你所担心的正是我最强大的,这是我持有宁德时代的信心

$宁德时代(SZ300750)$    

一、为什么要写这篇文章

最近不想写东西,因为两个原因。1.雪球上充斥着对宁德的无知和歧视。2.我不喜欢在宁德时代下跌的时候写东西,因为我自己有足够的信心,我不想好像需要打气一样。

现在写这篇文章是因为有几个朋友问了我宁德时代有什么变化没有,感谢你们的信任,所以我就写这篇文章说说我了解的东西和我的看法,因为要表达的内容比较多,不是一句两句能说清楚,所以我都没有回复,在这里一起说了。

二、持股信心对股价短线的影响是巨大的

还记得2020年的时候,原油油价被打到了6.5的价位,这是个惊人的低价,而现在油价已经90了。这个事情是怎么发生的呢,就是一个到期非主力合约被打到了负的多少多少钱,很吓人,结果竟然吧主力合约吓到了6.5。我当时在雪球上看到的是充斥着对负油价的评论,可是全部是蹭热度的,没有一个好好正常说话的,现在我还记忆很深,因为我没看到一个正常评论的。我做过期货,雪球上做过期货的也应该不少,期货主力合约早早就要换月的,临近交割前一个月,就会强制你平仓换月,你连继续交易的权限都没有。如果你是多单,你必须有交割资质才有交易权限,而交割资质是你能拉走现货的,你必须有足够的证明能拉走原油现货才有这个资质,这对一般人来说是根本不可能的。所以最后一个交易月只留下很少很少的现货商,里面的价格也是随心所欲,没有参考价值。因为当时没有船了,造成了一个极端的负油价的新闻,被狂讨论,结果竟然把正常的油价交易能打到一个惊人的6.5的价位,可见这些舆论有多么的吓人,看的越多就会越害怕,越没有信心,结果就造成极端的价格。这几年,并没有什么经济大发展,电动车还减少了油的需求,但是油价现在90了,事实证明的是当初的是极端偏离正常价格。

三、宁德时代的下跌是因为持股信心的不足

这些年我看宁德时代的走势,总结就是宁德时代基本没有散户,宁德的股东都是一些大资金,主要是公募、私募、大户。这些大户资金有的是股票赚到的钱,有的是其他行业赚到了钱,股东的思维和能力是高于普通人几个档次的,所以宁德的走势一直很平稳,不受一些普通负面的影响,持股信心比较足。但股东的信心不是无限的,当外部环境到达一个可以影响股东持股信心临界值的时候,宁德的股价就会有大波动大调整。上市以来,去年年初是一个大的波动,还有两次是中等的波动,而当时的环境我判断,就是是符合可以让这些能力高的股东也开始没有持股信心。

四、哪些事情造成了宁德股东持股信心的不足

1、内忧担忧其他公司的竞争。例如小鹏事件,虽然小鹏辟谣的很坚决,但是那个电话会议我看了,小鹏的话题就是我要换宁德 ,全程回答了有五次,哪怕相关不相关的,沾上点边就说一遍我要换宁德。而小鹏最近的表现很抢眼,小鹏的地位比广汽要高很多。所以说,现在中航已经成为对手,这个也是事实。如果不是对手也不会连老总都生气,是对手就要有胜负、有站队。但是现在的外部环境就是站宁德的也不可能是选择加仓买入,何况一些坚定站宁德的也早就满仓没有钱加仓。而就是不站队对手,选择中立,那也要卖股票退出来观望,也会对股价有影响。

市场上充斥着对宁德的歧视,说没有技术含量,说要被竞争对手追赶,这些东西就像前面说的原油的例子一样,根据不同的人的信心坚定情况会有相应的动摇,公募私募这些级别都会动摇。当然我不会有一点动摇,这是因为我看到的东西决定的,文章后面我再说这个,但是像我这样的是极少数人。

2、一些原来走势好的股票杀跌,自然会动摇持股信心,就像药明康德一样,一个这个级别信息就可以让药明跌停,然后还继续杀跌,这就说明了市场对于以前涨多的股票信心有多弱,这个几乎所有的大资金都会看到,参考到。甚至传闻都传到连宁德也要被制裁什么的。

有基金经理出事了,那其他的基金管理者不怕吗,心里会不会有感触。看那些乱喊乱叫不懂股票的人,不管他们怎么喊都不会有感触,而看到自己认同的的,有能力有思想的人也遇到意外,这是会产生心里共鸣的,这时候就不是进攻而是要防守了,减持一些宁德时代这样非常典型的获利筹码,在这个价位是完全可以的。这事我也有感触,就是怎么更稳健,怎么选择更好的股票。

这种级别的内忧外患是足够让大资金降低持股信心,也就造成了宁德从来没有过的短期大跌。虽然宁德总体没有跌多少,下跌幅度也没超过上次,但短期快速下跌是超过以往所有了。

五、我为什么持有宁德时代的信心一点没变

去年年初,宁德冲到370以上 ,我感觉太快了,但是最后我减仓又高位补回去了,因为我怕丢掉筹码,后来宁德跌到280,我的记忆里对这个过程很浅,因为当时真的没有什么感觉,也没有任何的害怕,没有信心之类 ,我的信心在于这几点 1.我当时也写了宁德的技术已经领先lg一年多了 2.modely车型要用宁德了3.2021是新能源汽车的大年。事实证明我的判断很对。现在到2022年了,最近的外部环境是比去年恶劣的,其实卖出股票不是不可以,赚了钱就卖呗,又不是不允许卖,但是我要持股因为我的信心非常高,宁德的基本面就是我标题的话:你所担心的,正是我最强大的。

我最大的信心是来自于宁德强大的科技能力,这是一个强大的体系。有些人说宁德是制造业,不是科技股,其实人类整个发展就是制造的过程。到底什么是科技每个人有自己的标准,我的判断标准是看你和其他竞争者差距多大,还有你的产品需求大不大。如果你在封建社会早期能造出枪炮,能发电能造冰箱造洗衣机,那这些就是纯纯的高科技。

在研发方面,宁德跟50家以上的未上市的或大或小的公司都在合作研发。这个50是一个保守数字,是我了解到的,而不去了解宁德的人是不可能说出5家的。所有的这些公司他们都在努力,他们的产品和宁德的研发体系一起工作,有的是降低成本,有的是找到更好的替代品,有的是找到更好的更新进步。我听到过7,8家的董事长亲口说过,感谢宁德的技术支持,宁德会和他们说,哪些东西有还是没有人在做,做了的有多少人在搞这个,宁德自己需要不需要和需要多少。就是这样一个完整的体系下,研发力量会被合理的分配,同时宁德会有相应的入股,宁德现在入股的我了解有20家以上。每一家公司的动力都很足,因为他们知道如果能做好,那么直接就进入到宁德体系,市占率在国内目前是一半,那对于小公司来说真就是一步登天了。宁德与这些不被关注的小公司的研发和宁德与上市公司的研发和宁德自己的研发,这是一个完整的体系,我了解到一些最前沿的已经进入小批量生产阶段,这个体系从现在开始的两三年都是一个强力的兑现期。

这也是市场很有意思的一部分,宁德独一无二的最佳的合作研发,这力量除了宁德自己的力量,还有中国的强大的产业链的大部分力量,但市场关注的还在说什么宁德压榨上下游。其实上市公司的财报写的清清楚楚,每一家的净利润都写的很清楚,三季报,宁德有12个点,还是宁德三费如此优秀的情况才拿到12个点,也就是说宁德没有大手大脚才拿到12个点。说说和宁德很好的把,负极的璞泰来19.73个点;隔膜星源材质16.58个点;电解液天赐材料24.75个点;正极容百8.76个点,德方10.83个点,只有正极是比宁德低的,正极的上游赣锋36.03个点这还只是三季报的,要是今年的报表弄100个点也不稀奇,所以说看事实,任何一个角度都看不出来这个拿12点净利润这家公司是怎么压榨上下游了。

有些人还幻想着国外可以有什么实验有什么研究就能超越什么,还想象着对方会如何的黑科技出来。这个就和中国男子足球是一个道理,你说男足要搞个足球学校,招几十个学员,然后说我要搞高科技了,我要研究出高级的战术,研究出高级的训练方法,研究学员的教育、心里、营养等等等等,我是如何的黑科技,然后就可以一举超越现在的足球强国的,那玩笑开太了,对方的足球强就是强在超级大的完整的领先体系。现在中国动力电池产业链的强大,就是这种全方位的,现在的市场是完全低估了中国的这种强大。就像LG,他本身的强项就是制造能力,中国的供应链越来越强大,他本国的实力越来越差,他要跟整个的中国体系来竞争,靠他自己根本没有任何办法,最后就变成了一个被上游供应链喂吃的的,也就是说上游供应链研究了什么他才能跟着用什么。LG2020年是亏损的,2021年是盈利的,但是这个盈利是基于巨额赔偿不算到自己身上,算到原来母公司身上,然后才有了一点盈利,赔钱算爸爸的,赚钱算自己的。去年的时候我说宁德领先LG一年多,今年开始已经我已经不看LG了,他已经是移出对手这个级别了。两、三年后如果宁德的市值只是LG的5-10倍,那我会觉得很耻辱。4680电池,LG能做出来吗,松下能做出来吗,现在的口吻是什么呢,我一季度能试生产,年底能做出来,这个问题就是了,什么叫试生产,那就是还不知道咋做先实验,什么叫能出来,做几个也叫能出来。可以这么说,他们要是能做出来,那早就开始宣传,我有什么什么技术指标,我可以做多少满足多少台车。真正深入了解就知道他们做不出来,他们等着中国的供应链给提供技术呢,没有技术他们做什么,这也是现在业内知道的。所以最后你会看到4680电池,还是靠中国,他们就是政治保护拿点份额来代工。

当然2022年同样是新能源汽车的大年,我一直的看车型的方法已经可以验证出来。

六、宁德的股价

年前有一天,讨论中国股市的脊梁问题,正好美股下跌宁德上涨了,有人说宁德是A股的脊梁,这个宁德还真担当不起。在内忧外患的情况下,宁德是但不起的,而且宁德这几年的股性,从来不是能担起脊梁,不是在高位的时候能站出来不跌,宁德的股性是总能在好像很可怕的下跌破位的时候能站起来。所以把宁德放在这个脊梁位,反而变成了突出位,在外部大环境都是保守开始防守的时候,这个突出位就成了最脆弱的被攻击位。其实宁德上个月探底都524了,很多股票比上个月的低位又跌了很多,而宁德如果今天没跌,股价还维持在上个月底部以上,这个价格是完全值得大资金做防守减仓的,所有的大资金持有的股票就那么几个,能有合适位置减仓的也没几个,减仓加上恐慌,所以宁德的下跌很快。前几天到了600以上,我并没有怎么高兴,要真站住600意味着都可以创新高,在目前这个环境下,是真的不可能的,但到了500以下就完全不一样了,500以下代表着否定宁德的过去,500以下也不是突出位了而是全方位的防守这是宁德的强项,500以下也已经不是盈利减持的位置,可以说500以下的空头只有恐慌这一股力量了,不是不可能500以下,但是500以下的每个价位都会很困难,都会遭到很大的抵抗,会站不住脚。

市场的这些偏见,短期是宁德股价上涨最大的障碍,但中期又是宁德上涨最大的动力,偏见越大,后期宁德的涨幅越大,这也是我持有宁德最大的一个原因。这样的偏见,这样的对手,我只有轻蔑的笑笑。宁德真正的上涨,就是宁德的全方位的科技领先开始被市场发现的时候,这个时候其他的对手是没法跟上宁德这一大步的。只有这些被市场发现了,宁德的上涨才是真的上涨,会是很大的一波上涨。

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精彩评论

戒骄戒躁jk02-10 20:07

到底是什么样的终点 才配的上这一路的颠沛流离

LadyGaga12302-10 22:01

如您这般优秀的人,才能看得懂宁德这样在A股极少数存在的优秀公司。

刘卓崇02-10 20:47

我有预感今晚你会发长文,果然出来了放心吧,很快回600

Yolieyue02-10 19:53

好文点赞,同时个人再次diss小鹏,电动车肯定不买他

stay199002-10 22:10

上次发文时评论希望调整一下,现在如期而至。这个价格对应今年350亿利润预测,35倍,已经很舒服了,不能说是低估,算是合理,毕竟刚开年才2月份。我理想中的节奏是这个价格盘整到6-7月,再启动上冲到50-60倍,摸到2万亿左右,然后再横盘等等业绩,这个节奏就不用担心短期上涨过快,透支过多,需要考虑卖出。。但大A情绪化太严重,暴涨暴跌,很难按照这个节奏来走吧,不过只要公司跟行业都在加速往上走,就没啥好担心的!!

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宁财神88808-12 01:47

飞大。。

cfkc88806-22 22:47

飞大发文

黄生晓梦迷蝴蝶06-06 21:41

这个想法太正确了

黄生晓梦迷蝴蝶06-06 21:40

等待新的帖子

lumia204804-30 02:33

$宁德时代(SZ300750)$ 利润大跌,一群阿🐱阿🐶都跳出来唱衰,恨不得宁王跌到4块钱,让他放心捡便宜,我只能表示梦里啥都有……

还记得当年三星是怎么打败一众日企的吗?还不是有韩国政府举国支持,通过价格战打压日本同类产品导致他们亏损,从而不得不放弃这个赛道,甚至公司破产。最典型的例子就是2012年日本内存巨头尔必达破产,当时就是因为三星联合海力士在韩国政府的支持下疯狂压低产品价格最终熬死尔必达让日本内存厂商彻底死绝。

现在一向有价格优势的宁王都承压,你们觉得松下和lg会好到哪里去?宁王不提价难道不是一种以价格换市占率的做法?

锂电储能是新能源革命的重要一环,你觉得国家会让我们输掉这个产业链?所以势必会支持宁王,不计成本的支持他,让他彻底熬死lg和松下,接下来就是中国独霸了,还不是想怎么涨就怎么涨?为什么一群酸🐔就这么短视呢?拿宁王跟普通制造业比,你们知道国家的战略吗?