1734元,本报告期份额净值增长率为12.17%,同期业绩比较基准收益率为12.57%,年化跟踪误差0.40%,在合同规定的控制范围内。

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