今天的新能源汽车产业链找到了久违的感觉

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昨晚,美股的 $特斯拉(TSLA)$  大涨超过8%收到760美金以上,离历史高点的900美金已经不足20%的空间了,按照最近纳斯达克这种不断新高的走法,或许特斯拉接下来创下历史新高也不会用很久了,而今天我们大A股的新能源汽车龙头 $宁德时代(SZ300750)$  强势上攻,并带动了一帮兄弟上涨,其中锂盐今天表现不错,一线的 $天齐锂业(SZ002466)$  涨停,赣锋锂业也上涨超过9%,二线的融捷股份、科达制造也纷纷涨停。

锂盐之外,产业链其他个股也有不错表现,正极龙头容百科技、负极材料龙头璞泰来、电解液龙头天赐材料分别上涨超过5%,隔膜龙头恩捷股份上涨3%。真可谓是一片欣欣向荣状态。

作为新能源产业链的重度参与者,今天算是找到了久违的感觉,而现在我们要判断的就是这种感觉会是一日游还是走出趋势行情出来。

新能源产业链公司的业绩在陆续公布,今天下午公布的两锂基本在我预期范围之内,但是也没有出彩的地方,其中天齐还有2.4亿的公允价值亏损这个在我的预料范围之外,毕竟SQM的股价也算在相对高位,所以这个亏损怎么来的我还得好好学习下,具体等一季度报告才能知晓了,如果抛开这个亏损,天齐一季度经营利润应该为整数,这个挺难得的,相信二季度会更好,理由是碳酸锂价格保持在高位,对应上游的锂矿石也开始一路上涨,而锂矿是的上涨对天齐才是更大的刺激(可惜这块又要卖出一半给别人了)。

现在新能源产业链的情况是大家的业绩是实打实的在体现了,如果说一季度还不算特别靓丽的话,个人预计二季度会超出大部分的预期,因为最近看了不少券商研究报告,大家给的都还是比较保守的,我个人预计今年新能源汽车全球全年销售同比增速应该会在60%以上,国内部分极有可能增长超过1倍,这对上游的拉动是超预期的,而上游实际上在一季度已经遇到了有效产能不足的现象,对应的各个环节还是涨价,之前我们讨论过的六氟磷酸锂目前市场报价已经达到了22万/吨,而厂家已经几乎没有库存,在成本支撑和下游需求持续爆发的前提下,六氟磷酸锂今年价格有望摸到30万/吨,而全年平均价有望连续两年(2021、2022年)保持在20万/吨,如果这个价格保持在20万,作为龙头企业的天赐材料2021年的利润有望达到20亿左右,按照公司目前市值480亿,动态PE也就只有24倍了,作为一个高速增长的行业这个估值肯定不能算贵。

价值投资相对来说不难,但是炒股还是挺难的。价值投资大师说,市场有时是称重机,有时是投票机,对于真正价值投资的人来说,永远盯着重量就好了,而炒股的人则要经常看市场的脸色,得去猜测什么时候是称重机什么时候是投票机,带来的结果是我们会经常被市场耍得团团转。

现在大家都在说内卷,而新能源产业链目前还远没有达到内卷的情况,如果从行业发展和利润兑现情况来看,我们不能说找不到更好的行业,但是能像新能源这样确定的行业应该还是不多的,因此我一直认为这是一次历史机会,对于新能源的投资一定需要有足够的信仰才行。

对于接下来新能源产业链走势,个人认为最坏的结果应该就是在这个位置进行震荡了,即使大盘行情不好,也很难再有大幅度的下跌了,毕竟价格背叛逻辑会在一段时间但绝对不会持久下去,况且从今年很多公司业绩来看,目前估值并不算低,这里需要说明一下的是,很多投资者可能还没想明白的一件事就是我们的产业链的龙头基本都是处于世界第一的位置,你如果说世界第一都不能有溢价我是肯定不认同的,而这些超级成长的公司只能看去年或今年的业绩来定价应该也是不合理的。

期待市场情绪趋于稳定,只要稳定,我依然坚信新能源汽车产业链将成为基金超级抱团股!

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全部评论

Otis_WA04-14 22:15

在理

经股小亭04-14 21:40

现在不是已经是了吗

养家实盘04-14 20:45

股票这玩意,对他的观点,你很难说像给出一个红灯绿灯,该怎么走,这么明确的观点,而且事先谁也说服不了谁。他不像体重,往秤上一站,就知道有多重了,那么问题就来了,没有标准,就容易各自以为各自的看法是对的。

未来的亿万老富婆04-14 20:44

为啥没有比亚迪