艾迪转债上市|中银转债能抄底吗?

文|启四

一、艾迪转债上市

1、艾迪转债 113644 沪市

上市价预测:行业:机械设备-工程机械-工程机械器件,评级 AA- ,发行规模 10.000 亿元,目前转股价值 77.55 元,纯债价值 82.75 元。拟合曲线插值计算预测价格 122.289 元。

转股价值很低,给予 42%-44%的溢价率,预估上市价 110-112 元。

对标转债杭叉转债

操作建议:如果中签,建议首日卖出,如果没时间盯盘,建议设置回落条件单+止损条件单,基准价 112 元,回落 0.3%/止损条件 0.3%,买三价卖出。

操作图解:参考:回盛转债上市,条件单如何设置?

转债交易规则

2、中银转债感想

1)错失抄底良机

中银转债,近两天的 K 线图是这样的:

首日开盘价 107.20 元,最高价 109.94 元,最低价 105.22 元,收盘价 107.88 元。

今日开盘价 108.00 元,最高价 112.80 元,最低价 108.00 元,收盘价 110.92 元。

第一天的最低价出现在 9:40 左右,下午 1:40 左右最高价

第二天最高价也是在下午 1:40 左右。

我预测的上市价是 109-111 元,事实证明,我的预测价格也是在合理范围的。

其实像这种银行、券商、国企等大规模发债的转债,合理价是比较好预测的,它们的价格波动很小,直接用同行业转债做对比即可。

但是在中银转债被砸盘后,我一方面觉得发行规模太大,活性低,抄底了要是长期砸在手里就难受了,比如首日抄底重银转债的现在肯定很难受;另一方面我对自己的预测准确性也有点动摇。

因此,我没有抄底,两天的时间大概错失了 5%的涨幅。

所以,谁说赚不到认知范围外的钱?认知范围内的钱也不一定能赚到呀!

2)思考教训

这一次抄底机会肯定错过了,下一次再遇到这样的转债,该怎么做呢?

第一,还是要相信自己的预测,偏离的太离谱就意味着有机会;

第二,如果正股平稳,可以在 9:40 左右散户大量抛售的时候抄底,可以在开盘或者下午 1:30 之后卖出。

如果是像胜蓝转债、聚合转债那样明确有套利机会的,还是会果断抢:

胜蓝转债,吃肉 5%

聚合转债,抢到大肉了,4000+到手!

全文完。


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全部评论

用户926581567805-14 15:02

111.07买入的

用户926581567805-14 15:01

好的好的

启四-可转债05-14 08:11

不建议长期持有,规模大活性低

用户926581567805-13 23:52

中银转债能长期持有吗

鴻福睿05-12 08:42

四哥受教了🙏