票哥的这只股很牛,2天时间接近20个点
那一波电动车的炒作逻辑,是做为一个新兴行业,朝气蓬勃,上中游持续涨价。后来,供应太超前,需求跟不上,产品跌价,炒作结束,这一歇,就是5年。
今年,做电动车,我再次交易多氟多(002407)。今年电动车的上涨逻辑,是因为经过几年的培育,真实需求起来了,供应端留强汰弱,供需紧平衡,上中游持续涨价,类似的路径,最后的结局也差不多。只是感觉这次周期要长。因为的确看到了渗透率在5-10--15这样的上升,需求侧的环境比14.15年要好,有种水到渠成的感觉。
周末,多氟多(002407)一串组合消息---大订单,大扩产,高价格水平的回购。细节我就不描述了,总之这些动作,就是要树立6F领域里龙头公司的形象和地位;同时,另一个触角,则开始进一步拓展电子级领域,谋求新的市场空间。
2016年,高峰时候的多氟多(002407),市值接近300亿;收入28.7亿,纯利扣非5.2亿;今年公司收入端和利润端前期测算过,如果6F价格高位稳定,那么会远超2016年;叠加龙头溢价,我想公司的市值应该会更高。
至于能炒到多高,我觉得做为价格周期股,一切以产品价格波动来判断,又容易又困难,没有多大的诀窍,就是盯牢6F的价格,盯牢下游的需求变化。
比如玻璃的价格强势,也是这么样子。$金晶科技(SH600586)$,旗滨集团(601636),南玻A(000012);
记得06.07年做周期股,云南铜业(000878),11元买进,流畅地涨到52元清仓,不曾想后面又是一个快速的一倍。
周一的多氟多(002407)不论涨跌,对我而言短期意义都不大,因为我只有一个标准仓位。但无疑,我关注公司的力度会进一步加大。
上周对电动仓组合做了减仓调整,清仓了石大胜华(603026)格林美(002340),当升科技(300073),新配置了盛屯矿业(600711).后者,也是也算是和电动车有关联的,钴啊,镍的。业绩弹性也很大。还是围绕着这个板块选。只不过短期情绪过头了,减仓是为了守住盈利。
何况,外围疫情发展似乎又不太好,全球新增病例每天又超50万例了。市场做多情绪恐怕会受影响,,短期炒高的品种尤其容易受到获利盘兑现打压,这个,不得不防。同时,疫情收益品种疫苗一类,又有再度涨升的迹象。
一周之内,只收集到1000股$片仔癀(SH600436)$的空单。借这家公司的券比买他家的药丸还要难。这点股数的做空,很少,似乎心理尝试的因素更加主要,有机会,我还是会继续收集一些。