两天跌了14%,保持关注!

发布于: 雪球转发:0回复:4喜欢:1

文|启四

截至收盘,沪指平收,深成指跌0.36%,北证50跌0.37%,创业板指跌0.58%。沪深两市成交额9567亿元。两市超3000只个股下跌,北向资金净买入48.54亿元。

可转债等权指数,今天涨幅-0.27%,中位数124.200元,位于一星级估值区,成交额634.44亿。

一、今日操作

1、宏辉转债,123.4减仓。

2、锋龙转债,125.06接回,123.67继续加仓。

3、姚记科技,34.12减仓。

4、券商ETF,0.964买入一格。

5、轮动策略,清仓联得转债,买入三力转债。今年累计收益率+21.43%。

二、今日观察

1、两只转债上市

东亚转债 111015(正股东亚药业 605177)

1)转债概况:发行规模6.9亿,行业:医药生物-化学制药-原料药,转股价值115.43元。拟合曲线插值计算预测价格137.637元,转股期前可流通规模约3.56亿。

公司主营业务是从事化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售。质地一般。

2)对标转债:共同转债

3)上市价预测:给予18%-20%的溢价,预估上市合理价值136-138.5元

4)操作建议:如果中签,可以考虑设置回落条件单+止损条件单,基准价138.5元,回落0.5%/止损条件0.5%,买三价卖出。

金丹转债 123204(正股金丹科技 300829)

1)转债概况:发行规模7亿,行业:基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂,转股价值100.33元。拟合曲线插值计算预测价格128.937元,转股期前可流通规模约4.26亿。

公司主营业务是乳酸及其系列产品的研发、生产、销售。质地尚可。

2)对标转债:金禾转债

3)上市价预测:给予28%-30%的溢价,预估上市合理价值128-130元

4)操作建议:如果中签,可以考虑设置时间条件单,14:57,即时买一价卖出。

2、医药股大跌

近日,网传医药反腐文件引发A股医药板块大震荡,中证医药成份股中,大部分标的近两天都呈大跌之势:龙头恒瑞医药跌超11.56%,智飞生物人福医药万泰生物均跌超6%。

业内人士认为,今年医药反腐力度前所未有。据财联社记者不完全统计,今年以来,全国已有至少155位医院院长、书记被查,数量已超过去年全年的两倍。

上市公司中,7月3日,卫宁转债的正股卫宁健康实际控制人、董事长周炜因涉嫌行贿罪而被实施留置措施。7月30日,赛伦生物公告称,公司于7月29日收到实际控制人之一、董事长、法定代表人范志和因涉嫌职务犯罪被实施留置并立案调查。

这波跌幅会持续多久?有企业高管判断,所谓“寒蝉效应”应该不会持续,也不会出现大范围的牵扯和波及。

配债股中有一只医药股也受到了波及——九典制药,两天下跌了14.2%,这只配债股发行规模3.6亿,流通规模最小1.93亿,上市后有可能被炒作。但是目前正股已经跌破了60日均线,参考卫宁健康的走势,暂时还是不接飞刀了,不过未来可以保持关注。

3、其他转债

太平转债,昨晚公告下修到底,今天开盘价120.001元,最高价123.876元,收盘121.829元,和昨日预测的合理价值120.5-122.5元范围基本吻合。

嘉泽转债,盘后公告未来6个月不强赎,当前价格153元,溢价率15.63%,剩余规模2.88亿。当前溢价率在合理水平范围,明日预计不会高开太多。

三、转债日榜

板块题材上,超导、有色金属、电力涨幅居前,中船系、酒店及餐饮、新型城镇化等跌幅居前。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

四、重要提示

1、已公告强赎转债

2、即将满足强赎转债

下面这些转债,要注意强赎杀溢价风险,尤其是溢价率在5%以上的。

全文完。

$九典制药(SZ300705)$ $东亚转债(SH111015)$ $金丹转债(SZ123204)$

全部讨论

无忧_无虑2023-08-02 12:37

谢谢四哥,这里个人股东限售,是一致行动人吗?

启四-可转债2023-08-02 12:15

对,只计算大于5%的大股东和一致行动人

无忧_无虑2023-08-02 12:11

四哥半年内不流通的股份不是按56.88%而是大于5%的股东?谢谢您!

无忧_无虑2023-08-02 12:08

图片评论