华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接(主代码:016707)基金份额发售

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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接(主代码:016707)基金自2022年9月26日起至2022年10月14日(含)通过直销机构华夏基金管理有限公司和代销机构上海华夏财富投资管理有限公司公开发售。

招募书显示,该基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。目标ETF主要是指另一获注册的交易型开放式指数证券投资基金(ETF),该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同,并且,该ETF的投资目标和本基金的投资目标类似,本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。发售时,该基金以华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金为目标ETF。

ETF联接基金:是指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。

基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

该基金业绩比较基准为中证细分有色金属产业主题指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。