以史为鉴,太极转债即将停止交易!

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1、老朋友们还记得去年5月份布局的C创吗?本文笔者将以回顾创维可转债强制赎回过程作为参考,更能清晰的理解太极股份目前正在进行的可转债转股过程。但每个股票的股价表现并不可能完全相同,跟当时所在的市场环境、市场主线资金参与方向等因素有关,仅供参考!

2、$创维数字(SZ000810)$ 于2022年5月28日发布“创维转债”可能满足赎回条件的提示性公告:自 2022 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 27 日期间,创维数字股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“创维转债”当期转股价格(即 11.19 元/股)的 130%(含 130%)。若在未来 触发“创维转债”的有条件赎回条款(即“如果公司股票在任意连续三十个交易日 中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)”), 届时根据《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“创维转债”。6月6日达到了可转债强制赎回的触发条件,6月7日公司发布了“创维转债”赎回的第一次提示性公告,进入转股期,6月29日停止转股,7月7日发布“创维转债”赎回结果的公告:公司于2019年公开发行了 1,040.00 万张可转债,每张面值 100.00 元,发行总额 10.4 亿元,截至 2022 年 6 月 28 日收市,“创维转债”尚有 45,924 张未转股,本次赎回数量为 45,924 张。

3、综上所述,创维转债持有者按照转股价格11.19元进行了转股,合计10354076份,转股数为92381844股,也就意味着公司总股本增加了近一亿股,因转股价格比市场价低很多,转股之后的投资者有获利出局的可能,所以,纵观过往大多数上市公司可转债转股过程中,对二级市场股价运行还是有很大的心理压力,股价以横盘震荡为主,但对机构资金收集筹码还是非常有利的。下图是本人去年5月-8月参与创维数字的完整K线图,其中两条白线统计的是可转债转股的整个过程,在此期间,是以光伏为代表的新能源的主升期,而创维股价以横盘震荡为主,期间振幅高达31.56%,但期间涨幅仅为7.58%,对持股者还是有比较大的考验,直至7月下旬公司终于发布了第一款面向C端的Pankcake VR一体机后(原计划是6月下旬发布),8月初市场炒作Pancake将成为以后AR/VR主流方案时,机构资金借机上演了一波主升行情,淋漓尽致的演绎了一场“横有多长、竖有多高”的经典技术走势!

4、现在回到$太极股份(SZ002368)$ 公司于2019年公开发行了1000万张可转债,发行总额10亿,于今年3月17日发布了“太极转债”可能满足赎回条件的提示性公告,3月24日达到了可转债强制赎回的触发条件,3月25日发布了提前赎回的第一次提示性公告,进入转股期,目前离太极转债停止交易还有一个交易日即下周一4月17号,不过停止交易后可转债持有者在4月21号即下周五之前还可以继续转股,根据昨天公司在投资者交流平台的反馈,截止4月13号,太极转债未转股债券面额为9377.48万元,再经过周五一天的转股,未转股面额应该所剩不多,如果全部转股(不转股亏损很大),按照22.02元/股的转股价格,公司股本将增加4541万股左右,至此,影响股价运行的可转债强制赎回基本告一段落!下图是公司发布可能满足赎回条件的提示性公告之后的走势,期间振幅高达26.09%,截止至周五,股价涨幅近乎为0。

5、小结:太极股份的基本面毋庸多疑,是信创中国的国家队,是深受市场喜欢的机构核心票,公司是中国电子科技集团旗下信创产业的集大成者,全面布局基础软件领域。公司除在信创集成领域占据领先地位,还布局了数据库(持股人大金仓38.18%股权)、中间件(持股金蝶天燕21%股权)、OA(持股慧点科技91%股权)等。自从公司发布可能满足赎回条件的提示性公告之后,技术上日线级别MACD高位死叉,预示着进入了调整阶段,去年下半年以来信创龙头的位置拱手相让给$深桑达A(SZ000032)$ ,近期依托60天线反复震荡修复,日线级别MACD低位金叉,同时数字经济是今年乃至后面几年的市场主线,股价至今未突破历史高点50.34元,还是很值得期待的。

精彩讨论

小马乍行2023-04-15 09:09

太极被可转债折腾得不轻,快出头了

全部讨论

旭日东升loh2023-04-19 13:12

恭喜大师发财

译兮2023-04-19 12:55

苦尽甘来

赤脚方正2023-04-19 12:21

liby852023-04-19 12:20

没有一番寒彻骨,哪来梅花扑鼻香

错了就是一刀2023-04-19 12:14

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