公子豹

透过3 月能源数据，看煤炭与火电的相爱相杀

数字的背后，隐藏了巨大的财富。
4 月16 日，国家统计局发布2024 年3 月能源生产数据。
这个数据，揭示了怎样的能源现实，利好哪些能源金股？
01
数据里面有黄金
原煤产量持续下滑：
1-3月，累计生产原煤11.06亿吨，同比下跌4.1%，3月单月产量3.99亿吨，较前两月环比下降4...

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今晚特斯拉出业绩，Elon战略重心从车到AI，机器人是AI载体。市场期待今晚马斯克会说点什么。
黄仁勋站台机器人，称人形机器人制造成本或比预期要低，花钱买车不如买机器人。
$特斯拉(TSLA)$

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机构一季报看炒作方向：
Q4加仓多，Q1减仓多的：电子，医药；
Q4减仓多，Q1加仓多的：通信，石化，银行；
两个季度连续加仓的：有色，煤炭，家电；
有仓位筑底迹象小幅加仓的：新能源，食品饮料。$美的集团(SZ000333)$

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第七次专题学习指出，要着力提升上市公司质量，严把发行上市准入关，促进上市公司增强回报投资者意识，提升投资价值。完善和加强资本市场监管，加大对违法违规行为的惩治力度。（新华社）
$中信证券(SH600030)$

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任泽平说，中国的城市化率只有66.2%，房子还会大卖。
不知道他考虑了老年农民没有。一旦这些人离世，城市化率将塌方式上升
$万科A(SZ000002)$

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一季报，机构买了什么，卖了什么？
机构增持的板块：
1、出海（商用车、造船、家电、工程机械）；
2、高股息逻辑（煤炭、电力、石油开采）；
3、涨价（黄金、铜）；
4、部分业绩兑现度较高的TMT（光模块、PCB）；
5、新能源龙头。
机构减持的板块：
1、地缘政治...

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好久不见IPO新股了，收紧的原因大家心知肚明。
来看看2024年首个IPO公司的业绩吧。
艾罗能源是光储逆变器厂商，1月3日在上交所科创板上市。扣除发行费用后，募集资金净额为19.88亿元，比原计划多11.79亿元。
据4月22日披露的年报，2023年，艾罗能源实现营业收入44.73亿元，同比下降3.0...

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4月22日，富国基金朱少醒、兴证全球基金谢治宇、汇添富基金胡昕炜、泉果基金赵诣等知名基金经理，披露了一季报持仓。
朱少醒管理的富国天惠成长混合，增持了兴齐眼药、春风动力、春秋航空、美的集团、山西汾酒，减持了贵州茅台、杰瑞股份、立讯精密、郑煤机、宁波银行。
谢治宇增持了宁德...

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转，有感于某新能源车降价。
昨晚发72小时大定数，今天就全系降价，这说明什么？
明眼人一眼就看得出来......
这一年，他们会很难，降价只是开始
降价之后，观望情绪更严重了怎么办？牌还能否再打一次？
之前幸运踩中了增城中大型SUV这个蓝海赛道，吃香喝辣一整年，进而倒推自...

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3月底至4月中，煤价超预期的下跌，主因是非电力需求的非常疲弱。
看到一个数据，环渤海港口锚地船舶数量，一度下降至60艘左右。不过近期，船舶数量已经恢复至90-100艘水平。
进入5月，电力企业需要囤货准备迎峰度夏了，动力煤的增量逻辑。而山西减产，在供给端也有硬约束，所以动力煤可能...

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回复@回音客: 过去20多年那个理性、高效、发展优先的全球化的世界，已经切换成我们所陌生的一个非理性、低效、安全优先的逆全球化的世界。
结合A股过去3年的表现，可以得出一个非常直观的结论：逆全球化的大安全时代到来了！A股的投资主线，已经从消费和地产链等“发展资产”（核心资产），切...

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高股息板块终于翻身做主人，但一大疑虑是，随着股价上涨，股息率的优势会逐步稀释。
这要换个角度来理解：高股息只是表象，并不是所有高股息资产都能获得超额收益；只有具备垄断优势的稀缺资产，才能够长期获得超额收益。
比如，长江电力尽管股息率长期在4%以下，但垄断优势能确保持续的超...

直击高新发展的重组说明会：会不会收购华鲲振宇55%股权？

昨天下午，高新发展召开终止重组的说明会。股民炸锅了，追问了3个问题：
“什么原因导致交易价格未达成一致？”
“后续有无收购华鲲振宇55%股权计划？”
“还布局算力吗？”
追问背后是惨淡的股价。
当前股价为44.91元，相较此前最高点95.70元，已经腰斩。
高新发展总经理...

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当前煤价处于底部区域，只是反弹动力不足，若后期水电出力较好，煤价有再次回落可能。未来煤价上涨的核心驱动，应重点关注迎峰度夏前电厂何时开启主动补库。

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回复@薛定谔的喵了: 垂死病中惊坐起，主力竟是他自己！//@薛定谔的喵了:回复@公子豹:操到大底了

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去年3月，高瓴旗下的HHLR，通过转融通神不知鬼不觉地减持了隆基绿能，持股从5.85%降至4.98%。
这事当时炸锅了，引发了对转融通极大的争议——原来还能玩“绕道减持”！
虽然不断有人说这是在合规的，但事实证明问题大大的。去年底，zjh对HHLR立案调查了，理由是“涉嫌违反限制性规定转让隆...

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【汇金一季度斥资1450亿，买入三只宽基ETF】
部分基金的一季报证实，一季度汇金大手笔买入约1450亿元。其中，嘉实沪深300ETF买入约530亿元，华夏沪深300ETF买入约560亿元，华夏上证50ETF买入约360亿元。
增持方向是上证50和沪深300。
$招商银行(SH600036)$

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回复@volcanozhao: 煤炭、油运这些就是供给收缩逻辑。一种观点是，供给收缩的逻辑更硬，因为产能很难新增；而需求扩张的逻辑有瑕疵，很多行业扩产是分分钟的事。//@volcanozhao:回复@公子豹:我觉得还有一个供给收缩，剩者为王的方向，比如养猪

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目前A股的逻辑，就是在存量市场中找到新增量逻辑（无论是国内增量还是出海增量）：
1、家电新增长点是更新换代和出海，以旧换新政策根据卖方测算，可以撬动2700亿增量需求，其中厨卫电器和小家电最受益，轻工一些出海公司也同样受益；
2、中字建筑央企（包括高铁）还有工程机械、电力设备...

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王兴的话说得很直：理想Mega是为CEO造的车，而不是为用户造的。
过于自信就是自负。
$理想汽车-W(02015)$ $比亚迪(SZ002594)$