周期股投资今日小总结(20190612)

一、今日最热门的周期股恐怕是$浙江龙盛(SH600352)$ 了,因为没有按时回复上交所的问询函,今天居然跌停了。大家最质疑的就是它的高存货了,234亿存货,看起来确实吓人,当然公司有解释说160亿属于房地产开发,那么实际染料这块的存货是70亿左右。白马股爆雷大家现在都怕了,染料主业上公司应该是没问题,就怕发展新产业的时候是不是步子迈大了点,这个暂时不得而知。浙江龙盛这个公司我应该是2013年就接触了,从染料这块来看我觉得公司是非常不错的,也参与过几次投资,今年的响水事件也算带给自己一定的回报,从情感上来说个人还是很喜欢这家公司的。当然个人最不喜欢的就是公司没有和600309(万华化学)一样围绕在化工行业进行扩展,而是把扩展方向放在房地产、汽配等自己不擅长的业务上了。做周期股一定要学会简单的估值,对于没有产能大扩张的周期股估值一般在上下两条平行线区间内的,一般不会超过太多,即使有突发因素影响造成偏离,之后也会回归到这个区间的,学会了这个你可能就不会碰到这样的烦恼了。

二、今日稀土永磁算是疯狂了,盘中几乎全部涨停,接力龙头股$银河磁体(SZ300127)$  五连板了,真的是银河级别的,300748(金力永磁)也是一字板涨停,但今天追高600366(宁波韵升)和000970(中科三环)等个股的投资者恐怕就要悲催了,最高亏损当天要超过10%了。稀土永磁消息面实在太多了,而且随便拿出来一个都是重磅,本人虽然看好磁材行业,但因为价格超过自己的预期一直没参与,现在就更不会参与了。因为这段时间的炒作是属于人家游资的,是搞龙头股战法的,和我们做周期股的关系不大,这样的行情超过了自己的能力范围,虽然踏空也没什么太值得可惜的。

三、下午有消息说海南农业厅发布公告说海南南药研制出了有一定效果的非洲猪瘟疫苗,不久官方公告又否认了,首先我觉得造谣者应该收到惩罚,另外就是我个人觉得这个疫苗研制是否成功对于这波猪周期炒作真的重要性不是特别大,但是市场就是有这么一些神秘的逻辑。

四、MDI持续下跌快两个月了,聚合MDI从18000多/吨下跌到现在11000多了,强大的$万华化学(SH600309)$ 股价下跌并不多,其实从数据分析人家现在毛利估计还有30%多,成本太有优势了。反正万华要是市值能跌到1000亿我是肯定会进的,长期看好这个公司。

有朋友私信问标题明明说是每日总结,可为什么有些时候看不到,这里解释一下,为了区分下内容,这个总结只在公众号里每日更新,雪球偶偶发一下,没有一点区别那让大家关注公众号就没意义了。

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精彩评论

狂热的股市小韭菜06-13 15:09

求教一下,煤炭钢铁周期股如何估值?谢谢

stevendoris106-12 22:50

万华有新增产能,以量补价,业绩不会差;借行业低迷抢市场,供给偏紧就提价。上年的29元估计比较难等的到。

Ann我睡了06-12 22:34

万华只专注化工主业,做强做大是管理层的愿景。

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重型阻击06-16 03:21

没落的行业,占鸡的屁比例逐年减去

狂热的股市小韭菜06-13 15:09

求教一下,煤炭钢铁周期股如何估值?谢谢

安熙宁06-13 12:09

估计有点难等,这个价位也是我愿意进的

石木见06-13 11:29

我是说如果到1000亿我肯定进,没有说一定到

买买买买T06-13 11:22

万华跌到1000亿,还要跌20%啊